国寿安保沪深300ETF联接A(000613)_最新动态

国寿安保沪深300ETF联接A000613GUOSHOU SECURITY CSI 300 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

北京超极合生汇今天开启试营业[2024-04-18]

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更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李康

2023-03-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.32亿元

2020-07-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.30	-0.27	9.48	-2.20	3.42
股票型名次	715	1198	992	1313	909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.91	-11.50	-22.93	-3.35	76.51
股票型名次	1281	2056	2767	833	294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	东财中证芯片指数发起式A	2.30	-7.11	-0.48	-15.03	-12.91
714	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	2.30	-7.13	-0.90	-16.16	-13.19
715	国寿安保沪深300ETF联接	2.30	-0.27	9.48	-2.20	3.42
716	汇添富沪深300基本面增强指数C	2.30	0.36	9.78	-2.78	3.11
717	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2.30	-6.03	1.39	-12.64	-10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	兴业中证500指数增强C	0.60	-0.26	8.02	-2.10	-0.32
1197	MSCIETF联接C	2.12	-0.27	9.07	-0.89	3.08
1198	国寿安保沪深300ETF联接	2.30	-0.27	9.48	-2.20	3.42
1199	浦银安盛MSCI中国A股ETF	2.20	-0.27	9.50	-1.64	3.02
1200	兴业沪深300ETF发起式联接C	2.18	-0.27	8.46	-1.89	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	招商深证100ETF	2.64	-1.34	9.50	-4.31	0.84
991	摩根中证沪港深科技100ETF	-0.25	-2.10	9.49	-6.18	-0.98
992	国寿安保沪深300ETF联接	2.30	-0.27	9.48	-2.20	3.42
993	国泰沪深300指数C	2.40	-0.21	9.48	-2.02	3.41
994	易方达中证800ETF	2.24	-0.47	9.47	-1.67	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	2.83	1.08	9.70	-2.18	4.84
1312	东财沪深300指数发起式C	2.43	-0.23	9.59	-2.20	3.40
1313	国寿安保沪深300ETF联接	2.30	-0.27	9.48	-2.20	3.42
1314	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
1315	平安沪深300指数量化增强C	2.63	0.68	9.19	-2.20	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
国寿安保沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	国联安ESG300ETF	2.45	0.00	9.31	-2.51	3.43
908	天弘越南市场A	-5.73	-6.14	0.36	2.62	3.43
909	国寿安保沪深300ETF联接	2.30	-0.27	9.48	-2.20	3.42
910	汇添富沪深300指数(LOF)C	2.44	-0.21	9.60	-2.25	3.42
911	安信新能源主题股票型发起C	-0.27	0.32	8.35	-5.50	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.69	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	华夏沪深300ETF联接C	-11.89	-11.37	-23.55	-5.12	-8.09
1280	中欧沪深300指数增强A	-11.89	-14.12	0.00	-	-14.26
1281	国寿安保沪深300ETF联接	-11.91	-11.50	-22.93	-3.35	76.51
1282	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-11.92	-11.76	-23.95	-5.49	12.79
1283	中金中证500ESG指数增强A	-11.96	0.00	0.00	-	-10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	166.47	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.69	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.66	122.70
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-9.93	-11.49	0.00	-	-14.00
2055	工银消费股票A	-10.68	-11.50	-32.81	-	5.36
2056	国寿安保沪深300ETF联接	-11.91	-11.50	-22.93	-3.35	76.51
2057	长盛中证100指数	-10.86	-11.51	-21.13	10.75	148.87
2058	广发沪深300ETF	-12.16	-11.51	-23.21	-1.01	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	160.23	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	155.48	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	88.10	57.31
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	天弘沪深300ETF联接C	-11.76	-10.94	-22.91	-1.21	6.37
2766	天弘上证50C	-7.72	-11.65	-22.92	-3.51	13.86
2767	国寿安保沪深300ETF联接	-11.91	-11.50	-22.93	-3.35	76.51
2768	工银上证50ETF	-7.90	-11.37	-22.94	-9.26	12.98
2769	嘉实企业变革股票	-23.47	-11.67	-22.94	33.87	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	176.61	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	172.00	153.97
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	166.47	300.29
4	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	162.21	195.88
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	160.23	160.18
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	广发沪深300ETF联接A	-11.51	-11.07	-22.76	-3.26	124.18
832	广发国证2000ETF	-21.64	-18.47	-25.19	-3.27	17.72
833	国寿安保沪深300ETF联接	-11.91	-11.50	-22.93	-3.35	76.51
834	华安上证180ETF	-8.93	-8.62	-18.24	-3.37	283.19
835	国联安中证医药100C	-23.82	-18.72	-31.97	-3.43	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	136.27	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	25.66	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	129.31	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	136.32	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	15.07	491.60
国寿安保沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	汇丰晋信智造先锋C	-41.76	-39.96	-38.35	75.01	77.52
293	创金合信新能源汽车股票A	-20.81	-30.25	-12.02	64.78	77.48
294	国寿安保沪深300ETF联接	-11.91	-11.50	-22.93	-3.35	76.51
295	嘉实中证金融地产ETF	-6.27	-11.08	-17.12	-16.00	76.45
296	华泰保兴多策略	-17.11	-21.37	-28.26	-	76.44

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.36	16.42	0.01%
药明康德	603259	0.08	6.36	0.01%
恒瑞医药	600276	0.16	6.85	0.01%
隆基绿能	601012	0.20	8.08	0.01%
兴业银行	601166	0.50	8.45	0.01%
招商银行	600036	0.42	14.39	0.01%
伊利股份	600887	0.22	6.41	0.01%
中信证券	600030	0.34	6.96	0.01%
中国中免	601888	0.04	7.33	0.01%
长江电力	600900	0.38	8.07	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.13%
金融业	0.01	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

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标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

二零二四年四月目录一、基金托管协议当事人...............................................................................

查看全文[04-03]
标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

二零二四年四月目录第一部分前言..........................................................................

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标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料...

基金简称国寿安保沪深300ETF联接基金代码 000613 下属基金简称国寿安保沪深300ETF联接A 下属基金交易代码 000613 下属基金简称国寿安保...

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04-03国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明...
04-03关于国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设C类基...
03-30国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报...
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	0.950	0.960	0.941	0.948	0.949
累计净值(元)	1.707	1.717	1.698	1.705	1.706

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