工银北证50成份指数C(018113)_最新动态

工银北证50成份指数C018113ICBC CREDIT SUISSE NORTH SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

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累计净值：1.5699

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

工银北证50成份指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：3.53亿元

工银北证50成份指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	3.60	-5.56	-0.76	34.67
股票型名次	2961	1333	2721	3324	1044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.67	26.67	0.00	-	56.99
股票型名次	1044	2517	2590	2411	1130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	安信价值精选股票	-1.47	4.68	-4.89	26.05	27.06
2960	富国北证50成份指数A	-1.47	3.59	-5.57	-0.83	35.09
2961	工银北证50成份指数C	-1.47	3.60	-5.56	-0.76	34.67
2962	汇添富北证50成份指数C	-1.47	3.72	-5.43	-0.77	36.01
2963	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-1.47	1.15	-2.77	59.92	63.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	中金MSCI质量C	-1.57	3.61	0.86	31.86	26.50
1332	博时央企创新ETF	-0.08	3.60	3.43	11.17	7.33
1333	工银北证50成份指数C	-1.47	3.60	-5.56	-0.76	34.67
1334	南方中证1000联接C	-0.16	3.60	0.61	19.25	27.90
1335	申万菱信沪深300指数增强C	-0.35	3.60	1.92	24.25	27.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 2721 位，低于同类基金平均水平
2719	信澳新能源股票	-1.45	3.81	-5.50	31.12	36.30
2720	圆信永丰聚优C	-0.27	-4.44	-5.50	5.29	32.09
2721	工银北证50成份指数C	-1.47	3.60	-5.56	-0.76	34.67
2722	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.70	3.68	-5.56	3.43	14.85
2723	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-1.98	-4.55	-5.56	-2.40	-8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	招商沪深300地产等权重指数A	-2.64	-4.57	-9.72	-0.72	-11.04
3323	摩根医疗健康股票C	-2.30	-5.12	-12.73	-0.74	17.37
3324	工银北证50成份指数C	-1.47	3.60	-5.56	-0.76	34.67
3325	汇添富北证50成份指数C	-1.47	3.72	-5.43	-0.77	36.01
3326	南方医药创新股票C	-3.58	-11.66	-17.87	-0.77	28.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
工银北证50成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	华泰柏瑞中证500ETF	0.14	7.13	1.94	28.49	34.71
1043	万家沪深300成长ETF	-0.73	4.16	-0.47	31.45	34.70
1044	工银北证50成份指数C	-1.47	3.60	-5.56	-0.76	34.67
1045	富国中证1000指数增强(LOF)A	-0.25	5.21	3.82	25.36	34.65
1046	易方达中证500质量成长ETF	-0.32	6.53	0.85	24.22	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	华泰柏瑞中证500ETF	34.71	46.44	40.37	-	10.39
1043	万家沪深300成长ETF	34.70	46.99	13.05	-	13.05
1044	工银北证50成份指数C	34.67	26.67	0.00	-	56.99
1045	富国中证1000指数增强(LOF)A	34.65	42.82	42.60	-	160.38
1046	易方达中证500质量成长ETF	34.65	54.11	39.96	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	国泰中证基建ETF	8.16	26.74	24.38	-	5.50
2516	汇添富环保行业股票	27.89	26.70	-7.14	-	98.03
2517	工银北证50成份指数C	34.67	26.67	0.00	-	56.99
2518	平安中证港股医药ETF	51.12	26.65	-2.02	-	-12.47
2519	万家沪深300指数增强A	20.52	26.62	12.83	-	67.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 2590 位，低于同类基金平均水平
2588	高股息ETF港股	18.18	32.79	0.00	-	30.45
2589	工银北证50成份指数A	35.07	27.43	0.00	-	58.28
2590	工银北证50成份指数C	34.67	26.67	0.00	-	56.99
2591	工银中证1000指数增强A	49.18	51.18	0.00	-	41.90
2592	工银中证1000指数增强C	48.60	49.98	0.00	-	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平
2409	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	16.80	42.85	0.00	-	23.31
2410	工银北证50成份指数A	35.07	27.43	0.00	-	58.28
2411	工银北证50成份指数C	34.67	26.67	0.00	-	56.99
2412	鹏扬北证50成份指数A	34.22	22.22	0.00	-	42.19
2413	鹏扬北证50成份指数C	33.69	21.25	0.00	-	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
工银北证50成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	鹏华中证1000指数增强A	44.25	59.52	57.16	-	57.16
1129	建信恒生科技指数发起(QDII)C	18.53	40.76	28.34	-	57.13
1130	工银北证50成份指数C	34.67	26.67	0.00	-	56.99
1131	湘财长源股票型A	24.64	31.57	11.93	-	56.86
1132	工银中证500ETF	34.23	43.86	34.71	-	56.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	17.43	4907.52	8.49%
贝特瑞	835185	128.07	4226.34	7.31%
曙光数创	872808	30.29	2738.30	4.74%
纳科诺尔	832522	41.55	2663.31	4.61%
诺思兰德	430047	72.70	1834.92	3.17%
艾融软件	920799	31.78	1735.77	3.00%
并行科技	839493	11.14	1697.91	2.94%
同力股份	834599	86.62	1693.39	2.93%
连城数控	835368	53.35	1671.33	2.89%
开特股份	832978	40.73	1580.20	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.59	79.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	11.05%
科学研究和技术服务业	0.10	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.48%
采矿业	0.05	0.90%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5804	1.5865	1.5934	1.5882	1.5755
累计净值(元)	1.5804	1.5865	1.5934	1.5882	1.5755

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