- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1562.18 | -110.32 | -687.01 | -669.37 | 481.02 |
| 本期利润(万元) | 23161.26 | 23966.02 | 1533.33 | 3315.53 | -10717.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.90 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | -9.21 |
| 期末可供分配利润(万元) | 11949.48 | 0.00 | -8568.37 | 0.00 | -9883.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.09 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 149430.74 | 169788.83 | 150557.72 | 135048.64 | 133173.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.10 | 0.95 | 0.96 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 16.76 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | -9.19 |
| 累计净值增长率(%) | 99.29 | 0.00 | 73.49 | 0.00 | 70.68 |