资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1475.26 1.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19438.53 20.20%
其他资产 75324.34 78.27%
资产总值:96238.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 1.08 450.47 0.13%
中微公司 688012 1.39 393.79 0.11%
沐曦股份 688802 0.40 159.52 0.05%
华电新能 600930 25.46 158.84 0.05%
西安奕材 688783 4.44 81.60 0.02%
强一股份 688809 0.26 64.97 0.02%
禾元生物 688765 1.65 86.96 0.02%
必贝特 688759 1.26 31.54 0.01%
昂瑞微 688790 0.23 27.15 0.01%
屹唐股份 688729 0.35 8.51 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.68 902.99 0.23%
海光信息 688041 2.86 723.67 0.19%
中芯国际 688981 4.80 672.79 0.17%
澜起科技 688008 3.53 546.18 0.14%
中微公司 688012 1.36 406.36 0.10%
联影医疗 688271 1.52 229.95 0.06%
金山办公 688111 0.75 236.20 0.06%
芯原股份 688521 1.01 185.60 0.05%
华电新能 600930 25.46 134.15 0.03%
石头科技 688169 0.63 133.17 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 22.70 2274.49 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2274.49 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%