我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 75.02 -62.03 5.83 -78.18 18.50
本期利润(万元) -251.98 -674.73 168.78 -578.35 -546.08
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.08 0.02 -0.20 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.76 0.00 -16.73 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 648.63 0.00 1308.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 8797.78 8928.33 10127.24 9663.54 3234.63
期末基金份额净值(元) 1.05 1.08 1.18 1.16 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 -6.77 0.00 -17.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 43.98 0.00 54.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 1976.12 2234.82 1572.74 2043.51 1698.58
交易性金融资产(万元) 25207.53 26855.35 21162.59 21964.13 23051.02
其中:股票投资(万元) 25207.53 26855.35 21162.59 21964.13 23051.02
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.19 16.00 14.06 15.68 15.81
应付托管费(万元) 4.55 4.00 3.52 3.92 3.95
资产总计(万元) 27310.80 29136.73 22786.73 24101.16 24875.81
负债合计(万元) 69.36 128.39 116.47 216.79 365.59
所有者权益合计(万元) 27241.44 29008.34 22670.25 23884.37 24510.21
未分配利润(万元) 1787.92 3706.56 3845.54 6639.54 8267.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 8.89 13.09 6.35 40.16 33.36
投资收益(万元) 41.29 -185.18 -674.12 36979.91 35637.13
公允价值变动收益(万元) -1859.39 -3611.11 -2195.69 -29564.95 -26380.29
其它收入(万元) 8.76 13.64 7.11 77.19 13.44
收入合计(万元) -1800.45 -3769.56 -2856.35 7532.30 9303.63
管理人报酬(万元) 130.71 173.30 84.39 470.97 382.19
托管费(万元) 32.68 43.33 21.10 117.74 95.55
其它费用(万元) 19.68 38.66 18.91 35.95 18.80
费用合计(万元) 202.92 269.00 130.89 895.73 744.67
利润总额(万元) -2003.38 -4038.55 -2987.24 6636.58 8558.97
净利润(万元) -2003.38 -4038.55 -2987.24 6636.58 8558.97