财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
826.57 |
1003.13 |
752.16 |
1562.18 |
-110.32 |
| 本期利润(万元) |
20334.94 |
1442.33 |
-1145.75 |
23161.26 |
23966.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
-0.01 |
0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11018.19 |
0.00 |
11949.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134491.17 |
120816.96 |
121277.58 |
149430.74 |
169788.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.74 |
0.00 |
99.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8553.39 |
8919.08 |
10669.29 |
12120.28 |
6534.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
145058.83 |
152528.00 |
139928.19 |
123428.54 |
107789.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
131.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
4.01 |
4.48 |
3.10 |
2.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.80 |
0.90 |
0.62 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
153616.66 |
161454.29 |
150608.51 |
135941.26 |
114327.80 |
| 负债合计(万元) |
60.46 |
33.63 |
23.90 |
2768.19 |
31.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
153556.20 |
161420.66 |
150584.60 |
133173.07 |
114296.02 |
| 未分配利润(万元) |
15264.82 |
13380.81 |
-8568.67 |
-9883.67 |
3009.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.75 |
69.79 |
33.01 |
51.57 |
25.36 |
| 投资收益(万元) |
1178.82 |
1700.49 |
-693.16 |
491.68 |
496.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
721.17 |
23392.46 |
2220.12 |
-11198.94 |
-497.02 |
| 其它收入(万元) |
10.16 |
40.20 |
11.09 |
0.58 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
1932.90 |
25202.94 |
1571.05 |
-10655.11 |
24.95 |
| 管理人报酬(万元) |
21.83 |
46.69 |
22.29 |
34.69 |
17.31 |
| 托管费(万元) |
4.37 |
9.34 |
4.46 |
6.94 |
3.46 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
19.16 |
11.19 |
21.18 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
46.14 |
79.02 |
37.95 |
62.81 |
31.28 |
| 利润总额(万元) |
1886.76 |
25123.91 |
1533.10 |
-10717.92 |
-6.33 |
| 净利润(万元) |
1886.76 |
25123.91 |
1533.10 |
-10717.92 |
-6.33 |
