资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6659.49 38.77%
债券 911.29 5.31%
银行存款和结算备付金 9095.86 52.96%
其他资产 509.66 2.97%
资产总值:17176.31万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.92 655.90 0.39%
迈瑞医疗 300760 2.49 635.89 0.38%
爱尔眼科 300015 48.38 641.05 0.38%
泰格医药 300347 5.39 294.40 0.18%
爱美客 300896 1.57 286.94 0.17%
联影医疗 688271 2.10 265.36 0.16%
惠泰医疗 688617 0.70 261.71 0.16%
康龙化成 300759 9.26 237.91 0.14%
新产业 300832 3.26 231.11 0.14%
鱼跃医疗 002223 6.25 228.06 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 2.40%
科学研究和技术服务业 0.14 0.81%
卫生和社会工作 0.12 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.08%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 16.14 844.92 0.47%
爱尔眼科 300015 44.42 706.74 0.39%
迈瑞医疗 300760 2.28 669.12 0.37%
联影医疗 688271 3.14 401.92 0.22%
爱美客 300896 1.44 340.18 0.19%
泰格医药 300347 4.95 341.50 0.19%
惠泰医疗 688617 0.67 274.41 0.15%
新产业 300832 3.00 246.04 0.14%
康龙化成 300759 8.50 257.89 0.14%
鱼跃医疗 002223 5.73 219.34 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 2.60%
科学研究和技术服务业 0.16 0.91%
卫生和社会工作 0.13 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.00 405.37 0.24%
23国债20 3.00 304.37 0.18%
24国债15 2.00 201.55 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 911.29 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%