财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4107.09 |
10.47 |
2125.90 |
114.96 |
143.86 |
| 本期利润(万元) |
13524.77 |
189.09 |
452.00 |
3014.06 |
3462.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.01 |
0.12 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11617.65 |
0.00 |
-8888.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45368.62 |
37873.38 |
35475.69 |
28015.92 |
18027.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.82 |
0.82 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
20.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.26 |
0.00 |
-19.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9669.45 |
11479.09 |
5257.43 |
4935.46 |
2140.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
72465.33 |
64839.56 |
25261.08 |
26372.74 |
39148.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
72465.33 |
64839.56 |
25261.08 |
26372.74 |
39097.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.04 |
77.48 |
32.18 |
31.28 |
49.07 |
| 应付托管费(万元) |
13.01 |
12.91 |
5.36 |
5.21 |
8.18 |
| 资产总计(万元) |
83268.14 |
77922.97 |
30969.45 |
31993.07 |
41520.08 |
| 负债合计(万元) |
1888.43 |
6242.95 |
488.81 |
650.47 |
396.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
81379.71 |
71680.01 |
30480.64 |
31342.60 |
41123.09 |
| 未分配利润(万元) |
-19007.85 |
-18417.86 |
-16730.73 |
-15930.28 |
-7711.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.44 |
27.89 |
10.19 |
18.18 |
9.33 |
| 投资收益(万元) |
742.30 |
1161.35 |
-1070.31 |
-11734.75 |
-4102.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-562.84 |
6423.59 |
566.63 |
1961.86 |
2572.68 |
| 其它收入(万元) |
32.24 |
27.33 |
2.13 |
79.66 |
73.14 |
| 收入合计(万元) |
238.13 |
7640.16 |
-491.35 |
-9675.04 |
-1447.51 |
| 管理人报酬(万元) |
501.11 |
488.07 |
191.26 |
582.57 |
376.50 |
| 托管费(万元) |
83.52 |
81.34 |
31.88 |
97.10 |
62.75 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
17.66 |
8.65 |
17.21 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
746.88 |
722.63 |
280.64 |
817.59 |
522.77 |
| 利润总额(万元) |
-508.75 |
6917.53 |
-772.00 |
-10492.63 |
-1970.28 |
| 净利润(万元) |
-508.75 |
6917.53 |
-772.00 |
-10492.63 |
-1970.28 |
