国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A014117CATHAY PACIFIC CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

【银河金工马普凡】ETF量化策略周度更新[2026-02-10]

最新动态

最新净值：0.8051 0.0098(1.23%)

累计净值：0.8051

更新时间：2026-02-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：0.50亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	-4.74	-1.20	-2.19	4.33
股票型名次	2304	3341	2771	3153	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.33	47.05	-0.97	-	-19.49
股票型名次	1247	2025	2983	2373	3182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	博时央企结构调整ETF	1.23	0.82	4.18	12.22	5.54
2303	富国中证细分化工产业主题ETF	1.23	6.17	20.64	47.39	10.02
2304	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.23	-4.74	-1.20	-2.19	4.33
2305	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	1.23	0.49	-1.13	8.16	2.73
2306	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	1.23	0.46	-1.20	8.00	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	招商成长先导股票A	1.10	-4.72	-3.53	-2.85	3.46
3340	港股科技ETF	1.38	-4.74	-9.06	-6.37	-1.48
3341	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.23	-4.74	-1.20	-2.19	4.33
3342	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
3343	港科技50	1.38	-4.76	-9.34	-6.62	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.46	1.61	44.19	63.99	19.03
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	汇添富中证全指医疗器械ETF	0.90	-3.22	-1.19	-3.04	5.77
2770	嘉实富时中国A50ETF	1.25	-2.76	-1.19	9.96	-1.51
2771	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.23	-4.74	-1.20	-2.19	4.33
2772	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	1.23	0.46	-1.20	8.00	2.70
2773	华夏中证全指房地产ETF	1.82	0.12	-1.20	9.55	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.31	11.68	28.19	86.77	23.80
2	红土创新新科技股票	7.09	14.32	29.50	86.02	20.12
3	广发先进制造股票发起式A	5.87	8.17	25.98	84.78	13.99
4	广发先进制造股票发起式C	5.87	8.13	25.85	84.51	13.95
5	国泰中证全指通信设备ETF	5.51	2.48	17.97	82.39	4.44
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.75	-2.45	-0.22	-2.18	6.80
3152	医服ETF	0.75	-2.55	-0.33	-2.18	6.62
3153	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.23	-4.74	-1.20	-2.19	4.33
3154	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.76	-2.59	-0.41	-2.19	6.69
3155	国投瑞银金融地产ETF	0.96	-2.35	-1.34	-2.20	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	富国上证指数ETF联接C	1.34	0.87	3.80	12.27	4.33
1713	广发中证基建工程ETF	1.42	-0.39	1.30	6.38	4.33
1714	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	1.23	-4.74	-1.20	-2.19	4.33
1715	建信央视财经50指数	1.22	0.69	5.46	11.38	4.33
1716	富国上证指数ETF联接A	1.34	0.89	3.84	12.36	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	132.24	234.26	65.83	83.70	528.43
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	121.00	214.98	231.22	200.83	198.66
5	东财通信A	119.97	226.54	216.27	193.74	199.76
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	富国中证移动互联网指数A	38.37	102.56	66.67	29.45	99.87
1246	富国中证500指数增强(LOF)C	38.36	54.09	33.66	-	22.78
1247	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	38.33	47.05	-0.97	-	-19.49
1248	易方达医药生物股票C	38.33	43.35	13.73	-28.67	-19.55
1249	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	38.32	48.56	-7.37	3.24	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
2	红土创新新科技股票	132.24	234.26	65.83	83.70	528.43
3	东财通信A	119.97	226.54	216.27	193.74	199.76
4	东财通信C	119.43	224.90	213.92	190.08	195.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	中庚价值先锋股票	27.76	47.10	-3.14	-	18.77
2024	广发沪深300ETF	23.87	47.07	22.54	-8.50	79.48
2025	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	38.33	47.05	-0.97	-	-19.49
2026	国金沪深300指数增强C	30.18	47.04	0.00	-	19.29
2027	天弘中证中美互联网C	3.54	47.04	77.30	9.20	50.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	121.00	214.98	231.22	200.83	198.66
4	东财通信A	119.97	226.54	216.27	193.74	199.76
5	东财通信C	119.43	224.90	213.92	190.08	195.24
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	51.79	77.12	-0.96	-	-4.69
2982	建信中证农牧主题ETF	35.07	38.10	-0.96	-	-7.10
2983	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	38.33	47.05	-0.97	-	-19.49
2984	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	42.49	71.48	-0.97	-	-23.40
2985	海富通量化前锋股票A	27.32	31.10	-1.05	-14.36	64.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	45.09	139.92	93.58	212.74	266.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	44.21	137.15	90.21	203.31	210.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	121.00	214.98	231.22	200.83	198.66
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	96.11	119.96	32.04	-	5.25
2372	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	95.64	118.87	31.05	-	4.16
2373	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	38.33	47.05	-0.97	-	-19.49
2374	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	37.91	46.15	-1.86	-	-20.51
2375	大成品质医疗股票A	17.70	9.57	-6.68	-	-13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	52.13	68.72	27.95	7.80	1209.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.56	37.11	102.67	89.84	1116.86
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	10.38	35.18	96.44	85.79	775.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.32	38.13	102.46	92.66	771.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.86	50.75	19.64	-5.37	643.65
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	民生加银成长优选股票	14.04	31.73	9.14	-28.65	-19.25
3181	天弘中证医药100A	9.79	5.37	-17.14	-34.47	-19.29
3182	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	38.33	47.05	-0.97	-	-19.49
3183	易方达医药生物股票C	38.33	43.35	13.73	-28.67	-19.55
3184	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.17	41.15	-9.70	-	-19.57

