国联安沪深300ETF联接A(008390)_最新动态

国联安沪深300ETF联接A008390GUOLIAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

“打足提前量” 首批浮动费率基金谨慎建仓[2024-04-25]

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累计净值：1.010

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章椹元

2022-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：41.33亿元

2022-08-29 每10份派现金 0.6 元

国联安沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-0.61	6.42	-0.08	2.09
股票型名次	2260	1379	1717	1581	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.93	-9.38	-25.44	-	-0.06
股票型名次	1507	2257	2718	1336	1378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	华安新丝路主题股票C	-0.48	-9.63	-1.98	-10.61	-15.89
2259	博道叁佰智航C	-0.49	0.12	8.57	3.58	2.71
2260	国联安沪深300ETF联接A	-0.49	-0.61	6.42	-0.08	2.09
2261	鹏华沪深300指数(LOF)C	-0.49	-0.61	6.71	0.46	2.27
2262	中银成长优选股票A	-0.49	-1.44	5.26	-5.39	-8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	财通智选消费股票A	0.88	-0.61	9.96	-0.83	-0.51
1378	工银沪深300指数A	-0.51	-0.61	7.08	1.12	2.53
1379	国联安沪深300ETF联接A	-0.49	-0.61	6.42	-0.08	2.09
1380	汇添富中证主要消费ETF	2.49	-0.61	10.38	1.86	0.98
1381	嘉实中证主要消费ETF	2.48	-0.61	10.29	1.77	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-0.58	0.05	6.43	12.29	1.50
1716	融通深证100指数A/B	-0.42	-2.33	6.43	-2.23	-0.99
1717	国联安沪深300ETF联接A	-0.49	-0.61	6.42	-0.08	2.09
1718	南方天元新产业股票(LOF)	0.17	0.48	6.42	-0.23	0.65
1719	融通深证成分指数C	-0.23	-2.98	6.42	-2.01	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	1.74	-2.01	3.92	-0.07	-6.96
1580	兴银中证500指数增强C	-1.09	-0.93	6.23	-0.07	-1.98
1581	国联安沪深300ETF联接A	-0.49	-0.61	6.42	-0.08	2.09
1582	汇添富内需增长股票A	3.41	1.82	8.54	-0.08	0.83
1583	中银大健康股票A	8.35	-1.03	8.21	-0.08	-7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
国联安沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-0.56	-1.06	6.84	0.52	2.10
1076	MSCI中国	-0.61	-0.82	7.86	1.45	2.09
1077	国联安沪深300ETF联接A	-0.49	-0.61	6.42	-0.08	2.09
1078	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	-0.63	-0.82	7.77	1.49	2.08
1079	农银沪深300指数C	-0.52	-0.66	6.73	0.65	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	摩根MSCI中国A股ETF联接C	-9.92	-9.38	-22.60	-	-14.55
1506	广发中证100ETF联接A	-9.93	-12.38	-30.60	-	-2.17
1507	国联安沪深300ETF联接A	-9.93	-9.38	-25.44	-	-0.06
1508	天弘新华沪港深新兴消费C	-9.93	0.00	0.00	-	-21.05
1509	华夏沪深300指数增强A	-9.94	-10.41	-24.95	8.74	56.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	广发养老指数C	-13.52	-9.37	-37.57	-17.34	-15.39
2256	南方中证1000联接C	-20.34	-9.37	0.00	-	-28.10
2257	国联安沪深300ETF联接A	-9.93	-9.38	-25.44	-	-0.06
2258	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-7.72	-9.38	-20.57	-16.96	-13.60
2259	建信中小盘先锋股票A	-18.92	-9.38	15.62	126.75	204.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	26.73	32.82	129.03	60.28	-14.57
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，低于同类基金平均水平
2716	汇添富沪深300指数(LOF)C	-9.85	-9.31	-25.39	8.66	14.23
2717	万家上证50ETF	-5.00	-9.23	-25.41	1.08	144.11
2718	国联安沪深300ETF联接A	-9.93	-9.38	-25.44	-	-0.06
2719	宏利沪深300指数增强A	-7.61	-7.50	-25.44	16.72	152.31
2720	富国高端制造行业股票A	-10.27	-4.08	-25.46	69.66	179.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	东财通信C	-5.41	30.62	5.43	-	2.94
1335	融通产业趋势股票	-20.14	-28.43	-44.52	-	-29.52
1336	国联安沪深300ETF联接A	-9.93	-9.38	-25.44	-	-0.06
1337	国联安沪深300ETF联接C	-10.12	-9.74	-25.90	-	-0.77
1338	博时中证500ETF联接A	-12.23	-2.87	-9.08	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
国联安沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1377	天弘国证绿色电力指数发起A	0.00	0.00	0.00	-	-0.05
1378	国联安沪深300ETF联接A	-9.93	-9.38	-25.44	-	-0.06
1379	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-32.58	20.50	0.00	-	-0.09
1380	申万菱信沪深300价值ETF	0.00	0.00	0.00	-	-0.11

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.05%
中国平安	601318	1.15	46.34	0.02%
招商银行	600036	1.30	36.17	0.02%
紫金矿业	601899	1.70	21.18	0.01%
兴业银行	601166	1.50	24.32	0.01%
中信证券	600030	1.00	20.37	0.01%
恒瑞医药	600276	0.45	20.35	0.01%
工商银行	601398	3.65	17.45	0.01%
中国中免	601888	0.30	25.11	0.01%
长江电力	600900	1.00	23.34	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.22%
金融业	0.04	0.19%
采矿业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.905	0.910	0.913	0.920	0.919
累计净值(元)	1.007	1.012	1.015	1.022	1.021

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