资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6655.68 20.83%
债券 2274.49 7.12%
银行存款和结算备付金 21099.58 66.05%
其他资产 1915.05 5.99%
资产总值:31944.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.68 902.99 0.23%
海光信息 688041 2.86 723.67 0.19%
中芯国际 688981 4.80 672.79 0.17%
澜起科技 688008 3.53 546.18 0.14%
中微公司 688012 1.36 406.36 0.10%
金山办公 688111 0.75 236.20 0.06%
联影医疗 688271 1.52 229.95 0.06%
芯原股份 688521 1.01 185.60 0.05%
华电新能 600930 25.46 134.15 0.03%
石头科技 688169 0.63 133.17 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 7.82 689.60 0.20%
海光信息 688041 4.16 588.46 0.17%
寒武纪 688256 0.91 547.37 0.16%
澜起科技 688008 5.14 421.89 0.12%
中微公司 688012 1.96 357.14 0.11%
金山办公 688111 1.05 293.46 0.09%
联影医疗 688271 2.22 283.05 0.08%
传音控股 688036 2.11 168.17 0.05%
芯原股份 688521 1.52 147.10 0.04%
石头科技 688169 0.95 149.35 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 22.70 2274.49 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2274.49 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%