资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60.75 1.33%
银行存款和结算备付金 3865.98 84.42%
其他资产 652.83 14.26%
资产总值:4579.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.00 201.96 0.31%
恒瑞医药 600276 3.48 171.22 0.26%
万泰生物 603392 0.60 38.44 0.06%
天坛生物 600161 1.80 36.50 0.06%
艾力斯 688578 0.36 30.71 0.05%
君实生物 688180 0.84 25.28 0.04%
华大智造 688114 0.36 28.17 0.04%
甘李药业 603087 0.48 21.63 0.03%
特宝生物 688278 0.24 18.72 0.03%
通化东宝 600867 2.04 15.44 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.67%
科学研究和技术服务业 0.02 0.31%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
甘李药业 603087 0.05 2.44 0.00%
安图生物 603658 0.06 2.89 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.60 60.75 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.75 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%