资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49497.73 88.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4754.59 8.46%
其他资产 1934.17 3.44%
资产总值:56186.48万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 189.12 3708.74 7.11%
贝特瑞 835185 189.12 3708.74 7.11%
锦波生物 832982 14.85 3073.56 5.90%
锦波生物 832982 14.85 3073.56 5.90%
艾融软件 830799 46.92 2419.56 4.64%
艾融软件 830799 46.92 2419.56 4.64%
连城数控 835368 78.33 2301.47 4.41%
连城数控 835368 78.33 2301.47 4.41%
曙光数创 872808 33.55 2263.38 4.34%
曙光数创 872808 33.55 2263.38 4.34%
华岭股份 430139 75.36 1822.13 3.50%
华岭股份 430139 75.36 1822.13 3.50%
康乐卫士 833575 109.97 1817.73 3.49%
康乐卫士 833575 109.97 1817.73 3.49%
同力股份 834599 127.91 1632.14 3.13%
同力股份 834599 127.91 1632.14 3.13%
吉林碳谷 836077 131.44 1466.85 2.81%
吉林碳谷 836077 131.44 1466.85 2.81%
鼎智科技 873593 37.59 1421.41 2.73%
鼎智科技 873593 37.59 1421.41 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 80.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 9.55%
科学研究和技术服务业 0.18 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.80%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 96.85 2092.99 9.03%
贝特瑞 835185 96.85 2092.99 9.03%
锦波生物 832982 8.43 1931.59 8.33%
锦波生物 832982 8.43 1931.59 8.33%
连城数控 835368 40.50 1253.12 5.40%
连城数控 835368 40.50 1253.12 5.40%
曙光数创 872808 17.35 856.55 3.69%
曙光数创 872808 17.35 856.55 3.69%
康乐卫士 833575 40.61 815.39 3.52%
康乐卫士 833575 40.61 815.39 3.52%
同力股份 834599 65.42 684.29 2.95%
同力股份 834599 65.42 684.29 2.95%
诺思兰德 430047 47.69 672.87 2.90%
诺思兰德 430047 47.69 672.87 2.90%
吉林碳谷 836077 50.98 599.50 2.59%
吉林碳谷 836077 50.98 599.50 2.59%
奥迪威 832491 32.64 532.11 2.29%
奥迪威 832491 32.64 532.11 2.29%
安达科技 830809 106.08 486.91 2.10%
安达科技 830809 106.08 486.91 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 76.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.56%
科学研究和技术服务业 0.05 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.40%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%