国寿安保沪深300ETF联接A(000613)_最新动态

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港股通创新药加速回落，单日超5600万元巨资跑步入场抄底[2025-12-09]

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最新净值：1.2955 0.0097(0.75%)

累计净值：2.0525

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李康

2023-03-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.45亿元

2020-07-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-0.91	3.71	20.32	19.19
股票型名次	1808	1506	1557	1667	2197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.26	40.33	23.83	4.93	137.53
股票型名次	2051	1601	1445	1073	315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	创金合信新能源汽车股票C	0.75	1.18	6.15	31.01	22.23
1807	东财沪深300指数发起式A	0.75	-1.09	3.51	20.09	17.47
1808	国寿安保沪深300ETF联接	0.75	-0.91	3.71	20.32	19.19
1809	建信MSCI联接C	0.75	-1.57	2.43	17.91	16.28
1810	建信沪深300指数增强C	0.75	-0.99	2.68	16.50	15.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	创金合信中证1000增强C	0.55	-0.91	4.31	22.78	31.85
1505	国金沪深300指数增强C	1.19	-0.91	3.64	17.94	20.39
1506	国寿安保沪深300ETF联接	0.75	-0.91	3.71	20.32	19.19
1507	嘉实沪深300指数研究增强A	0.70	-0.91	2.59	17.94	18.94
1508	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.86	-0.91	0.36	22.52	36.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	海富通创业板增强A	1.41	-1.18	3.72	35.47	43.24
1556	兴银中证500指数增强A	0.77	-1.89	3.72	24.86	29.78
1557	国寿安保沪深300ETF联接	0.75	-0.91	3.71	20.32	19.19
1558	泰康沪深300ETF	0.67	-1.25	3.71	21.48	20.21
1559	工银沪深300ETF联接C	0.77	-0.98	3.70	20.44	19.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.76	-1.10	3.58	20.33	19.19
1666	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-1.33	0.40	-14.99	20.33	69.22
1667	国寿安保沪深300ETF联接	0.75	-0.91	3.71	20.32	19.19
1668	永赢沪深300A	0.78	-1.11	3.63	20.32	19.27
1669	中泰沪深300指数增强A	0.78	-0.76	3.69	20.29	19.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，低于同类基金平均水平
2195	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.96	0.27	7.96	17.87	19.21
2196	南方上证380ETF联接A	0.54	-2.81	0.44	17.48	19.20
2197	国寿安保沪深300ETF联接	0.75	-0.91	3.71	20.32	19.19
2198	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.76	-1.10	3.58	20.33	19.19
2199	平安300ETF联接C	0.76	-0.95	3.81	20.40	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，低于同类基金平均水平
2049	工银沪深300指数C	18.28	40.54	23.87	3.35	60.52
2050	嘉实沪深300指数研究增强C	18.28	33.16	13.53	-	2.35
2051	国寿安保沪深300ETF联接	18.26	40.33	23.83	4.93	137.53
2052	华夏中证光伏产业指数发起式A	18.26	18.67	-27.93	-	-38.60
2053	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	18.26	29.01	0.00	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	汇丰晋信恒生龙头指数C	16.34	40.36	29.88	7.04	98.99
1600	中欧国证2000指数增强A	24.90	40.35	0.00	-	36.75
1601	国寿安保沪深300ETF联接	18.26	40.33	23.83	4.93	137.53
1602	国投瑞银沪深300指数量化增强A	21.21	40.32	20.63	11.85	61.81
1603	景顺长城成长之星股票	25.24	40.32	33.04	47.01	443.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	天弘沪深300ETF联接C	17.93	40.18	23.84	4.20	42.79
1444	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	21.11	46.71	23.84	-	7.10
1445	国寿安保沪深300ETF联接	18.26	40.33	23.83	4.93	137.53
1446	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
1447	东财中证500A	20.36	33.04	23.74	-	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	中海上证50指数增强	20.79	40.40	25.93	4.97	83.88
1072	广发沪深300ETF	18.75	42.21	24.86	4.93	75.27
1073	国寿安保沪深300ETF联接	18.26	40.33	23.83	4.93	137.53
1074	平安中证500指数增强C	18.19	25.35	4.96	4.91	23.44
1075	万家180指数	15.18	37.65	22.81	4.89	376.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	红利LV	6.62	30.66	38.15	73.56	137.72
314	建信龙头企业股票	45.70	73.14	36.57	26.07	137.60
315	国寿安保沪深300ETF联接	18.26	40.33	23.83	4.93	137.53
316	申万菱信沪深300价值指数A	9.97	40.48	33.13	25.90	137.52
317	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海通证券	600837	0.96	8.42	0.00%
国泰君安	601211	0.48	8.87	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2858	1.2734	1.2694	1.2753	1.2812
累计净值(元)	2.0428	2.0304	2.0264	2.0323	2.0382

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