资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 248969.10 90.58%
债券 935.99 0.34%
银行存款和结算备付金 24675.10 8.98%
其他资产 294.39 0.11%
资产总值:274874.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 175.70 28392.67 10.59%
信达生物 01801 277.15 24392.32 9.10%
腾讯控股 00700 37.70 22820.03 8.51%
中芯国际 00981 281.25 20426.50 7.62%
小米集团-W 01810 353.04 17405.20 6.49%
思摩尔国际 06969 821.00 13214.68 4.93%
地平线机器人-W 09660 1297.86 11351.54 4.24%
九方智投控股 09636 143.85 9797.38 3.66%
小鹏汽车-W 09868 99.99 8503.56 3.17%
理想汽车-W 02015 90.32 8361.48 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 6.05 22.57%
非日常生活消费品 5.39 20.12%
通讯业务 3.78 14.09%
医疗保健 3.42 12.75%
制造业 2.38 8.88%
日常消费品 1.94 7.24%
金融 0.98 3.66%
房地产 0.49 1.81%
采矿业 0.48 1.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 319.25 22825.38 8.86%
小米集团-W 01810 416.00 22743.30 8.83%
腾讯控股 00700 47.77 21912.62 8.51%
阿里巴巴-W 09988 191.17 19142.26 7.43%
思摩尔国际 06969 945.70 15730.74 6.11%
理想汽车-W 02015 157.96 15413.52 5.99%
美团-W 03690 111.15 12700.70 4.93%
中芯国际 00981 297.45 12125.30 4.71%
快手-W 01024 164.45 9493.11 3.69%
申洲国际 02313 163.22 8305.75 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 7.02 27.27%
信息技术 4.75 18.44%
通讯业务 4.30 16.70%
医疗保健 3.60 13.98%
日常消费品 1.57 6.11%
房地产 0.79 3.08%
金融 0.35 1.35%
制造业 0.24 0.92%
工业 0.15 0.59%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.30 935.99 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 935.99 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%