工银中证500六个月持有指数增强A(014133)_最新动态

工银中证500六个月持有指数增强A014133ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 SIX-MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500六个月持有指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：0.84亿元

工银中证500六个月持有指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	0.14	2.72	25.92	32.73
股票型名次	1176	996	1201	1059	1022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.87	38.50	29.37	-	16.55
股票型名次	1000	1592	1130	2341	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	中银新能源产业股票C	0.63	-4.37	3.83	19.67	26.37
1175	泓德战略转型股票	0.63	1.84	7.27	24.05	27.32
1176	工银中证500六个月持有指数增强A	0.62	0.14	2.72	25.92	32.73
1177	华宝新材料ETF	0.62	-1.41	8.03	40.58	33.91
1178	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.62	0.24	4.54	16.76	20.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	融通深证成分指数C	0.78	0.15	2.62	28.94	28.28
995	申万菱信深证成份指数C	0.77	0.15	2.40	28.14	27.39
996	工银中证500六个月持有指数增强A	0.62	0.14	2.72	25.92	32.73
997	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.13	0.14	2.51	17.20	20.12
998	申万菱信沪深300指数增强C	0.68	0.14	2.55	24.19	25.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	华宝科技ETF联接C	2.49	3.16	2.74	48.41	47.00
1200	天弘国证龙头家电指数A	-0.97	-0.50	2.73	13.09	12.60
1201	工银中证500六个月持有指数增强A	0.62	0.14	2.72	25.92	32.73
1202	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.20	-0.22	2.72	25.58	25.45
1203	南方上证科创板新材料ETF	2.82	-0.91	2.72	36.08	48.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	广发高端制造股票C	-0.81	-7.05	2.27	25.98	9.85
1058	银华深证100指数	0.15	-0.38	2.18	25.98	22.80
1059	工银中证500六个月持有指数增强A	0.62	0.14	2.72	25.92	32.73
1060	平安中证500ETF	1.34	-0.42	1.22	25.92	28.74
1061	天弘国证A50指数C	0.14	0.07	2.93	25.91	24.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	中金中证500ESG指数增强C	0.31	-0.89	-0.02	25.49	32.77
1021	银华沪港深增长股票C	-0.18	-3.31	-3.13	16.72	32.76
1022	工银中证500六个月持有指数增强A	0.62	0.14	2.72	25.92	32.73
1023	科技30	-0.56	-4.27	-5.95	12.26	32.73
1024	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	华宝香港大盘C	27.89	75.35	59.19	25.21	17.79
999	博时量化多策略股票A	27.87	40.98	33.57	41.57	97.69
1000	工银中证500六个月持有指数增强A	27.87	38.50	29.37	-	16.55
1001	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	27.82	67.81	64.36	-	34.63
1002	博道中证500增强A	27.81	44.78	33.80	52.59	170.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	嘉实中证金融地产ETF联接C	4.12	38.53	32.14	9.91	43.42
1591	景顺长城中证500增强策略ETF	20.96	38.53	31.01	-	7.39
1592	工银中证500六个月持有指数增强A	27.87	38.50	29.37	-	16.55
1593	汇安沪深300指数增强A	19.43	38.50	11.03	-6.20	65.98
1594	天弘中证证券保险C	0.61	38.50	40.91	5.87	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	国联安上证科创50ETF联接C	30.03	48.26	29.43	-	17.70
1129	华泰柏瑞中证500指数增强C	27.19	41.19	29.39	-	33.03
1130	工银中证500六个月持有指数增强A	27.87	38.50	29.37	-	16.55
1131	广发生物科技指数美元(QDII)A	21.57	37.96	29.36	12.08	28.73
1132	富国沪深300基本面精选股票A	40.87	56.97	29.35	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，低于同类基金平均水平
2339	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
2340	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	37.57	63.01	93.62	-	58.05
2341	工银中证500六个月持有指数增强A	27.87	38.50	29.37	-	16.55
2342	工银中证500六个月持有指数增强C	27.35	37.40	27.83	-	14.70
2343	易方达高质量增长量化精选股票A	22.06	38.94	3.67	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	16.89	39.24	23.57	-	16.61
2149	创金合信ESG责任投资股票C	14.70	4.34	8.66	-	16.57
2150	工银中证500六个月持有指数增强A	27.87	38.50	29.37	-	16.55
2151	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-16.21	16.53
2152	同泰数字经济主题股票A	82.06	100.90	72.21	-	16.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.72	205.56	1.58%
锡业股份	000960	6.68	154.58	1.19%
杰瑞股份	002353	2.75	153.18	1.18%
东吴证券	601555	15.36	150.53	1.16%
璞泰来	603659	4.84	149.65	1.15%
金诚信	603979	2.08	145.06	1.11%
驰宏锌锗	600497	22.46	144.42	1.11%
国金证券	600109	13.81	141.28	1.08%
横店东磁	002056	6.71	137.49	1.06%
科达利	002850	0.70	136.99	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	63.38%
金融业	0.12	9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.85%
采矿业	0.02	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.74%
批发和零售业	0.01	1.02%
建筑业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-18工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1541	1.1610	1.1571	1.1664	1.1583
累计净值(元)	1.1541	1.1610	1.1571	1.1664	1.1583

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