资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46044.68 85.19%
债券 2557.43 4.73%
银行存款和结算备付金 4166.02 7.71%
其他资产 1280.03 2.37%
资产总值:54048.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.23 5022.80 9.36%
深南电路 002916 21.16 4915.49 9.16%
沪电股份 002463 63.78 4660.33 8.69%
天孚通信 300394 21.77 4419.96 8.24%
新易盛 300502 9.89 4262.78 7.95%
中芯国际 688981 27.33 3356.67 6.26%
农业银行 601288 418.12 3211.16 5.99%
生益科技 600183 44.93 3208.19 5.98%
中国银行 601988 556.44 3188.40 5.94%
生益电子 688183 22.48 2151.35 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 60.26%
金融业 1.16 21.65%
文化、体育和娱乐业 0.20 3.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 80.74 5223.35 9.75%
深南电路 002916 24.00 5199.58 9.71%
新易盛 300502 13.89 5081.72 9.49%
沪电股份 002463 66.26 4868.05 9.09%
工业富联 601138 72.71 4799.59 8.96%
中际旭创 300308 11.82 4771.50 8.91%
生益科技 600183 59.97 3239.58 6.05%
天孚通信 300394 19.10 3204.39 5.98%
源杰科技 688498 6.66 2858.77 5.34%
生益电子 688183 28.57 2242.51 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.73 88.32%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.20 1031.38 1.92%
国债2501 7.60 768.48 1.43%
25国债08 7.50 757.57 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2557.43 4.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%