工银全球美元(009562)_规模评级

工银全球美元009562ICBC CREDIT SUISSE CHINA OPPORTUNITY GLOBAL ALLOCATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND MY

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.54	0.59	0.63	0.67	0.72	0.76	0.79
季度净申购	-2824.28	-2117.21	-2452.97	-2730.74	-2147.49	-1705.17	-4344.78
总份额	30089.81	32914.09	35031.30	37484.27	40215.02	42362.51	44067.68
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.97	1015.87
季度总赎回份额	2824.28	2117.21	2452.97	2730.74	2147.49	2468.14	5360.65

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2365.43	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华夏沪深300ETF	1539.91	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	华夏上证50ETF	1481.37	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	嘉实沪深300ETF	1469.49	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平

2493	国泰国证食品饮料行业指数C	0.55	6601.65	412.50	46478.73	46066.23
2494	国泰中证500指数增强A	0.55	5186.23	386.04	784.13	398.10
2495	嘉实全球房地产(QDII)	0.55	5285.92	1773.12	7421.09	5647.97
2496	建信中证新材料主题ETF	0.55	11970.77	-1500.00	100.00	1600.00
2497	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.55	6229.45	-561.22	809.53	1370.75
2498	新华中证云计算50ETF	0.55	5296.90	-1500.00	23400.00	24900.00
2499	招商沪深300ESG基准ETF	0.55	6833.44	-300.00	3300.00	3600.00
2500	工银全球股票(QDII)美元	0.54	30089.81	-	-	2824.28
2501	工银瑞信中证500ETF联接C	0.54	5199.26	4836.57	10509.69	5673.12
2502	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	0.54	3663.76	583.39	2155.49	1572.10
2503	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	0.54	4290.30	1129.64	3390.01	2260.37
2504	上银中证500指数增强型A	0.54	5588.02	-120.14	1279.81	1399.95
2505	180ESGETF	0.53	6094.86	600.00	1400.00	800.00
2506	博时中证国新央企现代能源ETF	0.53	5093.40	1000.00	4200.00	3200.00
2507	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	0.53	4987.62	-562.95	2270.53	2833.48

截止日期：2024-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	946.01	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	华宝中证医疗ETF	241.44	7676982.05	888500.00	3707700.00	2819200.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	291.86	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
5	易方达沪深300医药ETF	223.24	6416769.49	1451200.00	6248000.00	4796800.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平

1228	科技引领	2.61	30462.89	6700.00	19750.00	13050.00
1229	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	4.06	30446.93	-2690.23	745.01	3435.24
1230	富国创业板增强策略ETF	2.53	30256.42	-14400.00	7800.00	22200.00
1231	光大保德信中证500指数增强A	2.81	30249.28	2051.63	5828.00	3776.37
1232	农银中证新华社民族品牌指数	2.17	30172.46	-1274.03	1165.76	2439.79
1233	方正富邦深证100ETF	4.65	30124.52	-2000.00	2100.00	4100.00
1234	工银全球股票(QDII)港币	0.00	30089.81	-	-	2824.28
1235	工银全球股票(QDII)美元	0.54	30089.81	-	-	2824.28
1236	工银全球股票(QDII)人民币	3.90	30089.81	-	-	2824.28
1237	南方小康ETF	2.42	30005.74	-1400.00	1400.00	2800.00
1238	南方中证香港科技ETF(QDII)	3.74	29971.23	-100.00	1800.00	1900.00
1239	博时国企改革股票A	1.81	29950.30	-129.70	591.68	721.38
1240	汇添富外延增长主题股票C	3.84	29938.19	29796.60	62340.54	32543.94
1241	创新药产业ETF	1.47	29923.74	4900.00	16100.00	11200.00
1242	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	3.53	29787.55	20822.42	33260.22	12437.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2365.43	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
3	华夏沪深300ETF	1539.91	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	嘉实沪深300ETF	1469.49	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
5	易方达上证科创板50ETF	601.59	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平

