我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1517.34 |
-4456.00 |
-1500.54 |
-2349.67 |
-408.22 |
| 本期利润(万元) |
22565.37 |
1550.37 |
-908.28 |
5271.64 |
9686.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4283.30 |
0.00 |
-1278.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
407093.04 |
34570.70 |
43788.63 |
80083.30 |
136504.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.89 |
0.96 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12088.65 |
4786.10 |
19161.02 |
3980.36 |
2648.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
171294.47 |
75824.76 |
200320.22 |
47773.63 |
48041.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
1107.12 |
0.00 |
520.66 |
235.55 |
7.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
387.38 |
0.00 |
0.00 |
418.65 |
321.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.78 |
2.92 |
0.68 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.39 |
1.46 |
0.34 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
188912.67 |
80648.12 |
219505.20 |
51784.31 |
50712.44 |
| 负债合计(万元) |
1003.88 |
48.95 |
63.24 |
26.90 |
316.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
187908.79 |
80599.17 |
219441.96 |
51757.42 |
50395.74 |
| 未分配利润(万元) |
-24461.90 |
-1289.46 |
-3445.42 |
9575.85 |
12529.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.28 |
17.61 |
34.93 |
6.31 |
21.05 |
| 投资收益(万元) |
-4184.40 |
-2353.90 |
1775.60 |
2614.63 |
13654.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8462.71 |
7665.18 |
-22911.26 |
-6881.71 |
-15373.64 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.55 |
0.57 |
0.15 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
4303.25 |
5329.44 |
-21100.17 |
-4260.63 |
-1697.36 |
| 管理人报酬(万元) |
13.18 |
9.91 |
17.48 |
3.32 |
10.14 |
| 托管费(万元) |
6.59 |
4.95 |
8.74 |
1.66 |
5.07 |
| 其它费用(万元) |
19.82 |
11.32 |
22.81 |
9.83 |
19.67 |
| 费用合计(万元) |
43.75 |
26.88 |
49.94 |
15.20 |
105.08 |
| 利润总额(万元) |
4259.49 |
5302.56 |
-21150.11 |
-4275.83 |
-1802.44 |
| 净利润(万元) |
4259.49 |
5302.56 |
-21150.11 |
-4275.83 |
-1802.44 |