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.12	6.23	0.06%
药明康德	603259	0.09	6.26	0.06%
百济神州	688235	0.02	4.67	0.04%
泽璟制药	688266	0.02	2.15	0.02%
艾力斯	688578	0.02	1.86	0.02%
人福医药	600079	0.08	1.68	0.01%
神州细胞	688520	0.02	1.20	0.01%
特宝生物	688278	0.02	1.44	0.01%
复星医药	600196	0.05	1.25	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：站上亚洲第一后境内ETF市场的新使命

　　■ 苏向杲　　近日，上交所ETF官方公众号“上交所ETF之家”发布的数据显示，2025年境内ETF(交易型开放式指数基金)市场规模先后突破4万亿元、5万亿元、6万亿元关口，成为亚洲第一大ETF市场。　　这一跨越具有里程碑意义，它既折射出

查看全文[02-10]
标题：公募机构上周网下“打新”获配总额超10亿元

　　近段时间以来，公募机构在新股网下配售中表现积极。公募排排网最新统计数据显示，上周（2月2日至2月8日），共有104家公募机构参与了3只A股市场新股的网下“打新”，合计获配股数为6873.42万股，获配总金额达到10.23亿元。其中，公募

查看全文[02-10]
标题：权益类基金引领春节前后公募发行市场

　　春节临近，公募基金新产品布局仍在继续。2月9日，鑫元中证港股通科技指数、招商裕田混合发起式、中信建投双颐3个月持有期债券、上银稳健睿享三个月持有（FOF）等4只基金（不同份额合并计算，下同）正式开始发行。　　数据显示，自2月9日起，未来

查看全文[02-10]
02-10 上市公司业绩传递暖意资金借ETF布局三大景气主线
02-10 20.33万户到54.63万户 1月基金新开户数同比大增超168%
02-10 REITs打通商业不动产价值发现新路径
02-10 百亿私募达122家创历史新高开年首月业绩飘红

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基...

国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-26国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基...
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	0.7953	0.7970	0.7941	0.7874	0.7757
累计净值(元)	0.7953	0.7970	0.7941	0.7874	0.7757

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。