财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-640.94 |
-1437.36 |
-576.24 |
-4182.60 |
-934.67 |
| 本期利润(万元) |
14093.82 |
1361.25 |
2527.73 |
-16658.06 |
16653.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.02 |
-0.12 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-19.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48022.45 |
0.00 |
-51613.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85540.35 |
87243.01 |
91459.09 |
89657.67 |
94934.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.65 |
0.65 |
0.63 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
-15.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.30 |
0.00 |
-52.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9019.96 |
9070.09 |
8606.88 |
10253.17 |
12255.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
155940.57 |
158376.24 |
141477.07 |
183234.19 |
192008.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
6514.15 |
6659.49 |
6395.96 |
9192.61 |
192008.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
710.46 |
911.29 |
203.70 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.21 |
7.16 |
6.23 |
22.08 |
84.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
2.15 |
1.87 |
6.62 |
25.30 |
| 资产总计(万元) |
165283.10 |
167981.77 |
150635.15 |
194918.89 |
205732.52 |
| 负债合计(万元) |
826.85 |
1056.19 |
1224.48 |
1659.10 |
2010.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
164456.24 |
166925.58 |
149410.67 |
193259.79 |
203721.98 |
| 未分配利润(万元) |
-82027.80 |
-87566.46 |
-100036.36 |
-55753.05 |
-38761.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.63 |
34.55 |
17.89 |
331.24 |
181.88 |
| 投资收益(万元) |
-2522.74 |
-7713.37 |
-3512.13 |
-75165.26 |
-7364.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5327.07 |
-22882.85 |
-40064.80 |
25622.58 |
-27159.09 |
| 其它收入(万元) |
29.49 |
126.21 |
16.26 |
57.36 |
34.49 |
| 收入合计(万元) |
2849.45 |
-30435.47 |
-43542.78 |
-49154.08 |
-34307.17 |
| 管理人报酬(万元) |
38.29 |
79.79 |
40.59 |
878.73 |
495.77 |
| 托管费(万元) |
11.49 |
23.94 |
12.18 |
263.62 |
148.73 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
20.09 |
9.94 |
48.67 |
29.92 |
| 费用合计(万元) |
147.46 |
293.77 |
147.99 |
1399.92 |
773.79 |
| 利润总额(万元) |
2701.99 |
-30729.24 |
-43690.77 |
-50554.00 |
-35080.96 |
| 净利润(万元) |
2701.99 |
-30729.24 |
-43690.77 |
-50554.00 |
-35080.96 |
