资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7706.61 42.73%
债券 101.25 0.56%
银行存款和结算备付金 9125.39 50.59%
其他资产 1104.35 6.12%
资产总值:18037.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.17 1138.98 0.67%
迈瑞医疗 300760 2.78 683.93 0.40%
联影医疗 688271 4.14 627.99 0.37%
爱尔眼科 300015 39.04 481.77 0.28%
康龙化成 300759 7.42 265.16 0.16%
泰格医药 300347 4.33 251.14 0.15%
爱美客 300896 1.27 230.99 0.14%
新产业 300832 3.28 224.16 0.13%
惠泰医疗 688617 0.71 224.40 0.13%
鱼跃医疗 002223 5.04 196.61 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 2.82%
科学研究和技术服务业 0.19 1.12%
卫生和社会工作 0.09 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.17 707.09 0.43%
迈瑞医疗 300760 2.78 625.64 0.38%
联影医疗 688271 4.14 528.81 0.32%
爱尔眼科 300015 39.04 487.23 0.30%
泰格医药 300347 4.33 230.88 0.14%
爱美客 300896 1.27 222.41 0.14%
惠泰医疗 688617 0.71 210.42 0.13%
鱼跃医疗 002223 5.04 179.42 0.11%
新产业 300832 3.28 186.16 0.11%
康龙化成 300759 7.42 182.02 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 2.53%
科学研究和技术服务业 0.13 0.79%
卫生和社会工作 0.09 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.00 101.25 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.25 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%