财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1558.88 |
461.99 |
568.25 |
545.96 |
-771.21 |
| 本期利润(万元) |
1945.56 |
824.33 |
498.25 |
648.66 |
1517.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-775.22 |
0.00 |
-1522.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8437.78 |
10388.06 |
10536.11 |
10961.94 |
11498.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.95 |
0.92 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
-12.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2063.52 |
2053.84 |
1371.46 |
1705.88 |
1389.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
14558.50 |
15086.12 |
14367.04 |
16975.53 |
20285.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
14558.50 |
15086.12 |
14367.04 |
16975.53 |
20285.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.49 |
14.91 |
13.40 |
16.13 |
17.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.49 |
1.34 |
1.61 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
16925.49 |
17356.82 |
15836.03 |
18981.13 |
21676.66 |
| 负债合计(万元) |
286.04 |
41.26 |
44.57 |
45.88 |
44.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
16639.44 |
17315.57 |
15791.46 |
18935.25 |
21632.54 |
| 未分配利润(万元) |
-982.05 |
-2493.57 |
-5176.57 |
-4103.79 |
-2678.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.79 |
23.07 |
12.61 |
18.51 |
9.69 |
| 投资收益(万元) |
819.79 |
1068.17 |
-703.28 |
-991.12 |
313.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
588.04 |
110.28 |
-696.75 |
427.94 |
615.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1421.62 |
1201.51 |
-1387.42 |
-544.68 |
939.14 |
| 管理人报酬(万元) |
83.08 |
168.60 |
86.57 |
220.62 |
118.55 |
| 托管费(万元) |
8.31 |
16.86 |
8.66 |
22.06 |
11.86 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
14.57 |
8.08 |
17.29 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
111.43 |
223.89 |
115.33 |
291.48 |
156.13 |
| 利润总额(万元) |
1310.20 |
977.63 |
-1502.75 |
-836.15 |
783.01 |
| 净利润(万元) |
1310.20 |
977.63 |
-1502.75 |
-836.15 |
783.01 |
