国泰中证500指数增强A(003760)_资产配置

国泰中证500指数增强A003760CATHAY PACIFIC CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7698.43	81.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1574.89	16.64%
其他资产	190.52	2.01%

资产总值：9463.84万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	2.25	97.40	1.14%
通富微电	002156	2.50	94.25	1.10%
协创数据	300857	0.55	92.77	1.08%
先导智能	300450	1.79	89.46	1.04%
中国稀土	000831	1.86	86.38	1.01%
华海清科	688120	0.58	86.85	1.01%
光迅科技	002281	1.22	85.34	0.99%
盛和资源	600392	3.81	82.03	0.96%
天风证券	601162	19.48	81.04	0.94%
晶晨股份	688099	0.93	80.83	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	57.69%
金融业	0.08	8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.52%
采矿业	0.03	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.76%
批发和零售业	0.01	1.42%
房地产业	0.01	1.30%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.90%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	1.30	120.22	1.47%
赤峰黄金	600988	3.11	91.99	1.12%
中矿资源	002738	1.75	86.62	1.06%
恒玄科技	688608	0.28	83.89	1.02%
芯联集成	688469	12.54	82.55	1.01%
华海清科	688120	0.50	82.60	1.01%
明阳智能	601615	5.08	82.09	1.00%
百济神州	688235	0.25	76.72	0.94%
信立泰	002294	1.26	76.04	0.93%
当升科技	300073	1.15	76.35	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	55.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.38%
金融业	0.06	7.56%
采矿业	0.04	4.48%
批发和零售业	0.02	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
房地产业	0.01	1.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%
卫生和社会工作	0.01	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	1.91	89.79	1.41%
赤峰黄金	600988	3.43	85.34	1.34%
恺英网络	002517	4.37	84.38	1.32%
苏州银行	002966	9.44	82.88	1.30%
恒玄科技	688608	0.23	80.04	1.26%
永泰能源	600157	57.21	76.66	1.20%
网宿科技	300017	6.99	74.93	1.18%
百济神州	688235	0.31	72.43	1.14%
双环传动	002472	2.17	72.67	1.14%
深信服	300454	0.77	72.52	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	48.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.09%
金融业	0.05	8.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.98%
租赁和商务服务业	0.02	2.79%
批发和零售业	0.02	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.70%
采矿业	0.02	2.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.78%
建筑业	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	2.17	82.05	1.31%
中控技术	688777	1.22	64.78	1.04%
第一创业	002797	8.50	63.41	1.02%
永泰能源	600157	43.95	63.29	1.01%
东吴证券	601555	8.09	63.10	1.01%
华天科技	002185	5.70	60.42	0.97%
财通证券	601108	7.50	58.50	0.94%
浙江龙盛	600352	6.16	57.97	0.93%
航天电子	600879	6.39	57.19	0.92%
顺络电子	002138	1.96	56.60	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	51.11%
金融业	0.07	10.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.58%
采矿业	0.02	2.42%
科学研究和技术服务业	0.01	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.19%
建筑业	0.01	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	0.87%

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