财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
8727.08
-430.13
276.91
-10459.47
-1289.70
本期利润(万元)
74343.19
1196.33
4034.83
21225.60
27197.31
加权平均份额本期利润(元)
0.36
0.01
0.02
0.10
0.12
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.72
0.00
15.88
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-42702.88
0.00
-41901.29
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.20
0.00
-0.21
0.00
期末基金资产净值(万元)
200523.81
170267.42
176508.24
154901.11
157364.70
期末基金份额净值(元)
1.16
0.80
0.81
0.79
0.71
本期净值增长率(%)
0.00
1.58
0.00
13.50
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-20.05
0.00
-21.29
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
18896.54
20363.75
12149.30
11379.49
13261.09
交易性金融资产(万元)
319756.02
335835.02
198813.36
201804.16
199331.83
其中：股票投资(万元)
6568.58
415.71
5864.01
309.82
8580.22
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.07
7.25
4.39
4.88
8.53
应付托管费(万元)
1.02
1.21
0.73
0.81
1.71
资产总计(万元)
339177.85
358317.07
211450.74
213888.27
213397.97
负债合计(万元)
1171.55
2488.47
588.29
574.88
1935.36
所有者权益合计(万元)
338006.30
355828.60
210862.45
213313.39
211462.61
未分配利润(万元)
-87134.50
-99066.09
-150271.15
-95509.68
-50880.68
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
46.87
109.01
43.19
90.75
43.90
投资收益(万元)
-862.94
-17159.41
-6734.66
-3844.97
-2596.45
公允价值变动收益(万元)
6645.11
56326.48
-27856.31
-19276.60
11544.14
其它收入(万元)
84.94
199.38
15.75
57.38
38.86
收入合计(万元)
5913.98
39475.47
-34532.03
-22973.45
9030.45
管理人报酬(万元)
38.81
64.38
25.91
85.33
48.33
托管费(万元)
6.49
10.73
4.32
16.46
9.67
其它费用(万元)
9.77
19.05
10.50
21.54
10.72
费用合计(万元)
148.05
198.31
77.69
321.27
188.98
利润总额(万元)
5765.93
39277.16
-34609.72
-23294.72
8841.47
净利润(万元)
5765.93
39277.16
-34609.72
-23294.72
8841.47
