资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54714.40 91.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3914.85 6.56%
其他资产 1003.96 1.68%
资产总值:59633.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 17.43 4907.52 8.49%
贝特瑞 835185 128.07 4226.34 7.31%
曙光数创 872808 30.29 2738.30 4.74%
纳科诺尔 832522 41.55 2663.31 4.61%
诺思兰德 430047 72.70 1834.92 3.17%
艾融软件 920799 31.78 1735.77 3.00%
并行科技 839493 11.14 1697.91 2.94%
同力股份 834599 86.62 1693.39 2.93%
连城数控 835368 53.35 1671.33 2.89%
开特股份 832978 40.73 1580.20 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 79.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 11.05%
科学研究和技术服务业 0.10 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.48%
采矿业 0.05 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 15.94 5673.90 8.84%
贝特瑞 835185 156.07 3636.42 5.66%
纳科诺尔 832522 50.63 2563.06 3.99%
艾融软件 920799 38.72 2398.08 3.73%
同力股份 834599 105.57 2259.11 3.52%
曙光数创 872808 36.91 2198.60 3.42%
并行科技 839493 13.58 2036.20 3.17%
诺思兰德 430047 88.59 1895.87 2.95%
连城数控 835368 65.01 1863.74 2.90%
华岭股份 430139 62.19 1675.97 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.04 78.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 10.72%
科学研究和技术服务业 0.16 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.00%
采矿业 0.07 1.09%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%