国泰中证全指软件ETF联接A(012636)_最新动态

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香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：0.46亿元

国泰中证全指软件ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	-4.01	-6.53	8.93	11.31
股票型名次	2041	3192	3174	2690	2773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	6.90	9.54	-	-11.40
股票型名次	3234	3040	2122	2022	2973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	安信量化精选沪深300指数增强C	0.59	-0.13	4.07	18.73	24.92
2040	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.59	-2.07	8.92	17.70	20.44
2041	国泰中证全指软件ETF联接A	0.59	-4.01	-6.53	8.93	11.31
2042	华宝中证1000指数C	0.59	-10.39	-8.47	19.18	-4.74
2043	华宝中证500增强A	0.59	-1.95	3.06	24.48	29.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	富国中证大数据产业ETF	1.26	-4.00	-2.85	10.55	12.67
3191	淳厚现代服务业A	-0.12	-4.01	0.99	17.05	24.46
3192	国泰中证全指软件ETF联接A	0.59	-4.01	-6.53	8.93	11.31
3193	国泰中证医疗ETF联接A	0.00	-4.01	-13.33	4.56	5.79
3194	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.58	-4.01	-6.72	8.71	11.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	华宝中证沪港深新消费指数A	-0.47	-2.75	-6.51	4.05	24.87
3173	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
3174	国泰中证全指软件ETF联接A	0.59	-4.01	-6.53	8.93	11.31
3175	创金合信软件产业股票发起A	0.26	-4.13	-6.55	2.11	8.90
3176	华宝中证沪港深新消费指数C	-0.48	-2.77	-6.57	3.92	24.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，低于同类基金平均水平
2688	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.58	-3.97	-6.63	8.94	11.79
2689	国泰中证800汽车与零部件ETF	-0.29	-2.71	-4.25	8.93	8.81
2690	国泰中证全指软件ETF联接A	0.59	-4.01	-6.53	8.93	11.31
2691	招商央视50C	0.43	-0.22	0.02	8.91	11.43
2692	富国中证军工龙头ETF	0.91	-0.64	1.02	8.90	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国泰中证全指软件ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	华宝中证银行ETF	0.01	-0.93	0.23	0.95	11.35
2772	中证银行ETF	0.02	-0.92	0.24	0.92	11.34
2773	国泰中证全指软件ETF联接A	0.59	-4.01	-6.53	8.93	11.31
2774	添富中证国企一带一路ETF	-0.32	-2.85	4.28	13.82	11.27
2775	央企红利	-0.50	-1.73	2.41	11.95	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	万家消费成长	0.36	2.31	-14.41	-21.69	95.85
3233	华宝消费龙头ETF	0.32	7.38	-7.43	-	-21.76
3234	国泰中证全指软件ETF联接A	0.29	6.90	9.54	-	-11.40
3235	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.15	22.43	0.00	-	-3.55
3236	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.14	3.76	-0.27	-	-23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	汇丰晋信低碳先锋股票C	5.76	7.10	-27.48	-	-45.35
3039	金鹰先进制造股票(LOF)A	3.34	6.94	-16.43	-22.85	3.48
3040	国泰中证全指软件ETF联接A	0.29	6.90	9.54	-	-11.40
3041	富国中证全指建筑材料ETF	4.79	6.89	-19.89	-	-27.98
3042	太平价值增长股票A	0.87	6.74	1.07	-	-15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平
2120	华夏科技成长股票	28.68	35.09	9.55	2.14	83.80
2121	银华沪港深增长股票A	30.62	32.47	9.55	-10.15	139.55
2122	国泰中证全指软件ETF联接A	0.29	6.90	9.54	-	-11.40
2123	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	32.94	47.21	9.54	10.83	112.51
2124	民生加银中证500指数增强发起式C	25.25	26.88	9.46	-	-7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	国泰中证医疗ETF联接A	-1.46	-12.69	-29.72	-	-56.18
2021	国泰中证医疗ETF联接C	-1.75	-13.22	-30.35	-	-56.76
2022	国泰中证全指软件ETF联接A	0.29	6.90	9.54	-	-11.40
2023	国泰中证全指软件ETF联接C	0.00	6.27	8.57	-	-12.57
2024	招商中证红利ETF联接A	3.87	18.01	18.85	-	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国泰中证全指软件ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37
2972	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	46.36	68.35	7.37	-	-11.38
2973	国泰中证全指软件ETF联接A	0.29	6.90	9.54	-	-11.40
2974	东财医药C	2.87	-6.41	-15.69	-30.01	-11.43
2975	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-21.89	-11.45

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大智慧	601519	0.08	0.79	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.8808	0.8647	0.8654	0.8847	0.8989
累计净值(元)	0.8808	0.8647	0.8654	0.8847	0.8989

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