3583	华夏上证科创板50成份ETF	946.01	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3584	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	291.86	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
3585	工银香港中小盘人民币	1.32	9461.89	-	-	824.90
3586	工银香港中小盘美元	0.18	9461.89	-	-	824.90
3587	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	973.64	-	-	119.27
3588	太平MSCI香港价值增强A	1.38	10404.99	-	393.50	-
3589	太平MSCI香港价值增强C	0.01	45.68	-	42.47	-
3590	工银全球股票(QDII)美元	0.54	30089.81	-	-	2824.28
3591	工银全球股票(QDII)港币	0.00	30089.81	-	-	2824.28
3592	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.71	119589.97	-	-	-
3593	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3594	太平价值增长股票A	0.14	1700.50	-	-	18.41
3595	太平价值增长股票C	0.87	11110.12	-	-	32.29
3596	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.56	100000.03	-	0.03	-
3597	圆信永丰弘阳股票C	0.00	0.00	-	-	5.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	823.51	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2365.43	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华泰柏瑞沪深300ETF	3434.06	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	242.17	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
5	易方达上证科创板50ETF	601.59	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平

3586	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3587	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.56	100000.03	-	0.03	-
3588	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.36	-0.31	0.01	0.32
3589	太平智选一年定期开放股票发起式	3.93	50999.98	0.00	0.00	0.00
3590	工银香港中小盘人民币	1.32	9461.89	-	-	824.90
3591	工银香港中小盘美元	0.18	9461.89	-	-	824.90
3592	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	973.64	-	-	119.27
3593	工银全球股票(QDII)美元	0.54	30089.81	-	-	2824.28
3594	工银全球股票(QDII)港币	0.00	30089.81	-	-	2824.28
3595	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.71	119589.97	-	-	-
3596	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3597	太平价值增长股票A	0.14	1700.50	-	-	18.41
3598	太平价值增长股票C	0.87	11110.12	-	-	32.29
3599	圆信永丰弘阳股票C	0.00	0.00	-	-	5.00
3600	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	2.84	28429.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	823.51	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	946.01	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	242.17	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
4	华夏上证50ETF	1481.37	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	易方达上证科创板50ETF	601.59	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
工银全球美元基金规模在同类基金中排列第 2381 位，低于同类基金平均水平

2374	华宝银行ETF联接A	1.57	10514.47	-1065.31	1782.15	2847.45
2375	天弘中证医药指数增强C	0.48	7552.44	-671.23	2174.39	2845.63
2376	长信低碳环保行业量化A	2.65	21301.52	-1595.15	1250.15	2845.30
2377	创金合信医疗保健股票C	2.36	14150.74	-626.07	2214.69	2840.76
2378	天弘文化新兴产业股票C	0.17	1530.70	1404.21	4241.47	2837.26
2379	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	0.53	4987.62	-562.95	2270.53	2833.48
2380	工银全球股票(QDII)港币	0.00	30089.81	-	-	2824.28
2381	工银全球股票(QDII)美元	0.54	30089.81	-	-	2824.28
2382	工银全球股票(QDII)人民币	3.90	30089.81	-	-	2824.28
2383	前海开源深圳特区股票A	2.14	26018.19	589.48	3403.71	2814.23
2384	国泰大健康股票C	0.18	1000.81	38.95	2848.13	2809.18
2385	宝盈人工智能股票C	2.58	10424.83	825.89	3631.81	2805.92
2386	广发中证全指原材料ETF	0.25	2760.83	600.00	3400.00	2800.00
2387	南方小康ETF	2.42	30005.74	-1400.00	1400.00	2800.00
2388	农银中证1000指数增强A	0.22	2238.10	-636.83	2145.34	2782.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

87362

3444.2700

1.86%

98.14%

2024-06-30

97069

3608.9100

1.61%

98.39%

2023-12-31

107147

3753.2600

1.77%

98.23%

2023-06-30

118894

3706.4700

1.73%

98.27%

2022-12-31

134017

3691.8400

1.56%

98.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	87362	3444.2700	559.50	1.86	29530.31	98.14
2024-06-30	97069	3608.9100	562.47	1.61	34468.83	98.39
2023-12-31	107147	3753.2600	711.17	1.77	39503.85	98.23
2023-06-30	118894	3706.4700	762.91	1.73	43304.76	98.27
2022-12-31	134017	3691.8400	772.01	1.56	48704.98	98.44

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