工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

民生银行举办“上交所面对面”公募REITs发行人交流活动[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：0.55亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.43	-6.04	-12.91	10.54	-
股票型名次	629	2881	3591	335	3502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-5.63
股票型名次	447	741	558	2865	1555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	鹏扬北证50成份指数A	2.44	-6.13	-11.95	13.45	-
628	易方达消费精选股票	2.44	4.59	16.95	1.93	8.03
629	工银北证50成份指数A	2.43	-6.04	-12.91	10.54	-
630	工银香港中小盘美元	2.43	2.89	9.87	-0.99	1.46
631	工银香港中小盘人民币	2.43	2.98	9.84	-1.98	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.02	-6.03	3.16	14.03	4.51
2880	东财中证沪港深创新药指数发起式C	3.28	-6.04	-12.46	-24.26	-22.33
2881	工银北证50成份指数A	2.43	-6.04	-12.91	10.54	-
2882	汇添富北证50成份指数C	2.39	-6.04	-13.28	11.64	-24.80
2883	诺安创业板指数增强(LOF)A	0.77	-6.04	1.79	-6.91	-8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	中欧医疗创新股票A	3.00	-5.62	-12.80	-27.45	-21.42
3590	富国中证沪港深创新药产业ETF	3.44	-6.24	-12.88	-24.31	-23.16
3591	工银北证50成份指数A	2.43	-6.04	-12.91	10.54	-
3592	国泰中证沪港深创新药产业ETF	3.33	-6.37	-12.95	-24.47	-23.10
3593	博时北证50成份指数发起式A	2.42	-6.13	-12.97	11.77	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	华夏中证银行ETF	-1.13	4.21	10.66	10.59	14.09
334	博时中证红利ETF	-3.46	2.82	11.30	10.54	10.72
335	工银北证50成份指数A	2.43	-6.04	-12.91	10.54	-
336	宝盈龙头优选股票A	2.74	7.48	15.61	10.53	15.05
337	国泰国证绿色电力ETF	-0.75	2.50	10.59	10.53	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	7.27	-3.88	-10.45	-23.22	-
3501	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	7.26	-3.91	-10.52	-23.33	-
3502	工银北证50成份指数A	2.43	-6.04	-12.91	10.54	-
3503	工银北证50成份指数C	2.42	-6.07	-12.98	10.36	-
3504	鹏扬北证50成份指数A	2.44	-6.13	-11.95	13.45	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.00	0.00	0.00	-	-11.24
446	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.00	0.00	0.00	-	-11.41
447	工银北证50成份指数A	0.00	0.00	0.00	-	-5.63
448	工银北证50成份指数C	0.00	0.00	0.00	-	-5.93
449	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.00	0.00	0.00	-	-9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	港股通科技30ETF	-13.94	0.00	0.00	-	-25.53
740	高股息ETF港股	3.72	0.00	0.00	-	4.72
741	工银北证50成份指数A	0.00	0.00	0.00	-	-5.63
742	工银北证50成份指数C	0.00	0.00	0.00	-	-5.93
743	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	-30.80	0.00	0.00	-	-51.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	26.73	32.82	129.03	60.28	-14.57
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	高股息ETF港股	3.72	0.00	0.00	-	4.72
557	工业互联ETF	-22.35	-12.27	0.00	-	-32.13
558	工银北证50成份指数A	0.00	0.00	0.00	-	-5.63
559	工银北证50成份指数C	0.00	0.00	0.00	-	-5.93
560	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	-30.80	0.00	0.00	-	-51.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-7.42	0.00	0.00	-	-9.08
2864	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-7.70	0.00	0.00	-	-9.38
2865	工银北证50成份指数A	0.00	0.00	0.00	-	-5.63
2866	工银北证50成份指数C	0.00	0.00	0.00	-	-5.93
2867	鹏扬北证50成份指数A	0.00	0.00	0.00	-	-10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	工银战略转型股票C	-18.78	-19.84	-7.81	-	-5.60
1554	东财中证证券30指数发起式A	-7.51	0.00	0.00	-	-5.62
1555	工银北证50成份指数A	0.00	0.00	0.00	-	-5.63
1556	嘉实金融精选股票A	-11.54	-26.19	-37.05	-20.53	-5.65
1557	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.00	0.00	0.00	-	-5.71

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	89.62	1745.88	9.17%
贝特瑞	835185	89.62	1745.88	9.17%
锦波生物	832982	7.36	1626.15	8.54%
锦波生物	832982	7.36	1626.15	8.54%
连城数控	835368	37.89	1074.82	5.65%
连城数控	835368	37.89	1074.82	5.65%
曙光数创	872808	21.63	988.86	5.19%
曙光数创	872808	21.63	988.86	5.19%
康乐卫士	833575	37.98	707.49	3.72%
康乐卫士	833575	37.98	707.49	3.72%
吉林碳谷	836077	47.67	674.02	3.54%
吉林碳谷	836077	47.67	674.02	3.54%
诺思兰德	430047	37.16	623.18	3.27%
诺思兰德	430047	37.16	623.18	3.27%
同力股份	834599	61.18	586.74	3.08%
同力股份	834599	61.18	586.74	3.08%
颖泰生物	833819	132.60	462.78	2.43%
颖泰生物	833819	132.60	462.78	2.43%
安达科技	830809	99.22	458.41	2.41%
安达科技	830809	99.22	458.41	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	86.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.19%
批发和零售业	0.02	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%

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工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.932	0.921	0.921	0.939	0.939
累计净值(元)	0.932	0.921	0.921	0.939	0.939

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