国泰价值先锋股票C(011043)_最新动态

国泰价值先锋股票C011043CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1219 0.0117(1.05%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰价值先锋股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：0.44亿元

国泰价值先锋股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.11	5.85	-7.22	21.53	7.11
股票型名次	17	990	3152	1593	222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.75	41.90	18.61	-	11.02
股票型名次	430	2045	2031	1803	2443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	申万菱信数字产业股票型发起式C	7.12	12.04	2.11	31.33	7.12
16	国泰价值先锋股票A	7.11	5.91	-7.08	21.95	7.11
17	国泰价值先锋股票C	7.11	5.85	-7.22	21.53	7.11
18	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31
19	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	泰康中证科创创业50指数C	3.10	5.86	1.84	65.48	3.10
989	万家国证2000ETF	2.10	5.86	4.69	24.55	2.10
990	国泰价值先锋股票C	7.11	5.85	-7.22	21.53	7.11
991	景顺中证1000指数增强A类	2.12	5.85	3.80	26.84	2.12
992	招商中证科创创业50ETF联接C	3.06	5.85	2.14	64.74	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	天弘中证计算机主题ETF联接C	3.27	3.74	-7.20	15.91	3.27
3151	鹏华酒A	1.83	-2.94	-7.21	-1.42	1.83
3152	国泰价值先锋股票C	7.11	5.85	-7.22	21.53	7.11
3153	国泰中证计算机主题ETF	3.42	4.05	-7.22	17.23	3.42
3154	鹏华酒C	1.84	-2.93	-7.22	-1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
1592	华安大中华升级股票(QDII)C	-0.37	1.83	-4.93	21.57	50.44
1593	国泰价值先锋股票C	7.11	5.85	-7.22	21.53	7.11
1594	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	2.32	4.32	3.56	21.53	2.32
1595	富国中证1000ETF联接C	1.99	5.31	2.26	21.52	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	申万菱信数字产业股票型发起式C	7.12	12.04	2.11	31.33	7.12
221	国泰价值先锋股票A	7.11	5.91	-7.08	21.95	7.11
222	国泰价值先锋股票C	7.11	5.85	-7.22	21.53	7.11
223	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
224	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	中银证券创业板ETF	63.86	88.52	39.59	6.34	23.29
429	太平智远三个月定期开放股票发起式	63.84	68.30	35.15	-	23.55
430	国泰价值先锋股票C	63.75	41.90	18.61	-	11.02
431	天弘国证2000指数增强C	63.71	58.90	0.00	-	41.61
432	金鹰信息产业股票C	63.65	64.93	44.66	45.22	405.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	16.73	41.94	115.93	84.43	544.19
2044	摩根MSCI中国A股ETF联接C	25.28	41.94	20.97	1.17	16.25
2045	国泰价值先锋股票C	63.75	41.90	18.61	-	11.02
2046	华夏中证大数据产业ETF	29.30	41.86	24.05	-	5.02
2047	东财上证50A	22.97	41.84	25.50	2.05	43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	建信潜力新蓝筹股票A	47.77	45.43	18.65	63.93	313.60
2030	创金合信科技成长股票C	28.76	31.18	18.63	0.68	96.23
2031	国泰价值先锋股票C	63.75	41.90	18.61	-	11.02
2032	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61
2033	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	23.15	50.25	18.55	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	12.88	-10.84	-34.54	-	-57.05
1802	国泰价值先锋股票A	64.97	44.11	21.44	-	15.33
1803	国泰价值先锋股票C	63.75	41.90	18.61	-	11.02
1804	汇丰晋信创新先锋股票	32.45	62.07	40.71	-	7.19
1805	天弘中证光伏A	34.66	16.94	-26.76	-	-16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2443 位，低于同类基金平均水平
2441	易方达中证军工指数(LOF)A	44.50	52.79	28.76	6.02	11.05
2442	工业互联ETF	45.57	66.46	41.12	-	11.03
2443	国泰价值先锋股票C	63.75	41.90	18.61	-	11.02
2444	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	69.96	94.09	50.51	-	11.00
2445	创新药ETF沪港深	49.48	29.75	0.00	-	10.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	44.26	3895.00	9.10%
科伦博泰生物-B	06990	8.19	3843.34	8.98%
三生制药	01530	135.55	3712.69	8.67%
医脉通	02192	311.03	3708.59	8.66%
迈普医学	301033	50.65	3653.75	8.54%
ST华通	002602	149.91	3104.64	7.25%
峰岹科技	688279	12.53	3046.33	7.12%
寒武纪	688256	1.96	2596.60	6.07%
中芯国际	00981	32.60	2367.35	5.53%
海光信息	688041	7.45	1882.78	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.61	37.59%
制造业	1.01	23.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	21.39%
信息技术	0.27	6.24%
通讯业务	0.13	3.07%
科学研究和技术服务业	0.08	1.91%
采矿业	0.02	0.51%
金融业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰价值先锋股票型证券投资基金(国泰价值先锋股票C)产品资料概要更...
06-20国泰价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1102	1.0365	1.0455	1.0405	1.0500
累计净值(元)	1.1102	1.0365	1.0455	1.0405	1.0500

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。