工银中证500六个月持有指数增强A(014133)_最新动态

工银中证500六个月持有指数增强A014133ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 SIX-MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

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累计净值：1.2561

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500六个月持有指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：0.80亿元

工银中证500六个月持有指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.09	-9.55	2.28	7.23	1.82
股票型名次	2386	2910	853	659	797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.63	51.92	32.27	-	23.25
股票型名次	822	895	878	2415	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	工银高端制造股票	-2.09	-7.09	3.12	0.30	2.96
2385	工银国家战略股票	-2.09	-5.98	-4.45	-6.74	-3.47
2386	工银中证500六个月持有指数增强A	-2.09	-9.55	2.28	7.23	1.82
2387	工银中证500六个月持有指数增强C	-2.09	-9.58	2.18	7.02	1.72
2388	国泰国证食品饮料行业指数A	-2.09	-5.66	-8.51	-11.85	-6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	泰康中证500ETF	-2.15	-9.53	3.30	3.94	1.73
2909	华安新丝路主题股票C	-1.04	-9.54	-2.80	-5.83	-3.59
2910	工银中证500六个月持有指数增强A	-2.09	-9.55	2.28	7.23	1.82
2911	景顺中证500指数增强C	-2.02	-9.55	2.92	5.92	1.44
2912	摩根日本精选股票(QDII)	-1.36	-9.55	0.26	0.67	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	天弘文化新兴产业股票C	-2.30	-10.13	2.29	-2.52	3.24
852	创金合信新材料新能源股票C	-1.58	-7.86	2.28	0.40	2.94
853	工银中证500六个月持有指数增强A	-2.09	-9.55	2.28	7.23	1.82
854	海富通创业板增强A	-2.51	-4.21	2.28	2.95	2.68
855	汇丰晋信大盘股票A	-1.81	-6.43	2.28	10.40	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	国金沪深300指数增强C	-1.34	-2.65	3.70	7.24	4.08
658	鹏华国防A	-1.87	-13.58	2.49	7.24	-3.22
659	工银中证500六个月持有指数增强A	-2.09	-9.55	2.28	7.23	1.82
660	广发中证军工ETF	-2.64	-13.88	1.03	7.21	-5.91
661	南方中小盘成长股票	-1.28	-4.74	4.56	7.21	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	天弘创业板指数增强C	-2.78	-2.65	1.42	1.23	1.83
796	天弘中证500ETF联接A	-1.97	-8.95	3.35	4.35	1.83
797	工银中证500六个月持有指数增强A	-2.09	-9.55	2.28	7.23	1.82
798	国寿安保中证500ETF联接	-1.95	-8.87	3.38	4.96	1.82
799	国泰中证新材料主题ETF	-2.40	-7.77	1.63	9.19	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	123.35	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	114.61	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	东方红中证竞争力指数C	32.64	47.61	31.99	7.90	54.34
821	嘉实互融精选股票	32.64	58.28	51.97	43.34	79.66
822	工银中证500六个月持有指数增强A	32.63	51.92	32.27	-	23.25
823	广发科技动力股票	32.58	66.59	34.02	-11.85	75.85
824	摩根全景优势股票C	32.58	48.85	23.89	-	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	129.15	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	87.85	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	123.35	328.14
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	景顺长城新能源产业股票C	17.06	51.99	22.10	45.32	41.03
894	工银物流产业股票C	12.06	51.94	26.19	-	19.83
895	工银中证500六个月持有指数增强A	32.63	51.92	32.27	-	23.25
896	中欧中证1000指数增强C	31.00	51.84	33.36	-	33.63
897	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.96	51.77	0.00	-	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	210.46	198.04
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	28.63	41.37	32.30	42.30	82.21
877	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.57	50.00	32.29	-0.19	0.41
878	工银中证500六个月持有指数增强A	32.63	51.92	32.27	-	23.25
879	建信信息产业股票A	51.37	61.43	32.22	46.50	259.50
880	景顺长城成长之星股票	21.80	33.81	32.22	42.52	431.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	210.46	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	205.85	191.96
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
2414	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	33.75	64.23	44.68	-	58.77
2415	工银中证500六个月持有指数增强A	32.63	51.92	32.27	-	23.25
2416	工银中证500六个月持有指数增强C	32.10	50.70	30.70	-	21.16
2417	易方达高质量增长量化精选股票A	12.95	39.48	4.56	-	-4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	19.84	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	88.61	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	84.77	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	91.46	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	3.33	613.57
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	嘉实金融精选股票A	5.48	31.70	14.11	-17.85	23.40
1913	光大保德信中证500指数增强A	24.29	49.16	35.04	-	23.37
1914	工银中证500六个月持有指数增强A	32.63	51.92	32.27	-	23.25
1915	兴业中证500ETF发起式联接A	27.90	41.54	0.00	-	23.17
1916	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	43.96	97.59	65.67	-	23.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	8.12	165.65	1.34%
厦门钨业	600549	3.53	144.94	1.17%
神火股份	000933	5.10	140.10	1.13%
杉杉股份	600884	9.98	134.83	1.09%
金诚信	603979	1.77	134.79	1.09%
中鼎股份	000887	5.61	130.21	1.05%
九号公司	689009	2.34	129.96	1.05%
兴发集团	600141	3.76	130.02	1.05%
欣旺达	300207	4.96	129.70	1.05%
华新建材	600801	5.18	127.12	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	65.71%
金融业	0.08	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.44%
采矿业	0.05	4.14%
批发和零售业	0.02	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
综合	0.01	0.64%
房地产业	0.01	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-18工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
05-20工银中证500六个月持有指数增强A基金产品资料概要
05-20工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金更新的招募说明...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2325	1.2085	1.2588	1.2720	1.3098
累计净值(元)	1.2325	1.2085	1.2588	1.2720	1.3098

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