工银全球美元(009562)_财务情况

工银全球美元009562ICBC CREDIT SUISSE CHINA OPPORTUNITY GLOBAL ALLOCATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND MY

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1647.31	2563.43	1434.18	10538.86	1430.87
本期利润(万元)	4796.04	4782.78	2460.24	11587.16	4880.35
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.15	0.08	0.33	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.48	0.00	21.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13683.57	0.00	20127.28	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.44	0.00	0.67	0.00
期末基金资产净值(万元)	48326.56	45809.89	45266.89	50217.09	54391.18
期末基金份额净值(元)	1.64	1.48	1.40	1.67	1.65
本期净值增长率(%)	0.00	11.31	0.00	24.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	246.66	0.00	211.45	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3775.64	7341.56	3712.79	3534.48	3187.79
交易性金融资产(万元)	42161.70	38940.57	49349.28	50862.04	57575.38
其中：股票投资(万元)	42161.70	38940.57	49349.28	50862.04	57575.38
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	44.84	78.29	79.03	82.44	90.66
应付托管费(万元)	7.47	13.05	13.17	13.74	15.11
资产总计(万元)	46094.36	54000.82	53304.91	54482.85	61193.13
负债合计(万元)	284.47	3783.73	580.42	414.81	940.58
所有者权益合计(万元)	45809.89	50217.09	52724.50	54068.04	60252.55
未分配利润(万元)	14812.43	20127.28	17693.20	13853.03	16184.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.67	10.19	5.36	10.10	4.89
投资收益(万元)	2801.48	11480.14	5120.47	2843.11	1384.76
公允价值变动收益(万元)	2219.34	1048.30	1450.33	548.02	2429.38
其它收入(万元)	0.12	3.56	1.55	8.87	6.31
收入合计(万元)	5142.72	12719.74	6701.62	3571.89	3959.11
管理人报酬(万元)	299.81	952.60	482.92	1080.14	564.46
托管费(万元)	49.97	158.77	80.49	180.02	94.08
其它费用(万元)	10.15	21.20	12.13	19.17	9.68
费用合计(万元)	359.94	1132.57	575.54	1279.33	668.22
利润总额(万元)	4782.78	11587.16	6126.08	2292.56	3290.89
净利润(万元)	4782.78	11587.16	6126.08	2292.56	3290.89

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