工银中证500六个月持有指数增强A(014133)_最新动态

工银中证500六个月持有指数增强A014133ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 SIX-MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

蔚来公司第100万台量产车下线新车捐赠安徽墨子量子科技基金会[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.2582 0.0237(1.92%)

累计净值：1.2582

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银中证500六个月持有指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：0.84亿元

工银中证500六个月持有指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.98	6.58	5.82	29.31	1.98
股票型名次	1822	771	484	1065	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.29	52.73	38.88	-	23.45
股票型名次	944	1204	916	2347	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平
1820	ESGETF	1.98	3.88	2.57	21.78	1.98
1821	富国沪深300ESG基准ETF	1.98	3.09	3.04	18.67	1.98
1822	工银中证500六个月持有指数增强A	1.98	6.58	5.82	29.31	1.98
1823	广发中证1000ETF联接C	1.98	5.20	2.33	21.49	1.98
1824	国联安ESG300ETF	1.98	3.69	2.46	22.35	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	信澳蓝筹精选股票	1.96	6.59	7.72	28.70	1.96
770	博道成长智航股票C	2.34	6.58	2.90	30.91	2.34
771	工银中证500六个月持有指数增强A	1.98	6.58	5.82	29.31	1.98
772	国泰中证科创创业50ETF	3.42	6.58	2.83	71.33	3.42
773	华泰紫金中证500指数增强发起C	2.38	6.58	4.72	28.02	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	摩根核心精选股票A	2.21	8.36	5.84	69.15	2.21
483	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.93	6.26	5.82	27.53	1.93
484	工银中证500六个月持有指数增强A	1.98	6.58	5.82	29.31	1.98
485	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.64	4.45	5.81	22.80	1.64
486	建信上证社会责任ETF	1.68	2.80	5.80	5.94	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	九泰盈泰量化C	0.95	0.87	5.49	29.33	0.95
1064	华夏新兴成长股票A	2.68	3.20	-3.70	29.32	2.68
1065	工银中证500六个月持有指数增强A	1.98	6.58	5.82	29.31	1.98
1066	易方达中证500量化增强C	2.22	6.39	4.30	29.29	2.22
1067	国富沪港深成长精选股票C	2.91	2.53	-0.74	29.25	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
工银中证500六个月持有指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	ESGETF	1.98	3.88	2.57	21.78	1.98
2029	富国沪深300ESG基准ETF	1.98	3.09	3.04	18.67	1.98
2030	工银中证500六个月持有指数增强A	1.98	6.58	5.82	29.31	1.98
2031	广发中证1000ETF联接C	1.98	5.20	2.33	21.49	1.98
2032	国联安ESG300ETF	1.98	3.69	2.46	22.35	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	203.25	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	192.63	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	188.27	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	172.07	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	168.67	179.12
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	前海开源优势蓝筹股票C	46.37	58.82	44.48	-1.71	101.70
943	华宝化工ETF联接A	46.35	44.25	9.71	-	-17.43
944	工银中证500六个月持有指数增强A	46.29	52.73	38.88	-	23.45
945	华夏上证科创板50成份ETF联接C	46.28	68.37	40.68	-	10.60
946	景顺中证1000指数增强C类	46.28	53.00	43.19	-	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	203.25	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	192.63	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	188.27	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	107.46	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	172.07	183.33
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	富国中证全指家用电器ETF	22.02	52.74	54.04	-	40.84
1203	兴银研究精选股票C	42.28	52.74	28.95	-4.29	15.93
1204	工银中证500六个月持有指数增强A	46.29	52.73	38.88	-	23.45
1205	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	36.82	52.72	31.82	38.66	109.03
1206	摩根新兴服务股票A	52.96	52.69	24.80	-17.12	97.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	203.25	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	192.63	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	188.27	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	172.07	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	168.67	179.12
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	天弘创业板ETF联接A	61.60	83.02	38.90	7.84	33.64
915	同泰新能源1年持有股票C	76.71	68.62	38.89	-	34.81
916	工银中证500六个月持有指数增强A	46.29	52.73	38.88	-	23.45
917	华夏沪港通恒生ETF联接A	32.09	64.61	38.87	20.48	51.44
918	南方国证在线消费ETF	34.44	38.20	38.86	-	-1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	203.25	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	192.63	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	188.27	190.75
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.14	55.66	96.79	174.41	236.70
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	172.07	183.33
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
2346	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	67.09	96.69	96.24	-	65.96
2347	工银中证500六个月持有指数增强A	46.29	52.73	38.88	-	23.45
2348	工银中证500六个月持有指数增强C	45.69	51.52	37.23	-	21.46
2349	易方达高质量增长量化精选股票A	36.68	47.41	0.77	-	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	103.04	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	6.88	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	99.44	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	106.08	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	-1.83	634.91
工银中证500六个月持有指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，低于同类基金平均水平
2044	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	42.60	57.40	0.00	-	23.48
2045	兴银中证500指数增强A	44.19	45.79	32.32	-	23.47
2046	工银中证500六个月持有指数增强A	46.29	52.73	38.88	-	23.45
2047	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	40.86	47.13	0.00	-	23.41
2048	工银沪深300ETF联接C	26.25	44.34	24.94	-8.80	23.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.72	205.56	1.58%
锡业股份	000960	6.68	154.58	1.19%
杰瑞股份	002353	2.75	153.18	1.18%
东吴证券	601555	15.36	150.53	1.16%
璞泰来	603659	4.84	149.65	1.15%
金诚信	603979	2.08	145.06	1.11%
驰宏锌锗	600497	22.46	144.42	1.11%
国金证券	600109	13.81	141.28	1.08%
横店东磁	002056	6.71	137.49	1.06%
科达利	002850	0.70	136.99	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	63.38%
金融业	0.12	9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.85%
采矿业	0.02	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.74%
批发和零售业	0.01	1.02%
建筑业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年第2季度报...

工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-18工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
05-20工银中证500六个月持有指数增强A基金产品资料概要
05-20工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金更新的招募说明...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.2345	1.2105	1.2136	1.2100	1.2172
累计净值(元)	1.2345	1.2105	1.2136	1.2100	1.2172

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。