- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 416.14 | -488.09 | -115.84 | -192.40 | -195.48 |
| 本期利润(万元) | 406.78 | 582.20 | -224.40 | -37.06 | -105.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.12 | -0.05 | -0.01 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.43 | 0.00 | -4.80 | 0.00 | -2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | 322.50 | 0.00 | -265.69 | 0.00 | -52.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.06 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5550.14 | 5263.94 | 4556.86 | 4746.80 | 4759.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.06 | 0.94 | 0.98 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 7.95 | 0.00 | -4.69 | 0.00 | -2.13 |
| 累计净值增长率(%) | 12.76 | 0.00 | -0.44 | 0.00 | 4.45 |