资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32455.75 91.66%
债券 1712.93 4.84%
银行存款和结算备付金 864.13 2.44%
其他资产 375.41 1.06%
资产总值:35408.22万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
医脉通 02192 341.85 3140.34 8.91%
福瑞股份 300049 67.35 2124.22 6.03%
信达生物 01801 62.58 2121.09 6.02%
峰岹科技 688279 9.82 1549.04 4.40%
诺诚健华 09969 251.20 1423.64 4.04%
恒玄科技 688608 3.91 1272.20 3.61%
腾讯控股 00700 2.97 1146.89 3.25%
科伦博泰生物-B 06990 7.01 1060.07 3.01%
小商品城 600415 75.24 1008.97 2.86%
北特科技 603009 22.25 869.53 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.44 40.86%
制造业 1.23 34.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.57%
科学研究和技术服务业 0.15 4.14%
通讯业务 0.11 3.25%
租赁和商务服务业 0.10 2.86%
信息技术 0.04 1.03%
非日常生活消费品 0.02 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
医脉通 02192 289.65 2413.52 6.20%
信达生物 01801 51.45 2185.30 5.61%
比亚迪 002594 5.91 1816.20 4.66%
和黄医药 00013 60.65 1761.13 4.52%
诺诚健华 09969 264.90 1610.08 4.14%
英诺特 688253 35.63 1564.51 4.02%
科伦博泰生物-B 06990 9.11 1510.79 3.88%
新和成 002001 64.47 1455.09 3.74%
瑞尔集团 06639 265.50 1041.50 2.68%
腾讯控股 00700 2.59 1038.42 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 45.77%
医疗保健 1.66 42.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.67%
通讯业务 0.10 2.67%
科学研究和技术服务业 0.01 0.19%
信息技术 0.01 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.50 860.74 2.44%
24国债02 5.00 509.56 1.45%
24国债15 3.40 342.64 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1712.93 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%