我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 185453.00 86.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29508.45 13.73%
其他资产 15.94 0.01%
资产总值:214977.39万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 74.79 20597.91 9.61%
美团-W 03690 186.65 16379.20 7.64%
申洲国际 02313 224.72 15095.65 7.04%
信达生物 01801 373.25 12756.54 5.95%
农夫山泉 09633 312.48 11968.53 5.58%
中国移动 00941 189.75 11508.00 5.37%
安踏体育 02020 151.90 11457.05 5.35%
理想汽车-W 02015 102.85 11309.85 5.28%
阅文集团 00772 355.34 8423.79 3.93%
快手-W 01024 158.23 7035.90 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 6.42 29.94%
通讯业务 5.27 24.59%
医疗保健 1.46 6.79%
日常消费品 1.38 6.43%
金融 1.28 5.98%
信息技术 0.97 4.54%
建筑业 0.69 3.22%
制造业 0.45 2.09%
农、林、牧、渔业 0.23 1.09%
工业 0.16 0.74%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 74.79 19899.09 9.27%
申洲国际 02313 205.96 15006.26 6.99%
信达生物 01801 373.25 14460.04 6.74%
美团-W 03690 194.36 14425.21 6.72%
理想汽车-W 02015 107.94 14388.94 6.71%
农夫山泉 09633 312.48 12785.38 5.96%
中国移动 00941 189.75 11142.70 5.19%
阅文集团 00772 355.34 9354.57 4.36%
小鹏汽车-W 09868 152.88 7855.38 3.66%
快手-W 01024 158.23 7592.56 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 6.67 31.10%
通讯业务 5.51 25.68%
医疗保健 1.88 8.76%
信息技术 1.33 6.19%
日常消费品 1.28 5.96%
金融 1.04 4.83%
建筑业 0.58 2.71%
制造业 0.45 2.10%
农、林、牧、渔业 0.25 1.15%
公用事业 0.16 0.76%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 12.80 1305.00 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1305.00 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%