国泰中证生物医药ETF联接C(006757)_资产配置

国泰中证生物医药ETF联接C006757CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES BIOMEDICAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKED TO FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4526.36	94.10%
其他资产	283.77	5.90%

资产总值：4810.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.30	112.03	0.14%
恒瑞医药	600276	1.85	83.14	0.10%
天坛生物	600161	0.50	12.81	0.02%
金域医学	603882	0.20	12.47	0.02%
万泰生物	603392	0.25	11.99	0.01%
辽宁成大	600739	0.65	8.42	0.01%
君实生物	688180	0.25	9.62	0.01%
安图生物	603658	0.15	6.86	0.01%
百克生物	688276	0.10	6.45	0.01%
甘李药业	603087	0.20	9.02	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.30	42.06	0.06%
恒瑞医药	600276	0.37	34.07	0.05%
天坛生物	600161	0.63	20.58	0.03%
安图生物	603658	0.14	15.37	0.02%
通化东宝	600867	1.43	17.75	0.02%
海尔生物	688139	0.18	15.55	0.02%
万泰生物	603392	0.04	9.70	0.01%
基蛋生物	603387	0.17	5.78	0.01%
中源协和	600645	0.34	6.25	0.01%
健友股份	603707	0.27	10.80	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天坛生物	600161	2.13	88.82	0.09%
通化东宝	600867	5.20	69.58	0.07%
安图生物	603658	0.33	47.91	0.05%
药明康德	603259	0.35	47.15	0.05%
健友股份	603707	0.76	26.70	0.03%
中源协和	600645	1.18	23.14	0.02%
海尔生物	688139	0.25	16.02	0.02%
基蛋生物	603387	0.60	20.54	0.02%
圣达生物	603079	0.34	7.34	0.01%
康辰药业	603590	0.20	7.40	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.25	120.75	0.17%
恒瑞医药	600276	1.20	110.76	0.16%
通化东宝	600867	6.11	106.50	0.15%
天坛生物	600161	2.42	109.70	0.15%
安图生物	603658	0.47	76.35	0.11%
健友股份	603707	1.01	65.22	0.09%
中源协和	600645	1.48	41.81	0.06%
基蛋生物	603387	0.52	20.95	0.03%
圣达生物	603079	0.30	8.89	0.01%
康辰药业	603590	0.26	10.08	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	0.72%
科学研究和技术服务业	0.02	0.23%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20贴债57	3.00	295.95	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	295.95	0.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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