国泰价值先锋股票C(011043)_最新动态

国泰价值先锋股票C011043CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金换帅完成工商变更，王颖任董事长[2025-12-09]

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累计净值：1.0501

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：0.44亿元

国泰价值先锋股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-1.09	-9.44	19.53	48.42
股票型名次	2562	1646	3299	1762	449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.33	24.66	12.62	-	5.01
股票型名次	527	2535	2038	1786	2547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	大成品质医疗股票A	0.12	-1.66	-6.21	14.20	20.71
2561	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.12	-2.85	1.63	9.65	5.02
2562	国泰价值先锋股票C	0.12	-1.09	-9.44	19.53	48.42
2563	嘉实央企创新驱动ETF联接C	0.12	-2.61	1.63	9.39	4.34
2564	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	0.12	11.75	26.65	43.28	31.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	招商沪深300ESG基准ETF	0.59	-1.08	3.20	17.50	16.20
1645	东财沪深300指数发起式A	0.75	-1.09	3.51	20.09	17.47
1646	国泰价值先锋股票C	0.12	-1.09	-9.44	19.53	48.42
1647	华安沪深300增强A	0.52	-1.09	4.83	21.08	22.71
1648	嘉实基本面50ETF	0.07	-1.09	0.05	5.36	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	创金合信消费主题股票C	0.44	-1.56	-9.40	-4.24	-0.87
3298	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-0.06	-1.27	-9.40	7.21	5.44
3299	国泰价值先锋股票C	0.12	-1.09	-9.44	19.53	48.42
3300	华宝品质生活股票	-0.43	-1.06	-9.48	-4.49	-2.03
3301	宝盈品牌消费股票C	-0.65	-1.25	-9.51	-7.81	-8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	前海开源沪深300指数C	0.74	-1.14	3.26	19.55	18.34
1761	前海开源MSCI中国A股指数A	0.64	-1.62	2.62	19.54	18.38
1762	国泰价值先锋股票C	0.12	-1.09	-9.44	19.53	48.42
1763	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
1764	汇丰晋信价值先锋股票C	-0.11	-4.03	3.51	19.53	26.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国泰价值先锋股票C一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	东吴新能源汽车股票C	1.44	-3.33	3.14	40.37	48.59
448	嘉实智能汽车股票	1.89	-6.24	10.56	52.75	48.55
449	国泰价值先锋股票C	0.12	-1.09	-9.44	19.53	48.42
450	宏利新能源股票A	1.77	-6.06	11.50	43.81	48.40
451	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	2.15	-4.65	8.94	46.37	48.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	招商中证消费电子主题ETF联接A	41.38	72.75	0.00	-	59.86
526	前海开源优势蓝筹股票C	41.34	51.10	36.62	3.72	92.50
527	国泰价值先锋股票C	41.33	24.66	12.62	-	5.01
528	长信低碳环保行业量化C	41.32	49.66	-5.44	-	-27.75
529	天弘中证芯片指数C	41.31	71.38	66.54	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2535 位，低于同类基金平均水平
2533	交银中证环境治理指数(LOF)C	9.44	24.70	3.18	-	-7.75
2534	国泰中证沪港深创新药产业ETF	38.69	24.68	9.05	-	-24.94
2535	国泰价值先锋股票C	41.33	24.66	12.62	-	5.01
2536	建信深证基本面60ETF	6.70	24.63	11.38	-6.35	183.26
2537	中金中证沪港深优选消费50C	5.05	24.59	7.04	-15.07	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	圆信永丰中证500指数增强发起C	18.62	27.11	12.64	-	-2.58
2037	嘉实新消费股票	-1.24	8.97	12.63	3.46	159.91
2038	国泰价值先锋股票C	41.33	24.66	12.62	-	5.01
2039	华夏中证基建ETF	4.05	28.13	12.62	-	11.64
2040	招商蓝筹精选股票C	35.87	46.84	12.58	-	-12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.35	-17.29	-30.91	-	-57.47
1785	国泰价值先锋股票A	42.41	26.62	15.31	-	9.03
1786	国泰价值先锋股票C	41.33	24.66	12.62	-	5.01
1787	大成高新技术产业股票C	21.52	53.00	52.73	-	66.89
1788	汇丰晋信创新先锋股票	31.33	56.84	40.01	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国泰价值先锋股票C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平
2545	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	51.16	65.01	2.49	-	5.08
2546	浙商沪深300指数增强(LOF)C	18.10	41.94	23.30	-	5.04
2547	国泰价值先锋股票C	41.33	24.66	12.62	-	5.01
2548	前海开源深圳特区股票C	17.96	54.90	33.40	-	5.01
2549	富国中证电池主题ETF发起式联接A	47.14	60.22	4.91	-	4.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	44.26	3895.00	9.10%
科伦博泰生物-B	06990	8.19	3843.34	8.98%
三生制药	01530	135.55	3712.69	8.67%
医脉通	02192	311.03	3708.59	8.66%
迈普医学	301033	50.65	3653.75	8.54%
ST华通	002602	149.91	3104.64	7.25%
峰岹科技	688279	12.53	3046.33	7.12%
寒武纪	688256	1.96	2596.60	6.07%
中芯国际	00981	32.60	2367.35	5.53%
海光信息	688041	7.45	1882.78	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.61	37.59%
制造业	1.01	23.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	21.39%
信息技术	0.27	6.24%
通讯业务	0.13	3.07%
科学研究和技术服务业	0.08	1.91%
采矿业	0.02	0.51%
金融业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.0488	1.0447	1.0343	1.0442	1.0593
累计净值(元)	1.0488	1.0447	1.0343	1.0442	1.0593

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