财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13994.45 |
-921.55 |
4868.79 |
287.89 |
-3062.67 |
| 本期利润(万元) |
35696.50 |
-6107.52 |
-9500.32 |
13586.99 |
6737.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.94 |
-0.14 |
-0.22 |
0.26 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.73 |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4616.23 |
0.00 |
6129.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85952.97 |
55998.45 |
54568.21 |
65958.88 |
74080.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
1.36 |
1.28 |
1.50 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.24 |
0.00 |
50.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4898.66 |
5871.19 |
7905.43 |
4815.08 |
8262.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
51379.95 |
58861.94 |
61271.05 |
63976.20 |
98746.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
51379.95 |
58861.94 |
61271.05 |
63976.20 |
98746.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.32 |
67.43 |
68.39 |
71.95 |
133.49 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
11.24 |
11.40 |
11.99 |
22.25 |
| 资产总计(万元) |
56720.46 |
66421.49 |
69402.52 |
69198.04 |
107306.57 |
| 负债合计(万元) |
722.01 |
462.61 |
1452.39 |
426.15 |
1248.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
55998.45 |
65958.88 |
67950.13 |
68771.90 |
106058.07 |
| 未分配利润(万元) |
14896.27 |
22033.49 |
13375.84 |
13697.07 |
45032.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.46 |
23.02 |
10.66 |
26.94 |
14.74 |
| 投资收益(万元) |
-554.70 |
1163.34 |
-9225.54 |
-22643.46 |
-9454.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5185.97 |
13299.10 |
9397.27 |
2217.40 |
17526.80 |
| 其它收入(万元) |
28.85 |
64.74 |
22.92 |
136.25 |
100.77 |
| 收入合计(万元) |
-5700.35 |
14550.20 |
205.31 |
-20262.87 |
8187.48 |
| 管理人报酬(万元) |
339.96 |
807.45 |
406.10 |
1238.81 |
712.78 |
| 托管费(万元) |
56.66 |
134.57 |
67.68 |
206.47 |
118.80 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
21.19 |
11.49 |
23.35 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
407.18 |
963.21 |
485.28 |
1468.63 |
843.43 |
| 利润总额(万元) |
-6107.52 |
13586.99 |
-279.97 |
-21731.50 |
7344.05 |
| 净利润(万元) |
-6107.52 |
13586.99 |
-279.97 |
-21731.50 |
7344.05 |
