工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西宏观】电网设备ETF价升量增[2026-03-02]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.94亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-1.74	10.52	-0.96	6.27
股票型名次	2460	2558	1438	2775	1512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.06	57.12	0.00	-	68.20
股票型名次	2651	1341	2662	3070	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，低于同类基金平均水平
2458	博时北证50成份指数发起式A	0.43	-1.74	10.64	-0.88	6.29
2459	富国北证50成份指数C	0.43	-1.77	10.51	-1.12	6.31
2460	工银北证50成份指数A	0.43	-1.74	10.52	-0.96	6.27
2461	广发北证50成份指数C	0.43	-1.76	10.60	-0.86	6.21
2462	华夏北证50成份指数A	0.43	-1.74	10.46	-1.31	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	博时量化多策略股票A	2.02	-1.74	12.76	17.69	6.72
2557	东财云计算指数增强A	0.65	-1.74	17.65	16.50	10.62
2558	工银北证50成份指数A	0.43	-1.74	10.52	-0.96	6.27
2559	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-0.32	-1.74	4.49	3.20	0.90
2560	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	富国中证国有企业改革指数C	2.27	1.84	10.53	10.13	6.84
1437	兴全中证800六个月持有指数A	1.03	1.87	10.53	9.13	7.41
1438	工银北证50成份指数A	0.43	-1.74	10.52	-0.96	6.27
1439	易方达北证50成份指数C	0.42	-1.75	10.52	-1.14	6.19
1440	招商创业板指数增强C	0.43	-0.68	10.52	20.11	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	汇添富北证50成份指数A	0.43	-1.74	10.59	-0.89	6.20
2774	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
2775	工银北证50成份指数A	0.43	-1.74	10.52	-0.96	6.27
2776	广发中证沪港深科技龙头ETF	-1.31	-7.01	-2.36	-0.98	-3.02
2777	易方达北证50成份指数A	0.43	-1.73	10.59	-0.99	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	建信精工制造指数增强	2.42	1.70	11.70	19.04	6.28
1511	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.29	-1.66	14.27	6.86	6.28
1512	工银北证50成份指数A	0.43	-1.74	10.52	-0.96	6.27
1513	中证研发创新100ETF联接A	1.21	-2.02	11.10	13.72	6.27
1514	广发北证50成份指数A	0.44	-1.73	10.69	-0.70	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	11.11	28.53	95.56	-	77.32
2650	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	11.07	28.89	67.57	-	64.21
2651	工银北证50成份指数A	11.06	57.12	0.00	-	68.20
2652	国泰央企改革股票	11.02	28.86	20.12	-24.31	80.30
2653	南方富时中国国企开放共赢ETF	11.02	19.99	50.57	-	71.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	建信高股息主题股票	50.67	57.21	28.39	27.12	121.91
1340	兴业中证500ETF发起式联接C	39.41	57.15	0.00	-	35.09
1341	工银北证50成份指数A	11.06	57.12	0.00	-	68.20
1342	平安沪深300指数量化增强A	32.27	57.11	33.47	15.72	72.08
1343	易方达中证国新央企科技引领ETF	36.70	57.11	0.00	-	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平
2660	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2661	高股息ETF港股	29.47	36.12	0.00	-	42.10
2662	工银北证50成份指数A	11.06	57.12	0.00	-	68.20
2663	工银北证50成份指数C	10.72	56.19	0.00	-	66.75
2664	工银中证1000指数增强A	52.74	87.37	0.00	-	60.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.71	57.74	0.00	-	32.33
3069	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-1.01	56.80	0.00	-	31.16
3070	工银北证50成份指数A	11.06	57.12	0.00	-	68.20
3071	工银北证50成份指数C	10.72	56.19	0.00	-	66.75
3072	鹏扬北证50成份指数A	10.04	51.03	0.00	-	50.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	华宝中证500增强A	44.14	64.17	42.43	36.58	68.24
1115	中泰沪深300指数增强C	20.23	40.44	25.63	7.67	68.22
1116	工银北证50成份指数A	11.06	57.12	0.00	-	68.20
1117	嘉实沪深300红利低波动ETF	2.52	16.02	38.99	49.65	68.12
1118	广发沪深300ETF联接C	19.39	37.83	22.34	-2.95	68.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	118.46	3833.50	7.02%
锦波生物	920982	16.12	3767.59	6.90%
纳科诺尔	920522	38.43	2347.93	4.30%
同力股份	920599	97.19	2014.84	3.69%
并行科技	920493	12.55	1663.28	3.05%
诺思兰德	920047	67.25	1594.45	2.92%
曙光数创	920808	21.02	1492.99	2.73%
星图测控	920116	16.79	1418.63	2.60%
吉林碳谷	920077	82.33	1401.26	2.57%
艾融软件	920799	29.39	1403.35	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	79.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	10.98%
科学研究和技术服务业	0.08	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.40%
采矿业	0.05	0.85%

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银北证50成份指数A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.6901	1.6926	1.6804	1.6748	1.6783
累计净值(元)	1.6901	1.6926	1.6804	1.6748	1.6783

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