我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1051.56 |
96.66 |
-23.41 |
-2.94 |
本期利润(万元) |
-3881.85 |
1068.70 |
-93.57 |
-36.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
0.24 |
-0.06 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.04 |
0.00 |
-0.46 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-310.43 |
0.00 |
-52.17 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
期末基金资产净值(万元) |
13630.06 |
13899.30 |
1613.73 |
904.25 |
期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.24 |
0.90 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
-5.45 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
-5.45 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1479.22 |
140.51 |
交易性金融资产(万元) |
18106.15 |
1642.15 |
其中:股票投资(万元) |
18106.15 |
1642.15 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
6.37 |
0.76 |
应付托管费(万元) |
1.27 |
0.15 |
资产总计(万元) |
21009.07 |
1824.55 |
负债合计(万元) |
1927.96 |
10.53 |
所有者权益合计(万元) |
19081.12 |
1814.02 |
未分配利润(万元) |
3694.80 |
-104.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
14.53 |
12.04 |
投资收益(万元) |
73.48 |
0.75 |
公允价值变动收益(万元) |
1368.50 |
-81.40 |
其它收入(万元) |
65.34 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1521.85 |
-68.61 |
管理人报酬(万元) |
21.28 |
9.40 |
托管费(万元) |
4.26 |
1.88 |
其它费用(万元) |
13.66 |
3.83 |
费用合计(万元) |
48.80 |
19.63 |
利润总额(万元) |
1473.05 |
-88.23 |
净利润(万元) |
1473.05 |
-88.23 |