资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80528.88 92.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6257.32 7.19%
其他资产 232.55 0.27%
资产总值:87018.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 22.86 8360.77 9.73%
中际旭创 300308 20.48 8267.37 9.62%
工业富联 601138 94.20 6218.14 7.23%
胜宏科技 300476 20.82 5944.11 6.92%
源杰科技 688498 12.05 5168.03 6.01%
生益科技 600183 93.31 5040.61 5.86%
天孚通信 300394 29.71 4985.00 5.80%
沪电股份 002463 65.47 4810.08 5.60%
英维克 002837 58.49 4678.03 5.44%
生益电子 688183 55.39 4348.42 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.05 93.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 38.41 5161.54 9.22%
新易盛 300502 37.70 4788.40 8.55%
生益电子 688183 82.51 4224.36 7.54%
中际旭创 300308 26.65 3887.17 6.94%
新大陆 000997 97.60 3160.29 5.64%
芯源微 688037 29.20 3130.12 5.59%
仕佳光子 688313 82.06 3122.19 5.58%
天孚通信 300394 29.94 2390.25 4.27%
沪电股份 002463 55.29 2354.25 4.20%
生益科技 600183 76.94 2319.74 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.50 80.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 11.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韦尔转债 1.23 122.50 0.07%
立讯转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 122.51 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%