- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 329.94 | 321.39 | -422.73 | -290.70 | -217.74 |
| 本期利润(万元) | 286.22 | 328.97 | 827.61 | -534.10 | -230.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.04 | 0.11 | -0.07 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.55 | 0.00 | -8.85 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -971.15 | 0.00 | -1858.84 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6340.84 | 6353.63 | 6300.60 | 5522.18 | 6060.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 0.75 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.10 | 0.00 | -8.48 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.26 | 0.00 | -25.18 | 0.00 |