工银中证500六个月持有指数增强C(014134)_最新动态

工银中证500六个月持有指数增强C014134ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 SIX-MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500六个月持有指数增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：0.46亿元

工银中证500六个月持有指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.10	2.62	25.67	32.23
股票型名次	1181	1009	1229	1076	1047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.35	37.40	27.83	-	14.70
股票型名次	1029	1690	1202	2342	2215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500六个月持有指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	南方大数据100A	0.62	-0.08	-0.03	15.43	21.91
1180	天弘中证500指数增强C	0.62	-1.30	2.72	27.51	32.71
1181	工银中证500六个月持有指数增强C	0.61	0.10	2.62	25.67	32.23
1182	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.61	-4.72	10.79	51.77	39.62
1183	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.61	-4.74	10.71	51.54	39.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证500六个月持有指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	南方深证成份ETF	0.82	0.11	2.64	30.27	28.81
1008	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
1009	工银中证500六个月持有指数增强C	0.61	0.10	2.62	25.67	32.23
1010	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77
1011	万家沪深300指数增强C	0.44	0.10	1.91	17.64	18.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银中证500六个月持有指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	平安沪深300指数量化增强A	0.14	0.35	2.63	25.18	26.39
1228	博道沪深300增强A	0.59	-0.03	2.62	18.72	21.31
1229	工银中证500六个月持有指数增强C	0.61	0.10	2.62	25.67	32.23
1230	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.14	0.18	2.62	17.44	20.57
1231	融通深证成分指数C	0.78	0.15	2.62	28.94	28.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
工银中证500六个月持有指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	博时中证500ETF	1.18	-0.61	1.05	25.70	28.70
1075	物联网AH	0.80	-0.83	-0.50	25.70	30.99
1076	工银中证500六个月持有指数增强C	0.61	0.10	2.62	25.67	32.23
1077	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.21	-0.20	2.75	25.65	25.57
1078	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.24	-0.06	3.07	25.64	25.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
工银中证500六个月持有指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	国联安上证商品ETF联接A	-1.64	-2.77	6.59	30.31	32.31
1046	建信中证1000指数增强A	0.35	-0.59	-0.67	22.22	32.25
1047	工银中证500六个月持有指数增强C	0.61	0.10	2.62	25.67	32.23
1048	1000增强ETF	-0.16	-0.67	0.96	20.84	32.22
1049	创金合信气候变化责任投资股票C	0.21	3.23	1.74	33.36	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
工银中证500六个月持有指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	南方中证香港科技ETF(QDII)	27.38	57.29	33.11	-	-27.70
1028	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	27.37	65.51	42.06	-28.07	51.21
1029	工银中证500六个月持有指数增强C	27.35	37.40	27.83	-	14.70
1030	银华数字经济股票发起式C	27.33	83.61	65.12	-	72.67
1031	景顺长城电子信息产业股票A	27.32	34.09	48.85	46.53	54.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
工银中证500六个月持有指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	嘉实金融精选股票C	8.92	37.42	5.64	-10.35	23.75
1689	博时龙头家电ETF	7.81	37.40	26.02	-	9.70
1690	工银中证500六个月持有指数增强C	27.35	37.40	27.83	-	14.70
1691	汇安沪深300指数增强C	18.96	37.40	9.71	-8.06	50.66
1692	新华沪深300指数增强A	16.88	37.37	21.93	11.21	46.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
工银中证500六个月持有指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	富国中证1000优选股票C	21.42	28.91	27.88	-	28.15
1201	华夏战略新兴成指ETF	53.28	77.70	27.84	10.47	107.76
1202	工银中证500六个月持有指数增强C	27.35	37.40	27.83	-	14.70
1203	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	24.39	51.73	27.80	-	8.44
1204	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	24.14	51.84	27.78	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
工银中证500六个月持有指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	37.57	63.01	93.62	-	58.05
2341	工银中证500六个月持有指数增强A	27.87	38.50	29.37	-	16.55
2342	工银中证500六个月持有指数增强C	27.35	37.40	27.83	-	14.70
2343	易方达高质量增长量化精选股票A	22.06	38.94	3.67	-	-0.91
2344	易方达高质量增长量化精选股票C	21.39	38.26	2.76	-	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
工银中证500六个月持有指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2215 位，低于同类基金平均水平
2213	农银汇理信息传媒A	7.74	19.60	11.14	-6.00	14.76
2214	易方达中证稀土产业ETF	59.73	90.47	58.91	-	14.72
2215	工银中证500六个月持有指数增强C	27.35	37.40	27.83	-	14.70
2216	油气ETF	7.45	23.22	0.00	-	14.69
2217	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.77	14.15	0.00	-	14.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.72	205.56	1.58%
锡业股份	000960	6.68	154.58	1.19%
杰瑞股份	002353	2.75	153.18	1.18%
东吴证券	601555	15.36	150.53	1.16%
璞泰来	603659	4.84	149.65	1.15%
金诚信	603979	2.08	145.06	1.11%
驰宏锌锗	600497	22.46	144.42	1.11%
国金证券	600109	13.81	141.28	1.08%
横店东磁	002056	6.71	137.49	1.06%
科达利	002850	0.70	136.99	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	63.38%
金融业	0.12	9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.85%
采矿业	0.02	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.74%
批发和零售业	0.01	1.02%
建筑业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-18工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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05-20工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金更新的招募说明...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1358	1.1426	1.1388	1.1479	1.1400
累计净值(元)	1.1358	1.1426	1.1388	1.1479	1.1400

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