资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130153.09 86.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16078.36 10.74%
其他资产 3468.98 2.32%
资产总值:149700.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金风科技 02208 990.46 12659.78 8.74%
宁德时代 300750 19.52 7847.04 5.42%
阳光电源 300274 42.93 6954.55 4.80%
中天科技 600522 337.95 6394.10 4.42%
大金重工 002487 133.91 6322.04 4.37%
中创新航 03931 193.71 6271.22 4.33%
科达利 002850 30.04 5878.83 4.06%
德业股份 605117 71.84 5819.04 4.02%
东方电缆 603606 71.99 5085.56 3.51%
中熔电气 301031 37.81 4631.19 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.50 72.50%
工业 1.27 8.75%
非日常生活消费品 0.64 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 2.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.79%
信息技术 0.06 0.39%
金融 0.02 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金风科技 02208 934.76 6367.83 7.82%
宁德时代 300750 18.98 4787.14 5.88%
国能日新 301162 81.42 4207.82 5.17%
阳光电源 300274 49.89 3381.22 4.15%
禾望电气 603063 99.84 3380.58 4.15%
东方电缆 603606 62.08 3210.16 3.94%
中熔电气 301031 38.22 3043.87 3.74%
法拉电子 600563 27.86 3039.25 3.73%
思源电气 002028 40.00 2916.40 3.58%
亿纬锂能 300014 53.86 2467.33 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.74 70.53%
工业 0.65 8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 5.30%
非日常生活消费品 0.33 4.04%
信息技术 0.08 0.94%
金融 0.02 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.50 50.78 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.78 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%