财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.84 |
28.23 |
20.74 |
-456.90 |
-33.49 |
| 本期利润(万元) |
552.60 |
336.68 |
151.43 |
-911.40 |
787.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
-0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.90 |
0.00 |
-408.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5297.39 |
5904.90 |
5790.30 |
5799.53 |
5679.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.99 |
0.96 |
0.93 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.07 |
0.00 |
24.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1352.92 |
1285.36 |
1439.96 |
1512.09 |
1976.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
22358.68 |
21501.96 |
20015.77 |
25081.55 |
25207.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
22358.68 |
21501.96 |
20015.77 |
25081.55 |
25207.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.53 |
16.16 |
14.83 |
18.10 |
18.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
4.04 |
3.71 |
4.52 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
23730.36 |
22831.76 |
21482.54 |
26633.26 |
27310.80 |
| 负债合计(万元) |
71.43 |
124.18 |
59.37 |
86.01 |
69.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
23658.93 |
22707.59 |
21423.17 |
26547.25 |
27241.44 |
| 未分配利润(万元) |
-317.15 |
-1693.42 |
-3452.47 |
926.81 |
1787.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
10.32 |
5.27 |
16.29 |
8.89 |
| 投资收益(万元) |
276.99 |
-1325.59 |
-1132.82 |
-685.11 |
41.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1236.49 |
-1175.99 |
-3057.51 |
-1834.74 |
-1859.39 |
| 其它收入(万元) |
3.24 |
8.13 |
2.06 |
11.80 |
8.76 |
| 收入合计(万元) |
1519.03 |
-2483.14 |
-4183.00 |
-2491.76 |
-1800.45 |
| 管理人报酬(万元) |
91.05 |
182.29 |
93.24 |
238.89 |
130.71 |
| 托管费(万元) |
22.76 |
45.57 |
23.31 |
59.72 |
32.68 |
| 其它费用(万元) |
13.25 |
36.88 |
19.03 |
38.84 |
19.68 |
| 费用合计(万元) |
138.54 |
289.36 |
148.54 |
374.49 |
202.92 |
| 利润总额(万元) |
1380.50 |
-2772.50 |
-4331.54 |
-2866.26 |
-2003.38 |
| 净利润(万元) |
1380.50 |
-2772.50 |
-4331.54 |
-2866.26 |
-2003.38 |
