财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.84 |
0.74 |
0.14 |
-1521.02 |
-0.70 |
| 本期利润(万元) |
3.48 |
1.17 |
0.19 |
-5954.68 |
-0.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.13 |
0.06 |
-1.59 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
-184.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37.49 |
9.77 |
3.30 |
3.16 |
0.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.01 |
0.96 |
0.90 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6305.14 |
5875.53 |
9628.62 |
12887.04 |
12566.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
103102.32 |
93134.87 |
83874.92 |
159208.74 |
114889.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
103102.32 |
93134.87 |
83874.92 |
159208.74 |
114889.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.34 |
105.23 |
93.31 |
180.58 |
154.61 |
| 应付托管费(万元) |
18.22 |
17.54 |
15.55 |
30.10 |
25.77 |
| 资产总计(万元) |
109757.32 |
99390.19 |
94115.87 |
181129.96 |
127805.80 |
| 负债合计(万元) |
401.55 |
319.88 |
991.44 |
1844.57 |
509.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
109355.77 |
99070.31 |
93124.43 |
179285.39 |
127295.86 |
| 未分配利润(万元) |
69851.91 |
58714.34 |
49520.34 |
94630.54 |
80323.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.17 |
80.77 |
47.36 |
130.03 |
49.42 |
| 投资收益(万元) |
16532.31 |
-26992.20 |
-30932.66 |
-4660.74 |
7366.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3360.05 |
5356.43 |
-5254.63 |
7191.97 |
2241.24 |
| 其它收入(万元) |
8.54 |
68.88 |
60.20 |
1.56 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
13207.98 |
-21486.13 |
-36079.73 |
2662.81 |
9658.31 |
| 管理人报酬(万元) |
620.13 |
1258.70 |
677.45 |
2038.15 |
944.67 |
| 托管费(万元) |
103.35 |
209.78 |
112.91 |
339.69 |
157.45 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.10 |
11.00 |
22.08 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
734.44 |
1502.73 |
813.50 |
2434.48 |
1113.07 |
| 利润总额(万元) |
12473.54 |
-22988.85 |
-36893.23 |
228.33 |
8545.24 |
| 净利润(万元) |
12473.54 |
-22988.85 |
-36893.23 |
228.33 |
8545.24 |
