资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141.48 13.86%
银行存款和结算备付金 563.92 55.25%
其他资产 315.27 30.89%
资产总值:1020.67万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.11 5.75 0.09%
药明康德 603259 0.10 5.24 0.08%
复星医药 600196 0.05 1.38 0.02%
特宝生物 688278 0.02 1.43 0.02%
艾力斯 688578 0.02 1.10 0.02%
万泰生物 603392 0.01 0.82 0.01%
上海医药 601607 0.04 0.85 0.01%
迪哲医药 688192 0.02 0.88 0.01%
天士力 600535 0.04 0.65 0.01%
人福医药 600079 0.04 0.84 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 0.03 1.86 0.03%
神州细胞 688520 0.03 1.44 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.80 81.01 0.76%
24国债15 0.60 60.47 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.48 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%