国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)_最新动态

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降费压力倒逼模式重构基金公司“降本增效”账本曝光[2025-04-07]

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更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：0.20亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	7.55	20.11	6.42	16.47
股票型名次	289	103	169	945	185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.25	-9.19	-19.07	-	-34.37
股票型名次	811	2328	2942	2269	3204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	银河康乐股票A	1.42	8.54	12.55	6.17	9.85
288	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.41	-5.64	-5.94	-2.11	-6.11
289	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.41	7.55	20.11	6.42	16.47
290	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
291	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	招商景气优选股票C	0.88	7.81	9.34	-6.39	5.26
102	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
103	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.41	7.55	20.11	6.42	16.47
104	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	1.40	7.53	20.03	6.26	16.37
105	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-3.27	-4.00	20.20	14.30	18.27
168	互联网龙头ETF	-2.74	-3.97	20.12	21.33	14.76
169	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.41	7.55	20.11	6.42	16.47
170	汇添富中证沪港深互联网ETF	-2.67	-3.86	20.11	21.23	14.76
171	机器人YH	-3.35	-5.28	20.08	22.09	13.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	易方达中证1000ETF联接C	-0.98	-1.18	9.43	6.44	3.67
944	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-0.14	1.59	8.56	6.43	3.21
945	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.41	7.55	20.11	6.42	16.47
946	国泰中证钢铁ETF	-0.03	0.90	11.71	6.38	7.51
947	广发金融地产精选股票A	0.22	1.69	7.70	6.37	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	创金合信医疗保健股票A	3.52	11.29	19.11	4.83	16.54
184	华宝香港大盘C	-2.15	-0.59	17.89	21.80	16.48
185	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.41	7.55	20.11	6.42	16.47
186	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.29	-3.69	18.09	13.35	16.47
187	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-1.99	-0.76	18.98	4.55	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	易方达中证全指证券公司ETF联接C	21.29	12.56	10.56	-	12.00
810	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	21.28	0.00	0.00	-	21.00
811	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	21.25	-9.19	-19.07	-	-34.37
812	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83
813	易方达中证物联网主题ETF	21.24	-0.13	3.61	-	-14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	123.24	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	国泰国证航天军工指数(LOF)A	12.15	-9.18	-10.53	34.57	13.83
2327	国联安科创ETF	34.30	-9.19	-6.37	-	-34.30
2328	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	21.25	-9.19	-19.07	-	-34.37
2329	华夏中证1000ETF	14.15	-9.22	-6.42	-	4.76
2330	南方中证1000ETF	14.08	-9.26	-6.35	24.28	-7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	92.31	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	182.12	98.61
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	南方ESG股票A	5.05	-2.38	-18.91	8.67	8.63
2941	创新药AH	27.61	-6.66	-19.06	-	-40.43
2942	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	21.25	-9.19	-19.07	-	-34.37
2943	中银成长优选股票C	8.08	-15.59	-19.08	-	-33.80
2944	国联安中证医药100C	4.43	-15.77	-19.13	-10.48	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	311.77	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	306.96	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	302.30	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	297.34	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	272.78	-24.55
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-3.55	-23.80	-34.69	-	-46.46
2268	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-3.81	-24.19	-35.19	-	-46.91
2269	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	21.25	-9.19	-19.07	-	-34.37
2270	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	20.90	-9.74	-19.79	-	-35.03
2271	大成品质医疗股票A	-5.75	-16.02	0.00	-	-23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	137.68	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	3.88	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	132.63	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	139.39	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	131.79	496.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	摩根行业睿选股票A	20.07	-11.42	-23.28	-	-34.30
3203	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33
3204	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	21.25	-9.19	-19.07	-	-34.37
3205	长江量化消费精选C	1.80	-15.29	-8.12	-	-34.40
3206	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.11	5.75	0.09%
药明康德	603259	0.10	5.24	0.08%
复星医药	600196	0.05	1.38	0.02%
特宝生物	688278	0.02	1.43	0.02%
艾力斯	688578	0.02	1.10	0.02%
万泰生物	603392	0.01	0.82	0.01%
上海医药	601607	0.04	0.85	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	0.88	0.01%
天士力	600535	0.04	0.65	0.01%
人福医药	600079	0.04	0.84	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.663	0.670	0.646	0.647	0.645
累计净值(元)	0.663	0.670	0.646	0.647	0.645

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