工银北证50成份指数A(018112)_最新动态

工银北证50成份指数A018112ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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累计净值：1.4032

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.94亿元

工银北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.45	-16.50	-11.65	-18.72	-11.35
股票型名次	3496	3583	3394	3371	3375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.29	39.71	0.00	-	40.32
股票型名次	3131	1471	2623	3091	1443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-3.44	-12.29	-6.05	-15.37	-9.30
3495	富国中证芯片产业ETF	-3.45	-12.36	-2.03	-7.03	-1.38
3496	工银北证50成份指数A	-3.45	-16.50	-11.65	-18.72	-11.35
3497	工银北证50成份指数C	-3.45	-16.51	-11.72	-18.84	-11.41
3498	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	-3.45	-8.08	-3.15	-9.26	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	富国北证50成份指数C	-3.47	-16.49	-11.60	-18.81	-11.31
3582	万家北证50成份指数发起式C	-3.47	-16.49	-11.80	-18.73	-11.48
3583	工银北证50成份指数A	-3.45	-16.50	-11.65	-18.72	-11.35
3584	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-1.74	-16.50	2.90	28.70	-0.47
3585	工银北证50成份指数C	-3.45	-16.51	-11.72	-18.84	-11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	易方达北证50成份指数A	-3.45	-16.44	-11.63	-18.61	-11.32
3393	南方北证50成份指数发起A	-3.46	-16.44	-11.64	-18.90	-11.33
3394	工银北证50成份指数A	-3.45	-16.50	-11.65	-18.72	-11.35
3395	广发北证50成份指数C	-3.47	-16.45	-11.66	-18.65	-11.35
3396	工银沪港深股票A	0.02	-10.42	-11.69	-19.38	-9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	华夏优势精选股票	0.24	-8.34	-8.98	-18.70	-8.15
3370	易方达中证生物科技主题ETF	-1.57	-8.15	-8.59	-18.71	-6.90
3371	工银北证50成份指数A	-3.45	-16.50	-11.65	-18.72	-11.35
3372	富国北证50成份指数A	-3.46	-16.47	-11.56	-18.73	-11.26
3373	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-0.56	-9.25	-7.19	-18.73	-4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	易方达北证50成份指数A	-3.45	-16.44	-11.63	-18.61	-11.32
3374	南方北证50成份指数发起A	-3.46	-16.44	-11.64	-18.90	-11.33
3375	工银北证50成份指数A	-3.45	-16.50	-11.65	-18.72	-11.35
3376	广发北证50成份指数C	-3.47	-16.45	-11.66	-18.65	-11.35
3377	易方达北证50成份指数C	-3.45	-16.46	-11.69	-18.73	-11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-4.27	31.84	2.54	-	-9.20
3130	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-4.28	-11.23	-31.84	-	-58.36
3131	工银北证50成份指数A	-4.29	39.71	0.00	-	40.32
3132	嘉实中证医疗指数发起式A	-4.31	-6.39	-33.12	-	-44.66
3133	医服ETF	-4.34	-11.14	-30.79	-	-53.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	广发中证100ETF	19.72	39.75	24.14	0.40	44.72
1470	汇安中证500增强C	27.32	39.73	27.12	19.62	15.01
1471	工银北证50成份指数A	-4.29	39.71	0.00	-	40.32
1472	前海开源深圳特区股票C	3.52	39.68	18.00	-	-6.26
1473	汇添富华证专精特新100指数发起式A	25.18	39.65	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2622	高股息ETF港股	21.36	34.91	0.00	-	37.19
2623	工银北证50成份指数A	-4.29	39.71	0.00	-	40.32
2624	工银北证50成份指数C	-4.58	38.87	0.00	-	39.08
2625	工银中证1000指数增强A	35.19	62.38	0.00	-	42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-9.32	43.22	20.24	-	21.82
3090	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-9.59	42.36	19.17	-	20.72
3091	工银北证50成份指数A	-4.29	39.71	0.00	-	40.32
3092	工银北证50成份指数C	-4.58	38.87	0.00	-	39.08
3093	鹏扬北证50成份指数A	-5.61	32.67	0.00	-	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
工银北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	1000增强	30.50	55.01	35.76	-	40.42
1442	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	14.96	53.15	17.23	-	40.36
1443	工银北证50成份指数A	-4.29	39.71	0.00	-	40.32
1444	工银上证50ETF	9.64	27.39	19.14	-3.69	40.30
1445	平安股息精选沪港深C	9.91	15.51	16.64	-4.14	40.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	118.46	3833.50	7.02%
锦波生物	920982	16.12	3767.59	6.90%
纳科诺尔	920522	38.43	2347.93	4.30%
同力股份	920599	97.19	2014.84	3.69%
并行科技	920493	12.55	1663.28	3.05%
诺思兰德	920047	67.25	1594.45	2.92%
曙光数创	920808	21.02	1492.99	2.73%
星图测控	920116	16.79	1418.63	2.60%
吉林碳谷	920077	82.33	1401.26	2.57%
艾融软件	920799	29.39	1403.35	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	79.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	10.98%
科学研究和技术服务业	0.08	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.40%
采矿业	0.05	0.85%

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3779	1.4533	1.4672	1.5151	1.5053
累计净值(元)	1.3779	1.4533	1.4672	1.5151	1.5053

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