财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1406.49 |
712.40 |
199.45 |
302.79 |
-617.15 |
| 本期利润(万元) |
2408.63 |
854.65 |
262.08 |
1015.61 |
1406.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.08 |
0.02 |
0.09 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
827.16 |
0.00 |
44.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14196.64 |
10923.77 |
11198.63 |
11671.41 |
11802.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.08 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
771.71 |
956.06 |
812.66 |
821.37 |
857.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
14381.25 |
15583.46 |
13642.96 |
14637.08 |
15047.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
14301.00 |
15583.46 |
13642.96 |
14637.08 |
15047.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.32 |
14.27 |
12.13 |
13.05 |
13.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
2.85 |
2.43 |
2.61 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
15303.56 |
16603.21 |
14555.79 |
15532.31 |
16033.05 |
| 负债合计(万元) |
240.36 |
67.06 |
106.62 |
59.16 |
115.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
15063.19 |
16536.15 |
14449.18 |
15473.15 |
15917.95 |
| 未分配利润(万元) |
1067.75 |
-20.10 |
-2167.01 |
-1393.21 |
-432.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
4.81 |
2.64 |
5.40 |
2.96 |
| 投资收益(万元) |
1085.48 |
623.26 |
-735.38 |
-222.12 |
339.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
197.26 |
1026.38 |
67.39 |
-14.36 |
226.00 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
3.72 |
0.17 |
1.28 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
1284.85 |
1658.17 |
-665.18 |
-229.80 |
569.67 |
| 管理人报酬(万元) |
77.45 |
151.64 |
75.03 |
162.91 |
84.08 |
| 托管费(万元) |
15.49 |
30.33 |
15.01 |
36.98 |
21.02 |
| 其它费用(万元) |
12.14 |
35.60 |
17.75 |
35.65 |
17.89 |
| 费用合计(万元) |
113.76 |
235.72 |
117.03 |
255.38 |
133.34 |
| 利润总额(万元) |
1171.10 |
1422.45 |
-782.21 |
-485.18 |
436.33 |
| 净利润(万元) |
1171.10 |
1422.45 |
-782.21 |
-485.18 |
436.33 |
