工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织上海中心正式开业[2025-12-09]

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累计净值：1.5672

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：2.25亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-6.07	-12.87	-0.32	33.74
股票型名次	1071	3428	3445	3375	989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.04	35.37	0.00	-	56.72
股票型名次	2775	1955	2483	3021	1093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	博时北证50成份指数发起式C	1.19	-6.02	-12.98	0.14	35.86
1070	富国北证50成份指数A	1.19	-6.13	-13.00	-0.19	33.78
1071	工银北证50成份指数A	1.19	-6.07	-12.87	-0.32	33.74
1072	工银北证50成份指数C	1.19	-6.09	-12.93	-0.48	33.37
1073	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	宏利新能源股票A	1.77	-6.06	11.50	43.81	48.40
3427	万家北证50成份指数发起式C	1.19	-6.06	-13.00	-0.93	31.31
3428	工银北证50成份指数A	1.19	-6.07	-12.87	-0.32	33.74
3429	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
3430	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.33	-6.07	-0.33	11.71	17.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	广发北证50成份指数C	1.19	-6.01	-12.86	0.52	37.85
3444	创金合信医疗保健股票C	-0.10	3.95	-12.87	12.90	38.40
3445	工银北证50成份指数A	1.19	-6.07	-12.87	-0.32	33.74
3446	创新药AH	-0.74	-1.07	-12.88	20.59	49.99
3447	汇添富北证50成份指数C	1.20	-6.02	-12.89	-0.34	34.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
3374	富国北证50成份指数C	1.20	-6.14	-13.04	-0.28	33.55
3375	工银北证50成份指数A	1.19	-6.07	-12.87	-0.32	33.74
3376	汇添富北证50成份指数C	1.20	-6.02	-12.89	-0.34	34.57
3377	华夏北证50成份指数A	1.20	-6.10	-13.13	-0.45	34.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	招商景气优选股票A	-1.18	-0.75	-8.90	10.71	33.77
988	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.74	-3.45	9.83	35.74	33.75
989	工银北证50成份指数A	1.19	-6.07	-12.87	-0.32	33.74
990	富国中证科技50策略ETF联接A	1.49	-3.20	1.87	33.00	33.71
991	华夏北证50成份指数C	1.20	-6.12	-13.19	-0.59	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	华夏中证大数据产业ETF	9.07	20.64	28.42	-	2.22
2774	华夏北证50成份指数A	9.05	32.96	0.00	-	35.62
2775	工银北证50成份指数A	9.04	35.37	0.00	-	56.72
2776	富国中证国有企业改革指数A	9.01	28.33	14.73	9.06	34.63
2777	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	广发可选消费联接A	9.46	35.39	22.85	10.90	8.22
1954	建信上证50ETF联接C	14.42	35.39	19.51	-1.10	49.81
1955	工银北证50成份指数A	9.04	35.37	0.00	-	56.72
1956	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	9.13	35.36	32.11	-	10.79
1957	富国沪深300指数增强A	18.13	35.35	22.82	6.70	163.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，低于同类基金平均水平
2481	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2482	高股息ETF港股	22.82	45.17	0.00	-	34.51
2483	工银北证50成份指数A	9.04	35.37	0.00	-	56.72
2484	工银北证50成份指数C	8.71	34.57	0.00	-	55.47
2485	工银中证1000指数增强A	39.96	44.53	0.00	-	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	20.08	49.46	0.00	-	28.03
3020	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	19.72	48.58	0.00	-	26.99
3021	工银北证50成份指数A	9.04	35.37	0.00	-	56.72
3022	工银北证50成份指数C	8.71	34.57	0.00	-	55.47
3023	鹏扬北证50成份指数A	8.90	30.51	0.00	-	40.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	62.52	82.37	0.00	-	56.82
1092	申万菱信中证申万证券行业指数A	-2.20	30.17	31.08	0.27	56.77
1093	工银北证50成份指数A	9.04	35.37	0.00	-	56.72
1094	平安MSCI中国A股低波动ETF	11.00	25.50	14.70	10.47	56.70
1095	广发先进制造股票发起式C	77.22	122.56	44.29	-	56.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	17.43	4907.52	8.49%
贝特瑞	835185	128.07	4226.34	7.31%
曙光数创	872808	30.29	2738.30	4.74%
纳科诺尔	832522	41.55	2663.31	4.61%
诺思兰德	430047	72.70	1834.92	3.17%
艾融软件	920799	31.78	1735.77	3.00%
并行科技	839493	11.14	1697.91	2.94%
同力股份	834599	86.62	1693.39	2.93%
连城数控	835368	53.35	1671.33	2.89%
开特股份	832978	40.73	1580.20	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.59	79.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	11.05%
科学研究和技术服务业	0.10	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.48%
采矿业	0.05	0.90%

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　　今年以来，已有136家公募基金公司启动自购，合计自购次数达8400次。其中，股混基金净申购金额超过40亿元。　　监管部门近日下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，未来基金经理40%以上的绩效薪酬或需投入自购，基金经理或与投

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12-08 12月2日至5日近200亿元涌入权益类ETF
12-08 国际货币基金组织上海中心正式开业运营
12-08 海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银北证50成份指数A基金产品资料概要
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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.5488	1.5269	1.5323	1.5383	1.5491
累计净值(元)	1.5488	1.5269	1.5323	1.5383	1.5491

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