| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.14 | -1521.02 | -0.70 | -1520.51 | -1541.15 |
| 本期利润(万元) | 0.19 | -5954.68 | -0.35 | -5954.36 | -5979.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | -1.59 | -0.03 | -0.77 | -0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -184.56 | 0.00 | -90.08 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1.14 | 0.00 | -4.59 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.30 | 3.16 | 0.97 | 10.01 | 3603.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.90 | 0.86 | 0.78 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.60 | 0.00 | -18.20 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.71 | 0.00 | -18.29 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5875.53 | 9628.62 | 12887.04 | 12566.95 |
| 交易性金融资产(万元) | 93134.87 | 83874.92 | 159208.74 | 114889.50 |
| 其中：股票投资(万元) | 93134.87 | 83874.92 | 159208.74 | 114889.50 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 105.23 | 93.31 | 180.58 | 154.61 |
| 应付托管费(万元) | 17.54 | 15.55 | 30.10 | 25.77 |
| 资产总计(万元) | 99390.19 | 94115.87 | 181129.96 | 127805.80 |
| 负债合计(万元) | 319.88 | 991.44 | 1844.57 | 509.94 |
| 所有者权益合计(万元) | 99070.31 | 93124.43 | 179285.39 | 127295.86 |
| 未分配利润(万元) | 58714.34 | 49520.34 | 94630.54 | 80323.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 80.77 | 47.36 | 130.03 | 49.42 |
| 投资收益(万元) | -26992.20 | -30932.66 | -4660.74 | 7366.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5356.43 | -5254.63 | 7191.97 | 2241.24 |
| 其它收入(万元) | 68.88 | 60.20 | 1.56 | 0.97 |
| 收入合计(万元) | -21486.13 | -36079.73 | 2662.81 | 9658.31 |
| 管理人报酬(万元) | 1258.70 | 677.45 | 2038.15 | 944.67 |
| 托管费(万元) | 209.78 | 112.91 | 339.69 | 157.45 |
| 其它费用(万元) | 22.10 | 11.00 | 22.08 | 10.96 |
| 费用合计(万元) | 1502.73 | 813.50 | 2434.48 | 1113.07 |
| 利润总额(万元) | -22988.85 | -36893.23 | 228.33 | 8545.24 |
| 净利润(万元) | -22988.85 | -36893.23 | 228.33 | 8545.24 |