资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80.83 12.76%
银行存款和结算备付金 549.12 86.70%
其他资产 3.41 0.54%
资产总值:633.36万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博雅生物 300294 0.03 0.99 0.01%
南大光电 300346 0.04 1.14 0.01%
英科医疗 300677 0.04 1.07 0.01%
卫宁健康 300253 0.14 0.83 0.01%
华测导航 300627 0.03 0.90 0.01%
三角防务 300775 0.03 0.92 0.01%
长信科技 300088 0.16 0.75 0.01%
掌趣科技 300315 0.21 0.88 0.01%
三诺生物 300298 0.03 0.76 0.01%
全志科技 300458 0.04 0.94 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 0.28 1.87 0.02%
掌趣科技 300315 0.37 1.91 0.02%
兴齐眼药 300573 0.01 1.82 0.02%
网宿科技 300017 0.28 2.20 0.02%
利亚德 300296 0.28 1.68 0.01%
新诺威 300765 0.04 1.46 0.01%
迪安诊断 300244 0.07 1.67 0.01%
安科生物 300009 0.16 1.64 0.01%
电连技术 300679 0.04 1.66 0.01%
赛微电子 300456 0.07 1.68 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.47 0.55%
国债2211 0.20 20.37 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.83 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%