财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2666.37 |
4870.34 |
2317.59 |
709.55 |
-843.57 |
| 本期利润(万元) |
1758.31 |
13070.10 |
7866.21 |
-848.39 |
2994.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.48 |
0.28 |
-0.05 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
33.37 |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2352.15 |
0.00 |
-2837.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35305.18 |
40817.35 |
32852.59 |
35589.82 |
16995.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.58 |
1.41 |
1.17 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.71 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.20 |
0.00 |
16.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5984.23 |
4660.18 |
1092.23 |
1479.22 |
140.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
60871.72 |
49497.73 |
14737.89 |
18106.15 |
1642.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
60871.72 |
49497.73 |
14737.89 |
18106.15 |
1642.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.17 |
27.69 |
6.26 |
6.37 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
5.63 |
5.54 |
1.25 |
1.27 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
68697.22 |
56186.48 |
16005.32 |
21009.07 |
1824.55 |
| 负债合计(万元) |
4478.81 |
4058.02 |
385.94 |
1927.96 |
10.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
64218.42 |
52128.46 |
15619.38 |
19081.12 |
1814.02 |
| 未分配利润(万元) |
23724.24 |
7483.72 |
-3000.37 |
3694.80 |
-104.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.99 |
9.93 |
3.16 |
14.53 |
12.04 |
| 投资收益(万元) |
7577.70 |
934.17 |
-2274.49 |
73.48 |
0.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11601.52 |
-3317.41 |
-5536.70 |
1368.50 |
-81.40 |
| 其它收入(万元) |
103.29 |
338.83 |
33.43 |
65.34 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19290.49 |
-2034.48 |
-7774.60 |
1521.85 |
-68.61 |
| 管理人报酬(万元) |
146.02 |
138.00 |
44.96 |
21.28 |
9.40 |
| 托管费(万元) |
29.20 |
27.60 |
8.99 |
4.26 |
1.88 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
15.92 |
8.64 |
13.66 |
3.83 |
| 费用合计(万元) |
242.95 |
239.84 |
81.73 |
48.80 |
19.63 |
| 利润总额(万元) |
19047.54 |
-2274.32 |
-7856.33 |
1473.05 |
-88.23 |
| 净利润(万元) |
19047.54 |
-2274.32 |
-7856.33 |
1473.05 |
-88.23 |
