我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2792.16 |
1744.54 |
835.97 |
861.51 |
189.67 |
| 本期利润(万元) |
3939.63 |
2292.56 |
-2052.04 |
3290.89 |
674.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
-0.05 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13853.03 |
0.00 |
16184.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54221.17 |
54068.04 |
55860.20 |
60252.55 |
63491.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.34 |
1.32 |
1.37 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
150.80 |
0.00 |
155.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3534.48 |
3187.79 |
3912.81 |
5209.06 |
6552.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
50862.04 |
57575.38 |
60254.58 |
58880.77 |
70919.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
50862.04 |
57575.38 |
60254.58 |
58880.77 |
70919.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.44 |
90.66 |
98.67 |
95.94 |
117.00 |
| 应付托管费(万元) |
13.74 |
15.11 |
16.44 |
15.99 |
19.50 |
| 资产总计(万元) |
54482.85 |
61193.13 |
64479.28 |
65816.10 |
77785.26 |
| 负债合计(万元) |
414.81 |
940.58 |
281.60 |
1742.53 |
611.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
54068.04 |
60252.55 |
64197.68 |
64073.57 |
77173.98 |
| 未分配利润(万元) |
13853.03 |
16184.87 |
14720.69 |
13781.37 |
26081.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.10 |
4.89 |
10.63 |
6.33 |
16.50 |
| 投资收益(万元) |
2843.11 |
1384.76 |
1056.82 |
810.20 |
10768.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
548.02 |
2429.38 |
-10820.59 |
-12299.27 |
-9362.54 |
| 其它收入(万元) |
8.87 |
6.31 |
11.51 |
7.67 |
53.46 |
| 收入合计(万元) |
3571.89 |
3959.11 |
-9582.17 |
-11409.27 |
1419.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1080.14 |
564.46 |
1169.82 |
600.27 |
1562.36 |
| 托管费(万元) |
180.02 |
94.08 |
194.97 |
100.05 |
260.39 |
| 其它费用(万元) |
19.17 |
9.68 |
20.14 |
10.50 |
21.08 |
| 费用合计(万元) |
1279.33 |
668.22 |
1384.93 |
710.82 |
1931.79 |
| 利润总额(万元) |
2292.56 |
3290.89 |
-10967.10 |
-12120.09 |
-512.29 |
| 净利润(万元) |
2292.56 |
3290.89 |
-10967.10 |
-12120.09 |
-512.29 |
