工银北证50成份指数A(018112)_资产配置

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17997.46	89.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1512.36	7.56%
其他资产	490.12	2.45%

资产总值：19999.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	89.62	1745.88	9.17%
贝特瑞	835185	89.62	1745.88	9.17%
锦波生物	832982	7.36	1626.15	8.54%
锦波生物	832982	7.36	1626.15	8.54%
连城数控	835368	37.89	1074.82	5.65%
连城数控	835368	37.89	1074.82	5.65%
曙光数创	872808	21.63	988.86	5.19%
曙光数创	872808	21.63	988.86	5.19%
康乐卫士	833575	37.98	707.49	3.72%
康乐卫士	833575	37.98	707.49	3.72%
吉林碳谷	836077	47.67	674.02	3.54%
吉林碳谷	836077	47.67	674.02	3.54%
诺思兰德	430047	37.16	623.18	3.27%
诺思兰德	430047	37.16	623.18	3.27%
同力股份	834599	61.18	586.74	3.08%
同力股份	834599	61.18	586.74	3.08%
颖泰生物	833819	132.60	462.78	2.43%
颖泰生物	833819	132.60	462.78	2.43%
安达科技	830809	99.22	458.41	2.41%
安达科技	830809	99.22	458.41	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	86.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.19%
批发和零售业	0.02	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	66.46	1522.49	7.98%
贝特瑞	835185	66.46	1522.49	7.98%
连城数控	835368	33.29	1407.70	7.38%
连城数控	835368	33.29	1407.70	7.38%
康乐卫士	833575	33.38	905.97	4.75%
康乐卫士	833575	33.38	905.97	4.75%
曙光数创	872808	19.01	723.47	3.79%
曙光数创	872808	19.01	723.47	3.79%
吉林碳谷	836077	41.90	695.09	3.64%
吉林碳谷	836077	41.90	695.09	3.64%
诺思兰德	430047	36.90	624.04	3.27%
安达科技	830809	87.21	623.53	3.27%
安达科技	830809	87.21	623.53	3.27%
诺思兰德	430047	36.90	624.04	3.27%
同力股份	834599	53.77	568.36	2.98%
同力股份	834599	53.77	568.36	2.98%
颖泰生物	833819	116.53	536.04	2.81%
颖泰生物	833819	116.53	536.04	2.81%
奥迪威	832491	26.84	509.72	2.67%
奥迪威	832491	26.84	509.72	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	87.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	5.25	119.75	5.03%
贝特瑞	835185	5.25	119.75	5.03%
连城数控	835368	2.47	104.01	4.36%
连城数控	835368	2.47	104.01	4.36%
吉林碳谷	836077	4.86	80.53	3.38%
吉林碳谷	836077	4.86	80.53	3.38%
同力股份	834599	6.24	59.48	2.50%
同力股份	834599	6.24	59.48	2.50%
颖泰生物	833819	13.52	57.34	2.41%
颖泰生物	833819	13.52	57.34	2.41%
诺思兰德	430047	4.27	55.83	2.34%
诺思兰德	430047	4.27	55.83	2.34%
华岭股份	430139	3.68	39.74	1.67%
华岭股份	430139	3.68	39.74	1.67%
奥迪威	832491	2.73	33.97	1.43%
奥迪威	832491	2.73	33.97	1.43%
富士达	835640	2.07	31.40	1.32%
富士达	835640	2.07	31.40	1.32%
硅烷科技	838402	2.69	30.15	1.27%
硅烷科技	838402	2.69	30.15	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	44.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.03%
建筑业	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%

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