财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2136.32 |
-3793.63 |
-1553.80 |
-3686.19 |
-1199.94 |
| 本期利润(万元) |
8459.85 |
2609.58 |
1605.74 |
-11171.84 |
7538.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.06 |
0.03 |
-0.22 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
-23.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1665.16 |
0.00 |
-4547.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42379.16 |
41003.65 |
44124.21 |
44928.93 |
51408.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.96 |
0.94 |
0.91 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3716.35 |
3569.48 |
3740.88 |
5522.88 |
6715.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
57249.99 |
60972.40 |
60149.61 |
77343.82 |
74306.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
444.89 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.54 |
233.51 |
171.82 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
1.64 |
1.68 |
2.34 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.33 |
0.34 |
0.47 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
61082.51 |
64676.28 |
64033.42 |
83238.26 |
81308.86 |
| 负债合计(万元) |
302.07 |
244.08 |
320.12 |
293.29 |
982.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
60780.44 |
64432.20 |
63713.30 |
82944.97 |
80325.96 |
| 未分配利润(万元) |
-2014.15 |
-6079.45 |
-10401.97 |
9603.06 |
7169.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.61 |
14.98 |
8.16 |
22.33 |
11.65 |
| 投资收益(万元) |
-5446.39 |
-5090.11 |
-2076.62 |
-2366.62 |
-1679.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9218.74 |
-10639.75 |
-17852.93 |
-1643.17 |
-4949.45 |
| 其它收入(万元) |
13.99 |
45.30 |
19.60 |
43.52 |
22.28 |
| 收入合计(万元) |
3792.95 |
-15669.58 |
-19901.78 |
-3943.94 |
-6595.38 |
| 管理人报酬(万元) |
9.04 |
20.84 |
11.04 |
30.13 |
15.62 |
| 托管费(万元) |
1.81 |
4.17 |
2.21 |
6.03 |
3.12 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.82 |
10.30 |
20.74 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
83.08 |
183.45 |
97.66 |
231.61 |
115.67 |
| 利润总额(万元) |
3709.87 |
-15853.03 |
-19999.45 |
-4175.55 |
-6711.04 |
| 净利润(万元) |
3709.87 |
-15853.03 |
-19999.45 |
-4175.55 |
-6711.04 |
