财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.37 |
-1090.61 |
-182.69 |
-10896.40 |
-2293.48 |
| 本期利润(万元) |
15359.98 |
12011.42 |
5268.34 |
2066.92 |
11660.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48110.03 |
0.00 |
-47296.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81280.59 |
84834.30 |
85302.27 |
52648.54 |
69215.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.64 |
0.59 |
0.53 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.19 |
0.00 |
-47.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17428.05 |
23976.78 |
22335.11 |
20533.34 |
26260.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
231108.40 |
177877.29 |
182999.13 |
193674.14 |
222280.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
227685.33 |
175509.05 |
182999.13 |
192369.15 |
220986.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
3423.07 |
2368.24 |
0.00 |
1305.00 |
1293.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
242.94 |
226.70 |
211.26 |
217.83 |
312.01 |
| 应付托管费(万元) |
40.49 |
37.78 |
35.21 |
36.30 |
52.00 |
| 资产总计(万元) |
271688.60 |
215735.13 |
207375.62 |
215613.61 |
250521.84 |
| 负债合计(万元) |
14188.98 |
632.56 |
629.54 |
1063.40 |
603.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
257499.62 |
215102.56 |
206746.08 |
214550.21 |
249918.49 |
| 未分配利润(万元) |
-140762.74 |
-187840.34 |
-221303.99 |
-200020.92 |
-176337.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.81 |
117.71 |
58.58 |
113.98 |
65.82 |
| 投资收益(万元) |
-1471.42 |
-38180.22 |
-20368.64 |
-30830.55 |
-22383.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47650.44 |
49364.57 |
7443.40 |
-14323.95 |
4024.93 |
| 其它收入(万元) |
54.06 |
46.84 |
7.79 |
46.72 |
28.11 |
| 收入合计(万元) |
46281.89 |
11348.90 |
-12858.87 |
-44993.79 |
-18264.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1461.20 |
2588.35 |
1261.91 |
3411.06 |
1955.76 |
| 托管费(万元) |
243.53 |
431.39 |
210.32 |
568.51 |
325.96 |
| 其它费用(万元) |
20.57 |
38.44 |
18.77 |
40.27 |
20.31 |
| 费用合计(万元) |
1874.04 |
3288.34 |
1604.26 |
4263.90 |
2422.85 |
| 利润总额(万元) |
44407.85 |
8060.55 |
-14463.13 |
-49257.69 |
-20687.39 |
| 净利润(万元) |
44407.85 |
8060.55 |
-14463.13 |
-49257.69 |
-20687.39 |
