国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)_最新动态

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：0.48亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-1.97	-9.96	9.24	44.58
股票型名次	2314	2107	3340	2514	557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.34	23.09	9.52	-	-18.53
股票型名次	636	2519	2127	2326	3115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	创金合信医药消费股票A	-0.22	-2.66	-10.05	-8.29	-4.98
2313	创金合信医药消费股票C	-0.22	-2.68	-10.15	-8.52	-5.42
2314	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.22	-1.97	-9.96	9.24	44.58
2315	华宝医疗ETF联接A	-0.22	-5.55	-11.92	1.92	4.89
2316	华宝中证沪港深新消费指数A	-0.22	-3.74	-8.45	3.71	25.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	建信智能汽车股票	-0.54	-1.96	4.06	22.57	25.78
2106	广发优势成长股票A	-1.95	-1.97	3.36	26.93	38.76
2107	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.22	-1.97	-9.96	9.24	44.58
2108	国泰上证综合ETF	-0.25	-1.98	0.87	15.45	19.81
2109	交银深证300价值ETF	-1.49	-1.98	0.00	10.80	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	创新药AH	-0.17	-2.36	-9.83	12.54	50.86
3339	南方中证主要消费ETF	-1.63	-6.30	-9.85	-2.39	-2.86
3340	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.22	-1.97	-9.96	9.24	44.58
3341	创金合信医疗保健股票A	-0.15	1.28	-10.01	6.49	39.23
3342	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.24	-2.00	-10.03	9.08	44.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，低于同类基金平均水平
2512	华夏中证旅游主题ETF	-1.74	-6.54	1.88	9.25	5.78
2513	申万菱信中证申万证券行业指数C	0.27	-2.96	-5.24	9.25	1.80
2514	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.22	-1.97	-9.96	9.24	44.58
2515	博时证券公司指数C	0.27	-3.44	-5.44	9.22	2.31
2516	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.29	-2.95	-5.06	9.22	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-0.04	-3.67	7.37	42.01	44.62
556	天弘中证高端装备制造增强A	2.33	1.97	7.50	47.61	44.60
557	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.22	-1.97	-9.96	9.24	44.58
558	银华专精特新量化优选股票发起式A	-0.31	-2.24	0.98	18.96	44.53
559	中银成长优选股票A	2.94	5.03	5.00	44.37	44.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	华夏创业板ETF联接C	37.44	66.69	34.34	23.02	128.09
635	东财中证新能源车ETF发起式联接A	37.42	50.44	0.96	-	21.04
636	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	37.34	23.09	9.52	-	-18.53
637	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	37.29	58.08	7.96	23.01	74.62
638	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	37.28	48.87	-0.84	-	-25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，低于同类基金平均水平
2517	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-3.66	23.18	30.37	-	23.33
2518	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	16.22	23.15	42.29	-	38.48
2519	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	37.34	23.09	9.52	-	-18.53
2520	中银新能源产业股票C	20.18	23.06	0.00	-	19.13
2521	富国中证央企创新驱动ETF联接A	3.72	23.03	27.70	57.04	71.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，低于同类基金平均水平
2125	品牌消费	-0.65	18.25	9.57	-	-10.92
2126	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	31.08	45.70	9.53	7.21	109.28
2127	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	37.34	23.09	9.52	-	-18.53
2128	华安中证500指数增强C	18.28	27.56	9.52	-	7.66
2129	摩根民生需求股票A	35.99	29.84	9.49	-12.49	208.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，低于同类基金平均水平
2324	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	56.21	66.42	17.71	-	-11.65
2325	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	55.83	65.60	16.84	-	-12.53
2326	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	37.34	23.09	9.52	-	-18.53
2327	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	36.94	22.35	8.52	-	-19.52
2328	大成品质医疗股票A	14.71	-0.48	-1.35	-	-12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-44.46	-18.44
3114	光伏50	18.43	18.40	-29.92	-	-18.46
3115	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	37.34	23.09	9.52	-	-18.53
3116	天弘中证农业主题C	14.85	10.43	-4.44	-	-18.56
3117	九泰天利量化股票A	-5.46	12.41	-2.70	-	-18.58

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.12	6.23	0.06%
药明康德	603259	0.09	6.26	0.06%
百济神州	688235	0.02	4.67	0.04%
泽璟制药	688266	0.02	2.15	0.02%
艾力斯	688578	0.02	1.86	0.02%
人福医药	600079	0.08	1.68	0.01%
神州细胞	688520	0.02	1.20	0.01%
特宝生物	688278	0.02	1.44	0.01%
复星医药	600196	0.05	1.25	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8089	0.8102	0.8112	0.8128	0.8165
累计净值(元)	0.8089	0.8102	0.8112	0.8128	0.8165

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