工银中证500六个月持有指数增强A(014133)_最新动态

工银中证500六个月持有指数增强A014133ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 SIX-MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红[2026-01-04]

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累计净值：1.2105

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500六个月持有指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：0.84亿元

工银中证500六个月持有指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	6.47	3.76	27.52	37.85
股票型名次	1805	435	573	1008	877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.85	46.87	39.39	-	21.05
股票型名次	878	1130	902	2342	2038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	长江沪深300指数增强C	-0.55	2.28	2.04	19.43	20.94
1804	工银沪深300指数C	-0.55	2.72	0.67	18.65	19.94
1805	工银中证500六个月持有指数增强A	-0.55	6.47	3.76	27.52	37.85
1806	工银中证500六个月持有指数增强C	-0.55	6.44	3.66	27.25	37.32
1807	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-0.55	4.99	3.71	35.90	37.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-0.30	6.49	14.64	19.45	17.39
434	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
435	工银中证500六个月持有指数增强A	-0.55	6.47	3.76	27.52	37.85
436	博时中证500ETF联接C	0.12	6.46	1.54	26.29	32.08
437	中证500	0.08	6.46	1.32	27.82	34.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.50	5.46	3.76	35.81	37.16
572	工银研究精选股票	-0.46	2.95	3.76	46.29	41.15
573	工银中证500六个月持有指数增强A	-0.55	6.47	3.76	27.52	37.85
574	华夏智胜价值成长股票C	0.11	4.58	3.76	22.88	39.63
575	国泰中证机床ETF发起联接C	1.08	11.26	3.75	36.63	53.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	长信中证1000指数增强C	0.29	4.75	3.02	27.54	47.04
1007	中金中证500ESG指数增强A	-0.77	4.82	0.78	27.54	37.69
1008	工银中证500六个月持有指数增强A	-0.55	6.47	3.76	27.52	37.85
1009	中欧电子信息产业沪港深股票A	-1.27	2.40	-9.57	27.52	43.65
1010	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.01	4.74	-2.77	27.52	34.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	建信龙头企业股票	-1.37	2.45	-4.36	24.42	37.89
876	汇丰晋信沪港深股票A	-0.45	0.47	2.78	23.23	37.87
877	工银中证500六个月持有指数增强A	-0.55	6.47	3.76	27.52	37.85
878	博时北证50成份指数发起式A	-1.48	3.71	-5.34	-0.46	37.83
879	长信中证500指数增强C	-0.45	4.70	1.91	30.88	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	建信龙头企业股票	37.89	71.36	36.02	4.35	133.90
877	汇丰晋信沪港深股票A	37.87	65.08	29.48	-14.32	77.52
878	工银中证500六个月持有指数增强A	37.85	46.87	39.39	-	21.05
879	博时北证50成份指数发起式A	37.83	47.43	0.00	-	67.61
880	长信中证500指数增强C	37.82	56.80	38.79	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.47	46.94	0.00	-	92.82
1129	大摩品质生活精选股票	40.28	46.90	26.23	32.08	336.00
1130	工银中证500六个月持有指数增强A	37.85	46.87	39.39	-	21.05
1131	诺安中证100指数C	24.36	46.87	33.51	6.39	20.20
1132	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	21.86	46.83	36.08	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	招商创业板指数增强A	54.66	71.71	39.46	-	-9.06
901	科创板ETF	35.78	57.12	39.45	-5.78	-3.31
902	工银中证500六个月持有指数增强A	37.85	46.87	39.39	-	21.05
903	南方全指证券联接C	3.42	34.26	39.33	-0.26	25.49
904	鹏华创业板指数(LOF)A	48.15	69.03	39.27	11.96	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
2341	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	49.27	76.94	102.94	-	61.12
2342	工银中证500六个月持有指数增强A	37.85	46.87	39.39	-	21.05
2343	工银中证500六个月持有指数增强C	37.32	45.70	37.75	-	19.11
2344	易方达高质量增长量化精选股票A	28.61	35.74	3.17	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	民生加银中证港股通指数C	16.82	30.57	34.25	21.18	21.08
2037	中银新能源产业股票C	28.43	24.00	0.00	-	21.07
2038	工银中证500六个月持有指数增强A	37.85	46.87	39.39	-	21.05
2039	南方深证成份ETF	31.42	45.80	27.09	-2.37	21.01
2040	鹏扬中证500质量成长ETF	32.82	51.14	35.65	-	21.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.72	205.56	1.58%
锡业股份	000960	6.68	154.58	1.19%
杰瑞股份	002353	2.75	153.18	1.18%
东吴证券	601555	15.36	150.53	1.16%
璞泰来	603659	4.84	149.65	1.15%
金诚信	603979	2.08	145.06	1.11%
驰宏锌锗	600497	22.46	144.42	1.11%
国金证券	600109	13.81	141.28	1.08%
横店东磁	002056	6.71	137.49	1.06%
科达利	002850	0.70	136.99	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	63.38%
金融业	0.12	9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.85%
采矿业	0.02	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.74%
批发和零售业	0.01	1.02%
建筑业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2136	1.2100	1.2172	1.2101	1.2050
累计净值(元)	1.2136	1.2100	1.2172	1.2101	1.2050

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