资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4644.49 84.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 562.00 10.25%
其他资产 278.51 5.08%
资产总值:5485.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 13.42 363.95 6.82%
建发国际集团 01908 18.40 300.53 5.63%
招商银行 600036 5.72 231.15 4.33%
华泰证券 601688 10.45 227.50 4.26%
中国太保 601601 5.91 207.56 3.89%
城建发展 600266 38.62 204.69 3.84%
成都银行 601838 11.83 204.07 3.82%
西安银行 600928 51.47 200.22 3.75%
重庆农村商业银行 03618 28.80 158.03 2.96%
民生银行 600016 33.66 133.97 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 49.90%
房地产业 0.08 15.62%
房地产 0.07 13.30%
金融 0.04 8.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 10.75 493.96 5.10%
东方财富 300059 20.53 474.86 4.90%
建设银行 00939 64.70 467.31 4.82%
成都银行 601838 21.86 439.39 4.54%
浦发银行 600000 26.54 368.38 3.80%
江苏银行 600919 29.88 356.77 3.68%
中国太平 00966 25.38 354.12 3.66%
中国太保 601601 9.12 342.09 3.53%
新城控股 601155 24.83 339.67 3.51%
宁波银行 002142 12.42 339.81 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.39 40.00%
金融 0.28 29.01%
房地产业 0.11 11.13%
房地产 0.09 8.88%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.76 75.81 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.81 0.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%