财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.90 |
182.74 |
193.03 |
-642.29 |
-405.34 |
| 本期利润(万元) |
671.27 |
207.40 |
203.48 |
173.09 |
737.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1062.34 |
0.00 |
-1249.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4632.26 |
4658.34 |
5118.95 |
4341.02 |
3957.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.85 |
0.84 |
0.80 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
-20.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2243.75 |
464.38 |
1904.02 |
713.59 |
1390.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
20913.20 |
14735.55 |
14540.11 |
10783.52 |
13632.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
182.29 |
577.49 |
302.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
0.41 |
0.63 |
0.36 |
0.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.08 |
0.13 |
0.07 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
23641.59 |
15328.43 |
21234.21 |
11587.92 |
15349.48 |
| 负债合计(万元) |
1689.34 |
282.52 |
5914.79 |
88.42 |
630.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
21952.25 |
15045.90 |
15319.42 |
11499.50 |
14719.12 |
| 未分配利润(万元) |
-4024.63 |
-3993.59 |
-10699.16 |
-3073.11 |
-13.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.73 |
7.29 |
4.17 |
10.98 |
5.83 |
| 投资收益(万元) |
688.25 |
-3006.67 |
-1726.47 |
-187.96 |
98.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
435.27 |
3311.95 |
-1598.50 |
-1159.13 |
1545.43 |
| 其它收入(万元) |
67.55 |
89.10 |
14.67 |
92.90 |
66.66 |
| 收入合计(万元) |
1196.80 |
401.66 |
-3306.13 |
-1243.21 |
1716.55 |
| 管理人报酬(万元) |
2.89 |
4.12 |
1.96 |
4.44 |
2.27 |
| 托管费(万元) |
0.58 |
0.82 |
0.39 |
0.89 |
0.45 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.80 |
7.71 |
11.54 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
31.69 |
44.47 |
20.93 |
38.48 |
19.66 |
| 利润总额(万元) |
1165.10 |
357.19 |
-3327.06 |
-1281.69 |
1696.89 |
| 净利润(万元) |
1165.10 |
357.19 |
-3327.06 |
-1281.69 |
1696.89 |
