- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 10538.86 | 1430.87 | 4675.75 | 2792.16 | 1744.54 |
| 本期利润(万元) | 11587.16 | 4880.35 | 6126.08 | 3939.63 | 2292.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.33 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.94 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 3.82 |
| 期末可供分配利润(万元) | 20127.28 | 0.00 | 17693.20 | 0.00 | 13853.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.67 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50217.09 | 54391.18 | 52724.50 | 54221.17 | 54068.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.67 | 1.65 | 1.50 | 1.45 | 1.34 |
| 本期净值增长率(%) | 24.18 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | 3.54 |
| 累计净值增长率(%) | 211.45 | 0.00 | 180.84 | 0.00 | 150.80 |