国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A014117CATHAY PACIFIC CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

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累计净值：0.8380

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：0.48亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.59	3.10	-8.38	16.92	8.59
股票型名次	214	2021	3345	2004	275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.58	35.86	5.93	-	-16.20
股票型名次	660	2558	2405	2343	3133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	8.71	9.36	-3.11	17.16	8.71
213	工银智能制造股票	8.67	13.36	19.38	68.63	8.67
214	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	8.59	3.10	-8.38	16.92	8.59
215	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	8.58	3.06	-8.46	16.73	8.58
216	建信潜力新蓝筹股票A	8.54	16.25	8.81	36.38	8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	安信量化精选沪深300指数增强C	2.00	3.10	4.86	16.83	2.00
2020	宝盈创新驱动股票A	1.28	3.10	-0.95	50.88	1.28
2021	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	8.59	3.10	-8.38	16.92	8.59
2022	汇添富中证800指数增强C	2.53	3.10	4.52	16.71	2.53
2023	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	2.51	3.10	4.89	15.95	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	易方达中证创新药产业ETF	6.03	1.62	-8.35	10.97	6.03
3344	东方红医疗升级股票发起A	8.21	-0.01	-8.37	9.51	8.21
3345	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	8.59	3.10	-8.38	16.92	8.59
3346	广发创新药ETF联接C	5.67	1.33	-8.39	9.54	5.67
3347	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，低于同类基金平均水平
2002	汇添富中证800指数增强A	2.55	3.13	4.63	16.95	2.55
2003	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	3.59	4.00	5.87	16.94	3.59
2004	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	8.59	3.10	-8.38	16.92	8.59
2005	建信中国制造2025股票C	9.37	11.44	-1.09	16.90	9.37
2006	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	3.96	1.69	-9.93	16.90	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	工银智能制造股票	8.67	13.36	19.38	68.63	8.67
274	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
275	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	8.59	3.10	-8.38	16.92	8.59
276	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	8.58	3.06	-8.46	16.73	8.58
277	建信潜力新蓝筹股票A	8.54	16.25	8.81	36.38	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	中银成长优选股票C	56.59	60.53	22.40	-	-1.95
659	东财中证芯片指数发起式A	56.58	109.04	89.35	-	30.82
660	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	56.58	35.86	5.93	-	-16.20
661	南方中证物联网主题ETF	56.57	88.52	77.36	-	20.07
662	天弘中证电子ETF联接C	56.55	102.32	92.46	30.05	101.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	安信消费医药股票	38.58	35.89	6.88	-31.15	49.88
2557	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	30.61	35.88	54.06	53.32	78.70
2558	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	56.58	35.86	5.93	-	-16.20
2559	中银新能源产业股票C	33.96	35.86	0.00	-	24.19
2560	富国中证1000ETF联接C	37.65	35.84	17.28	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平
2403	创金合信新材料新能源股票A	34.88	42.52	6.06	14.65	21.00
2404	华商医药医疗行业股票	40.62	24.45	6.06	-20.69	17.74
2405	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	56.58	35.86	5.93	-	-16.20
2406	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	69.45	71.65	5.93	-	-1.87
2407	华安中证电子50ETF发起式联接C	23.55	10.02	5.92	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	98.66	94.24	37.64	-	0.48
2342	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	98.17	93.28	36.62	-	-0.54
2343	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	56.58	35.86	5.93	-	-16.20
2344	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	56.09	35.03	4.97	-	-17.24
2345	大成品质医疗股票A	26.55	10.74	2.74	-	-9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	摩根大盘蓝筹股票C	15.99	22.79	-2.07	-	-16.11
3132	招商中证新能源汽车指数A	66.54	72.47	13.87	-	-16.18
3133	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	56.58	35.86	5.93	-	-16.20
3134	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
3135	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	30.48	38.29	30.91	0.59	-16.53

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.12	6.23	0.06%
药明康德	603259	0.09	6.26	0.06%
百济神州	688235	0.02	4.67	0.04%
泽璟制药	688266	0.02	2.15	0.02%
艾力斯	688578	0.02	1.86	0.02%
人福医药	600079	0.08	1.68	0.01%
神州细胞	688520	0.02	1.20	0.01%
特宝生物	688278	0.02	1.44	0.01%
复星医药	600196	0.05	1.25	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基...

国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-26国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基...
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.8376	0.8156	0.8097	0.7717	0.7801
累计净值(元)	0.8376	0.8156	0.8097	0.7717	0.7801

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