国泰价值先锋股票C(011043)_资产配置

国泰价值先锋股票C011043CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36219.18	92.96%
债券	1011.66	2.60%
银行存款和结算备付金	1492.99	3.83%
其他资产	236.99	0.61%

资产总值：38960.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	260.10	1780.24	4.64%
皖仪科技	688600	72.72	1417.97	3.70%
诚益通	300430	78.30	1393.70	3.63%
扬杰科技	300373	31.52	1181.37	3.08%
信达生物	01801	33.65	1150.05	3.00%
瑞尔集团	06639	187.70	1107.74	2.89%
鸣志电器	603728	18.40	1051.19	2.74%
奕瑞科技	688301	4.12	903.20	2.35%
杰克股份	603337	38.78	825.24	2.15%
新泉股份	603179	18.19	781.12	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	60.32%
医疗保健	1.10	28.81%
科学研究和技术服务业	0.07	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.54%
信息技术	0.03	0.91%
批发和零售业	0.03	0.77%
卫生和社会工作	0.01	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	70.22	1940.77	4.04%
新泉股份	603179	34.84	1766.57	3.68%
医脉通	02192	228.65	1757.12	3.66%
金斯瑞生物科技	01548	95.26	1714.45	3.57%
福瑞股份	300049	39.17	1707.42	3.56%
扬杰科技	300373	42.86	1572.96	3.28%
开立医疗	300633	32.24	1524.95	3.18%
迈得医疗	688310	50.98	1524.29	3.18%
信达生物	01801	34.55	1338.50	2.79%
赛诺医疗	688108	97.03	1217.76	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	62.26%
医疗保健	1.29	26.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.53%
科学研究和技术服务业	0.05	1.12%
批发和零售业	0.03	0.59%
采矿业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	82.71	2774.79	5.72%
迈得医疗	688310	64.43	2093.98	4.32%
福瑞股份	300049	55.50	2043.51	4.21%
拓邦股份	002139	182.76	1944.57	4.01%
新泉股份	603179	38.50	1910.98	3.94%
海尔智家	600690	80.28	1894.72	3.91%
开立医疗	300633	38.87	1895.69	3.91%
金斯瑞生物科技	01548	99.60	1887.33	3.89%
扬杰科技	300373	43.86	1533.35	3.16%
海吉亚医疗	06078	37.08	1493.73	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	66.26%
医疗保健	1.06	21.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.76%
科学研究和技术服务业	0.06	1.24%
卫生和社会工作	0.03	0.58%
采矿业	0.01	0.23%
通讯业务	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	82.71	2634.19	5.06%
拓邦股份	002139	182.76	2385.02	4.58%
海尔智家	600690	99.50	2336.26	4.48%
鸣志电器	603728	26.76	2148.83	4.12%
开立医疗	300633	33.90	1847.55	3.55%
新泉股份	603179	38.50	1689.62	3.24%
福瑞股份	300049	72.98	1678.54	3.22%
扬杰科技	300373	33.89	1374.92	2.64%
青鸟消防	002960	74.58	1358.16	2.61%
国茂股份	603915	63.65	1348.06	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	62.21%
医疗保健	0.93	17.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.17%
卫生和社会工作	0.05	1.02%
科学研究和技术服务业	0.05	0.97%
采矿业	0.04	0.70%
批发和零售业	0.02	0.40%
通讯业务	0.01	0.18%
建筑业	0.01	0.15%
金融业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	9.30	940.42	2.45%
22国债13	0.70	71.25	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1011.66	2.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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