财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
666.38 |
872.55 |
303.59 |
-209.07 |
-243.97 |
| 本期利润(万元) |
263.28 |
866.71 |
160.92 |
640.25 |
718.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.12 |
0.03 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1659.82 |
0.00 |
-1880.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3231.95 |
7401.51 |
6148.40 |
4528.17 |
7722.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.84 |
0.76 |
0.73 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.16 |
0.00 |
-26.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
980.63 |
550.71 |
8654.06 |
560.46 |
854.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
8622.72 |
6207.09 |
10840.84 |
6249.05 |
6479.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
8622.72 |
6207.09 |
10840.84 |
6249.05 |
6479.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.35 |
6.77 |
8.89 |
7.12 |
9.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.13 |
1.48 |
1.19 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
9976.86 |
6825.05 |
21426.43 |
7056.86 |
7429.87 |
| 负债合计(万元) |
291.55 |
32.66 |
1662.15 |
190.57 |
51.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
9685.30 |
6792.40 |
19764.28 |
6866.29 |
7378.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1822.73 |
-2462.56 |
-10162.73 |
-3330.63 |
-2422.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
6.26 |
2.52 |
4.82 |
2.72 |
| 投资收益(万元) |
1274.14 |
-249.74 |
-438.86 |
-647.92 |
75.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.27 |
1186.84 |
333.85 |
-702.64 |
-527.15 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
37.41 |
1.66 |
11.43 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
1244.73 |
980.78 |
-100.83 |
-1334.31 |
-447.45 |
| 管理人报酬(万元) |
46.72 |
97.98 |
40.92 |
110.39 |
61.86 |
| 托管费(万元) |
7.79 |
16.33 |
6.82 |
18.40 |
10.31 |
| 其它费用(万元) |
6.25 |
16.62 |
6.17 |
12.47 |
6.30 |
| 费用合计(万元) |
71.96 |
154.59 |
62.90 |
162.04 |
88.98 |
| 利润总额(万元) |
1172.77 |
826.19 |
-163.73 |
-1496.36 |
-536.43 |
| 净利润(万元) |
1172.77 |
826.19 |
-163.73 |
-1496.36 |
-536.43 |
