资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47315.41 87.69%
债券 2992.30 5.55%
银行存款和结算备付金 727.39 1.35%
其他资产 2921.87 5.42%
资产总值:53956.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 80.74 5223.35 9.75%
深南电路 002916 24.00 5199.58 9.71%
新易盛 300502 13.89 5081.72 9.49%
沪电股份 002463 66.26 4868.05 9.09%
工业富联 601138 72.71 4799.59 8.96%
中际旭创 300308 11.82 4771.50 8.91%
生益科技 600183 59.97 3239.58 6.05%
天孚通信 300394 19.10 3204.39 5.98%
源杰科技 688498 6.66 2858.77 5.34%
生益电子 688183 28.57 2242.51 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.73 88.32%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 115.91 2260.26 6.32%
龙迅股份 688486 33.28 2225.49 6.22%
翱捷科技 688220 28.15 2204.03 6.16%
纳芯微 688052 10.91 1903.23 5.32%
思瑞浦 688536 12.75 1768.29 4.94%
芯原股份 688521 15.02 1449.13 4.05%
兆易创新 603986 11.45 1448.77 4.05%
宏和科技 603256 97.38 1443.17 4.03%
蓝特光学 688127 55.38 1423.79 3.98%
澜起科技 688008 17.12 1403.62 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 54.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 35.55%
租赁和商务服务业 0.12 3.49%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 17.30 1743.38 3.25%
国债2501 7.60 765.88 1.43%
25国债08 4.80 483.04 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2992.30 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%