工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.59亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.39	-6.15	-12.42	-3.33	-7.33
股票型名次	3397	3236	3366	2733	3044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.17	58.35	46.18	-	46.68
股票型名次	3139	1138	1047	3125	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	易方达消费精选股票	-3.38	-9.38	-18.43	-21.40	-19.97
3396	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-3.39	-9.73	-16.03	-9.94	-13.42
3397	工银北证50成份指数A	-3.39	-6.15	-12.42	-3.33	-7.33
3398	工银北证50成份指数C	-3.39	-6.18	-12.49	-3.47	-7.44
3399	广发中证基建工程ETF联接C	-3.39	-4.20	-3.26	2.92	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	汇添富北证50成份指数A	-3.36	-6.13	-12.45	-3.26	-7.41
3235	南方北证50成份指数发起C	-3.40	-6.14	-12.44	-3.51	-7.43
3236	工银北证50成份指数A	-3.39	-6.15	-12.42	-3.33	-7.33
3237	广发北证50成份指数A	-3.37	-6.15	-12.40	-3.14	-7.32
3238	汇添富北证50成份指数C	-3.36	-6.16	-12.54	-3.45	-7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	天弘新华沪港深新兴消费C	-3.53	-5.60	-12.40	-14.88	-14.17
3365	易方达北证50成份指数C	-3.36	-6.12	-12.40	-3.29	-7.37
3366	工银北证50成份指数A	-3.39	-6.15	-12.42	-3.33	-7.33
3367	万家北证50成份指数发起式A	-3.35	-6.08	-12.42	-3.37	-7.43
3368	博时主要消费ETF	-3.97	-7.63	-12.43	-17.65	-14.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-1.87	-2.58	-0.79	-3.32	-1.42
2732	泰康医疗健康股票发起C	1.31	1.39	-11.09	-3.32	-2.33
2733	工银北证50成份指数A	-3.39	-6.15	-12.42	-3.33	-7.33
2734	嘉实医药健康股票A	-1.16	-6.44	-4.84	-3.36	-0.80
2735	南方北证50成份指数发起A	-3.39	-6.12	-12.36	-3.36	-7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	广发北证50成份指数A	-3.37	-6.15	-12.40	-3.14	-7.32
3043	南方北证50成份指数发起A	-3.39	-6.12	-12.36	-3.36	-7.32
3044	工银北证50成份指数A	-3.39	-6.15	-12.42	-3.33	-7.33
3045	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.83	-11.87	-15.09	-13.26	-7.33
3046	招商北证50成份指数发起式C	-3.35	-6.18	-12.32	-3.52	-7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	招商北证50成份指数发起式C	-4.14	59.53	37.65	-	38.79
3138	东方创新医疗股票C	-4.17	1.24	-13.97	-	-13.99
3139	工银北证50成份指数A	-4.17	58.35	46.18	-	46.68
3140	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-4.17	22.17	33.02	-	3.81
3141	华宝香港大盘C	-4.17	29.47	37.89	6.16	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	10.51	58.37	15.34	-	-28.94
1137	易方达亚洲精选股票(QDII)	52.66	58.37	68.63	22.06	69.30
1138	工银北证50成份指数A	-4.17	58.35	46.18	-	46.68
1139	南方中证长江保护主题ETF	41.66	58.35	35.60	-	3.04
1140	嘉实中证新能源ETF	74.08	58.33	8.22	-	-24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	长信低碳环保行业量化A	85.17	98.36	46.30	27.52	148.80
1046	申万菱信中证500指数优选增强C	50.64	56.13	46.26	40.81	130.97
1047	工银北证50成份指数A	-4.17	58.35	46.18	-	46.68
1048	鹏华环保产业股票	100.17	82.76	46.15	39.27	473.50
1049	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	60.41	38.54	46.15	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-15.02	12.95	11.42	-	9.46
3124	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-15.28	12.27	10.42	-	8.42
3125	工银北证50成份指数A	-4.17	58.35	46.18	-	46.68
3126	工银北证50成份指数C	-4.46	57.40	44.85	-	45.31
3127	鹏扬北证50成份指数A	-4.08	49.90	31.01	-	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	宝盈发展新动能股票C	41.97	65.07	48.25	27.64	46.81
1599	中证500ETF天弘	54.06	63.70	48.77	43.25	46.78
1600	工银北证50成份指数A	-4.17	58.35	46.18	-	46.68
1601	太平智选一年定期开放股票发起式	66.23	78.62	51.08	-	46.64
1602	华泰紫金中证500指数增强发起C	51.59	61.28	54.10	-	46.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	107.20	3116.22	7.09%
锦波生物	920982	14.59	2189.03	4.98%
纳科诺尔	920522	34.78	1648.08	3.75%
并行科技	920493	11.36	1616.34	3.68%
同力股份	920599	87.95	1583.07	3.60%
连城数控	920368	44.65	1511.86	3.44%
诺思兰德	920047	60.86	1472.79	3.35%
星图测控	920116	15.19	1365.84	3.11%
曙光数创	920808	19.02	1315.96	3.00%
吉林碳谷	920077	74.52	1247.43	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	79.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	11.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.57%
科学研究和技术服务业	0.07	1.49%
采矿业	0.04	0.80%

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.4633	1.4901	1.5046	1.4960	1.5182
累计净值(元)	1.4633	1.4901	1.5046	1.4960	1.5182

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