财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.60 |
0.48 |
0.65 |
-25.91 |
-2.66 |
| 本期利润(万元) |
59.45 |
56.95 |
40.61 |
-13.79 |
136.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.11 |
0.07 |
-0.02 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
383.07 |
526.28 |
541.33 |
597.00 |
767.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.12 |
1.09 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
542.66 |
548.31 |
530.22 |
618.29 |
721.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
11293.78 |
10531.47 |
8588.22 |
11093.42 |
12176.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
39.37 |
81.16 |
144.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.12 |
80.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.17 |
0.13 |
0.17 |
0.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
11853.30 |
11083.99 |
9126.40 |
11717.17 |
12955.72 |
| 负债合计(万元) |
22.58 |
32.30 |
29.10 |
36.42 |
29.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
11830.71 |
11051.70 |
9097.30 |
11680.75 |
12926.10 |
| 未分配利润(万元) |
1391.36 |
443.96 |
-1798.03 |
397.79 |
1774.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.99 |
9.43 |
4.83 |
10.98 |
5.53 |
| 投资收益(万元) |
30.64 |
-364.42 |
-371.98 |
2.20 |
23.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
945.50 |
402.71 |
-1884.58 |
358.06 |
1736.19 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
13.54 |
8.73 |
2.69 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
980.99 |
61.25 |
-2243.00 |
373.92 |
1766.72 |
| 管理人报酬(万元) |
0.92 |
1.78 |
0.87 |
2.14 |
1.07 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
0.59 |
0.29 |
0.71 |
0.36 |
| 其它费用(万元) |
6.75 |
13.62 |
7.46 |
15.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
8.91 |
18.09 |
9.72 |
19.96 |
9.82 |
| 利润总额(万元) |
972.08 |
43.16 |
-2252.72 |
353.96 |
1756.90 |
| 净利润(万元) |
972.08 |
43.16 |
-2252.72 |
353.96 |
1756.90 |
