我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
75.02 |
-62.03 |
5.83 |
-78.18 |
18.50 |
本期利润(万元) |
-251.98 |
-674.73 |
168.78 |
-578.35 |
-546.08 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.08 |
0.02 |
-0.20 |
-0.17 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
-16.73 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
648.63 |
0.00 |
1308.68 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
8797.78 |
8928.33 |
10127.24 |
9663.54 |
3234.63 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.08 |
1.18 |
1.16 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
-17.69 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.98 |
0.00 |
54.44 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
1976.12 |
2234.82 |
1572.74 |
2043.51 |
1698.58 |
交易性金融资产(万元) |
25207.53 |
26855.35 |
21162.59 |
21964.13 |
23051.02 |
其中:股票投资(万元) |
25207.53 |
26855.35 |
21162.59 |
21964.13 |
23051.02 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
18.19 |
16.00 |
14.06 |
15.68 |
15.81 |
应付托管费(万元) |
4.55 |
4.00 |
3.52 |
3.92 |
3.95 |
资产总计(万元) |
27310.80 |
29136.73 |
22786.73 |
24101.16 |
24875.81 |
负债合计(万元) |
69.36 |
128.39 |
116.47 |
216.79 |
365.59 |
所有者权益合计(万元) |
27241.44 |
29008.34 |
22670.25 |
23884.37 |
24510.21 |
未分配利润(万元) |
1787.92 |
3706.56 |
3845.54 |
6639.54 |
8267.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
8.89 |
13.09 |
6.35 |
40.16 |
33.36 |
投资收益(万元) |
41.29 |
-185.18 |
-674.12 |
36979.91 |
35637.13 |
公允价值变动收益(万元) |
-1859.39 |
-3611.11 |
-2195.69 |
-29564.95 |
-26380.29 |
其它收入(万元) |
8.76 |
13.64 |
7.11 |
77.19 |
13.44 |
收入合计(万元) |
-1800.45 |
-3769.56 |
-2856.35 |
7532.30 |
9303.63 |
管理人报酬(万元) |
130.71 |
173.30 |
84.39 |
470.97 |
382.19 |
托管费(万元) |
32.68 |
43.33 |
21.10 |
117.74 |
95.55 |
其它费用(万元) |
19.68 |
38.66 |
18.91 |
35.95 |
18.80 |
费用合计(万元) |
202.92 |
269.00 |
130.89 |
895.73 |
744.67 |
利润总额(万元) |
-2003.38 |
-4038.55 |
-2987.24 |
6636.58 |
8558.97 |
净利润(万元) |
-2003.38 |
-4038.55 |
-2987.24 |
6636.58 |
8558.97 |