我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-707.27 |
-293.47 |
-193.94 |
173.42 |
248.18 |
| 本期利润(万元) |
-81.11 |
-360.98 |
-290.95 |
277.86 |
812.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-926.59 |
0.00 |
-268.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10835.60 |
10801.12 |
10892.43 |
11253.39 |
11862.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.95 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
821.37 |
857.58 |
1142.17 |
991.72 |
1073.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
14637.08 |
15047.89 |
18003.62 |
16359.26 |
18897.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
14637.08 |
15047.89 |
18003.62 |
16359.26 |
18897.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.05 |
13.14 |
15.14 |
14.85 |
18.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
3.28 |
3.78 |
3.71 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
15532.31 |
16033.05 |
19335.42 |
18438.55 |
20168.73 |
| 负债合计(万元) |
59.16 |
115.10 |
153.93 |
1085.23 |
210.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
15473.15 |
15917.95 |
19181.49 |
17353.32 |
19958.59 |
| 未分配利润(万元) |
-1393.21 |
-432.55 |
-930.24 |
1227.84 |
3037.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.40 |
2.96 |
7.34 |
3.53 |
12.36 |
| 投资收益(万元) |
-222.12 |
339.99 |
-2614.34 |
-2182.00 |
4188.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.36 |
226.00 |
-782.72 |
638.19 |
62.76 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
0.71 |
2.56 |
0.65 |
5.73 |
| 收入合计(万元) |
-229.80 |
569.67 |
-3387.15 |
-1539.63 |
4269.34 |
| 管理人报酬(万元) |
162.91 |
84.08 |
180.87 |
88.42 |
216.33 |
| 托管费(万元) |
36.98 |
21.02 |
45.22 |
22.11 |
54.08 |
| 其它费用(万元) |
35.65 |
17.89 |
35.98 |
17.88 |
36.56 |
| 费用合计(万元) |
255.38 |
133.34 |
282.72 |
137.36 |
745.22 |
| 利润总额(万元) |
-485.18 |
436.33 |
-3669.87 |
-1677.00 |
3524.12 |
| 净利润(万元) |
-485.18 |
436.33 |
-3669.87 |
-1677.00 |
3524.12 |
