国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A014117CATHAY PACIFIC CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

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累计净值：0.7429

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：0.50亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-8.71	-6.73	-17.55	-4.28
股票型名次	561	2620	2872	3295	2475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.18	33.73	0.30	-	-26.13
股票型名次	1701	1835	2530	2406	3240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	东方创新医疗股票A	-0.47	-11.27	-15.68	-27.03	-13.21
560	广发中证全指汽车指数A	-0.47	-5.85	-5.23	-9.60	-6.11
561	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.47	-8.71	-6.73	-17.55	-4.28
562	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	-0.47	-6.49	-0.10	8.86	-1.80
563	东方创新医疗股票C	-0.48	-11.31	-15.77	-27.21	-13.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	广发国证2000ETF	-2.34	-8.71	2.20	3.67	1.08
2619	广发沪港深新起点股票C	-0.32	-8.71	-1.82	-2.36	-1.20
2620	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.47	-8.71	-6.73	-17.55	-4.28
2621	方正富邦中证500ETF联接C	-1.94	-8.72	3.49	4.00	2.00
2622	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.31	-8.72	-9.80	-17.09	-8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	国泰中证全指软件ETF	-3.63	-12.81	-6.72	-16.59	-10.13
2871	富国中证消费电子主题ETF	-3.26	-9.92	-6.73	-12.65	-6.09
2872	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.47	-8.71	-6.73	-17.55	-4.28
2873	富国中证消费50ETF联接C	-2.74	-4.89	-6.74	-7.94	-6.21
2874	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-2.50	-9.95	-6.74	-8.23	-8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	酒ETF	-2.18	-7.45	-10.66	-17.51	-8.69
3294	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-1.69	-8.91	-7.83	-17.51	-6.72
3295	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.47	-8.71	-6.73	-17.55	-4.28
3296	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.66	-10.03	-6.59	-17.56	-3.91
3297	中金中证沪港深优选消费50A	-0.19	-4.57	-8.31	-17.56	-7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，低于同类基金平均水平
2473	易方达中证智能电动汽车ETF	-1.70	-4.61	-3.23	-7.69	-4.27
2474	招商中证银行指数C	-1.18	1.26	-3.76	-0.48	-4.27
2475	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.47	-8.71	-6.73	-17.55	-4.28
2476	平安中证医疗创新ETF	-1.23	-4.62	-5.75	-15.69	-4.28
2477	东财医药A	-1.58	-5.57	-5.85	-14.97	-4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	123.35	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	114.61	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	长盛中证100指数	19.18	38.78	25.55	6.14	240.44
1700	富国中证1000ETF联接A	19.18	31.02	7.56	-	9.86
1701	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	19.18	33.73	0.30	-	-26.13
1702	华夏中证智选500成长创新策略ETF	19.18	39.31	19.34	-	16.94
1703	博时智选量化多因子股票A	19.17	71.09	55.14	-	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	129.15	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	87.85	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	123.35	328.14
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	华夏中证光伏产业指数发起式C	50.77	33.76	-9.94	-	-29.71
1834	广发中证光伏产业指数A	50.71	33.75	-10.39	-	-15.54
1835	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	19.18	33.73	0.30	-	-26.13
1836	创金合信科技成长股票A	15.48	33.71	-2.86	12.80	104.31
1837	海富通沪深300指数增强A	12.61	33.66	23.36	10.55	66.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	210.46	198.04
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，低于同类基金平均水平
2528	国泰中证基建ETF发起联接C	2.30	12.47	0.39	-	18.11
2529	鹏华空天军工指数(LOF)A	19.00	35.41	0.33	7.20	33.12
2530	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	19.18	33.73	0.30	-	-26.13
2531	华夏中证新材料主题ETF	38.83	49.76	0.30	-	-30.24
2532	平安中证新材料主题ETF	38.14	49.15	0.29	-	-27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	210.46	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	205.85	191.96
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，低于同类基金平均水平
2404	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	76.52	87.01	39.03	-	-2.51
2405	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	76.07	86.09	37.98	-	-3.55
2406	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	19.18	33.73	0.30	-	-26.13
2407	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	18.82	32.93	-0.61	-	-27.09
2408	大成品质医疗股票A	9.95	-1.48	-9.85	-	-19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	19.84	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	88.61	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	84.77	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	91.46	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	3.33	613.57
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	国泰中证新材料主题ETF	41.41	57.63	7.34	-	-25.96
3239	申万菱信中证内地新能源主题ETF	56.46	54.40	1.77	-	-25.98
3240	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	19.18	33.73	0.30	-	-26.13
3241	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14
3242	嘉实品质优选股票A	50.69	53.42	15.28	-	-26.16

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.12	6.23	0.06%
药明康德	603259	0.09	6.26	0.06%
百济神州	688235	0.02	4.67	0.04%
泽璟制药	688266	0.02	2.15	0.02%
艾力斯	688578	0.02	1.86	0.02%
人福医药	600079	0.08	1.68	0.01%
神州细胞	688520	0.02	1.20	0.01%
特宝生物	688278	0.02	1.44	0.01%
复星医药	600196	0.05	1.25	0.01%
迪哲医药	688192	0.02	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7387	0.7138	0.7422	0.7505	0.7668
累计净值(元)	0.7387	0.7138	0.7422	0.7505	0.7668

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