资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21567.96 94.08%
债券 30.19 0.13%
银行存款和结算备付金 1227.77 5.36%
其他资产 99.09 0.43%
资产总值:22925.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.55 468.39 2.06%
药明康德 603259 3.13 350.89 1.54%
英科医疗 300677 8.72 320.37 1.41%
康龙化成 300759 8.28 295.99 1.30%
百洋医药 301015 10.48 293.44 1.29%
甘李药业 603087 3.62 274.61 1.21%
乐普医疗 300003 15.68 274.76 1.21%
达仁堂 600329 5.86 254.03 1.12%
海思科 002653 4.78 255.54 1.12%
奕瑞科技 688301 2.18 251.87 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 75.86%
批发和零售业 0.22 9.84%
科学研究和技术服务业 0.11 4.67%
卫生和社会工作 0.10 4.42%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 8.54 443.03 1.87%
神州细胞 688520 4.86 290.81 1.23%
惠泰医疗 688617 0.87 257.02 1.09%
乐普医疗 300003 17.80 245.32 1.04%
通化金马 000766 9.68 245.58 1.04%
派林生物 000403 13.59 246.39 1.04%
药明康德 603259 3.55 247.05 1.04%
三诺生物 300298 10.70 241.71 1.02%
百洋医药 301015 11.90 238.71 1.01%
博瑞医药 688166 4.41 236.86 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 75.46%
批发和零售业 0.25 10.37%
卫生和社会工作 0.11 4.73%
科学研究和技术服务业 0.09 3.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.19 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.19 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%