工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：2.25亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.25	-3.54	-11.34	0.71	35.14
股票型名次	202	2447	3409	3179	841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.79	41.24	0.00	-	58.36
股票型名次	2367	1342	2440	3026	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	富国北证50成份指数A	2.25	-3.59	-11.47	0.77	35.19
201	富国北证50成份指数C	2.25	-3.61	-11.51	0.67	34.94
202	工银北证50成份指数A	2.25	-3.54	-11.34	0.71	35.14
203	工银北证50成份指数C	2.25	-3.57	-11.41	0.55	34.76
204	广发北证50成份指数A	2.25	-3.48	-11.32	1.48	39.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，低于同类基金平均水平
2445	南方北证50成份指数发起A	2.28	-3.53	-11.59	0.37	33.03
2446	中信建投中证1000指数增强A	-1.20	-3.53	-0.60	18.83	28.32
2447	工银北证50成份指数A	2.25	-3.54	-11.34	0.71	35.14
2448	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-1.56	-3.54	-10.90	7.80	9.07
2449	南方北证50成份指数发起C	2.28	-3.54	-11.65	0.22	32.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	广发北证50成份指数A	2.25	-3.48	-11.32	1.48	39.68
3408	国泰价值先锋股票A	-1.94	-3.21	-11.33	13.49	46.37
3409	工银北证50成份指数A	2.25	-3.54	-11.34	0.71	35.14
3410	国泰中证全指软件ETF	-2.54	-6.10	-11.34	7.25	9.07
3411	金鹰医疗健康股票A	0.75	1.33	-11.34	-8.90	9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.47	6.65	9.91	131.46	97.79
2	财通集成电路产业股票C	7.46	6.58	9.70	130.56	96.31
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.55	12.36	9.99	125.11	115.90
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.21	11.88	10.01	113.22	106.45
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.20	11.86	9.92	112.91	105.86
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	南方远见回报股票C	-3.03	-5.36	-0.76	0.72	7.02
3178	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-2.80	-5.37	-3.56	0.72	21.28
3179	工银北证50成份指数A	2.25	-3.54	-11.34	0.71	35.14
3180	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.04	-5.27	-7.23	0.70	26.23
3181	鹏扬北证50成份指数A	2.21	-3.57	-11.54	0.68	34.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.55	12.36	9.99	125.11	115.90
2	融通产业趋势股票	7.21	10.89	12.17	78.44	108.85
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.21	11.88	10.01	113.22	106.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.20	11.86	9.92	112.91	105.86
5	红土创新新科技股票	8.24	12.39	10.34	95.46	104.00
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	易方达中证科技50联接A	1.00	0.95	1.43	41.15	35.18
840	鹏华信息C	0.12	-2.09	1.15	37.84	35.17
841	工银北证50成份指数A	2.25	-3.54	-11.34	0.71	35.14
842	500指增	-0.16	-1.51	-0.23	28.59	35.11
843	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.52	-2.09	4.12	40.48	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.10	174.42	244.52	177.40	194.32
2	财通集成电路产业股票A	109.50	142.35	123.12	110.66	288.37
3	财通集成电路产业股票C	107.83	138.51	117.83	102.41	267.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.71	162.29	228.97	168.83	179.26
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.08	160.71	226.03	164.82	173.80
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	汇添富上证综合指数C	13.80	32.23	0.00	-	22.64
2366	富国中证银行指数A	13.79	55.36	48.01	46.07	94.58
2367	工银北证50成份指数A	13.79	41.24	0.00	-	58.36
2368	鑫元中证1000指数增强发起式C	13.79	29.34	28.22	-	28.19
2369	博时上证50ETF联接C	13.77	35.33	19.93	1.66	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.10	174.42	244.52	177.40	194.32
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.71	162.29	228.97	168.83	179.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.08	160.71	226.03	164.82	173.80
4	东财通信A	105.57	152.00	205.78	155.69	164.10
5	东财通信C	105.07	150.75	203.51	152.53	160.23
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	融通深证成分指数C	22.54	41.30	20.81	7.43	50.77
1341	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	19.26	41.26	0.00	-	10.48
1342	工银北证50成份指数A	13.79	41.24	0.00	-	58.36
1343	融通巨潮100指数(LOF)C	16.28	41.23	20.14	1.63	66.09
1344	摩根安全战略股票A	49.81	41.22	8.25	-10.46	72.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.10	174.42	244.52	177.40	194.32
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.71	162.29	228.97	168.83	179.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.08	160.71	226.03	164.82	173.80
4	东财通信A	105.57	152.00	205.78	155.69	164.10
5	东财通信C	105.07	150.75	203.51	152.53	160.23
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2439	高股息ETF港股	18.74	41.39	0.00	-	31.18
2440	工银北证50成份指数A	13.79	41.24	0.00	-	58.36
2441	工银北证50成份指数C	13.44	40.40	0.00	-	57.09
2442	工银中证1000指数增强A	34.82	40.42	0.00	-	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.56	7.33	14.73	195.09	136.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.21	6.65	13.65	188.80	132.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.10	174.42	244.52	177.40	194.32
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	3.22	7.89	12.85	172.85	137.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.71	162.29	228.97	168.83	179.26
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	16.99	49.25	0.00	-	26.59
3025	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	16.63	48.33	0.00	-	25.55
3026	工银北证50成份指数A	13.79	41.24	0.00	-	58.36
3027	工银北证50成份指数C	13.44	40.40	0.00	-	57.09
3028	鹏扬北证50成份指数A	13.36	36.13	0.00	-	42.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.40	56.37	122.03	115.20	1171.10
2	兴全全球视野股票	34.50	28.59	10.04	9.98	1032.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.40	53.33	115.54	111.41	815.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.07	57.70	122.32	118.74	811.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.89	50.78	110.81	106.53	653.00
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	广发中证央企创新驱动ETF	3.69	24.55	26.68	58.64	58.42
1028	港股金融	36.07	81.72	0.00	-	58.37
1029	工银北证50成份指数A	13.79	41.24	0.00	-	58.36
1030	鹏华银行A	13.51	53.69	46.66	43.45	58.34
1031	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	9.64	29.56	22.71	33.06	58.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	17.43	4907.52	8.49%
贝特瑞	835185	128.07	4226.34	7.31%
曙光数创	872808	30.29	2738.30	4.74%
纳科诺尔	832522	41.55	2663.31	4.61%
诺思兰德	430047	72.70	1834.92	3.17%
艾融软件	920799	31.78	1735.77	3.00%
并行科技	839493	11.14	1697.91	2.94%
同力股份	834599	86.62	1693.39	2.93%
连城数控	835368	53.35	1671.33	2.89%
开特股份	832978	40.73	1580.20	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.59	79.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	11.05%
科学研究和技术服务业	0.10	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.48%
采矿业	0.05	0.90%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5302	1.5416	1.5672	1.5488	1.5269
累计净值(元)	1.5302	1.5416	1.5672	1.5488	1.5269

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