财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.19 |
-1.86 |
78.65 |
-1088.44 |
-11.78 |
| 本期利润(万元) |
361.07 |
-707.36 |
-560.28 |
-1971.67 |
-21.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
-0.54 |
-0.25 |
-1.28 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.31 |
0.00 |
-88.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
239.33 |
0.00 |
640.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1301.78 |
557.27 |
1576.00 |
1337.19 |
490.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.82 |
1.75 |
1.87 |
1.92 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
16.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
593.52 |
240.61 |
2908.44 |
815.65 |
604.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
35484.22 |
42452.24 |
37492.40 |
57342.88 |
47464.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
33847.58 |
40165.53 |
37091.04 |
54319.58 |
44949.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
1636.64 |
2286.72 |
401.37 |
3023.30 |
2514.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.97 |
44.74 |
38.18 |
58.27 |
63.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.66 |
7.46 |
6.36 |
9.71 |
10.52 |
| 资产总计(万元) |
36556.83 |
43838.76 |
40578.20 |
58438.43 |
49126.41 |
| 负债合计(万元) |
777.28 |
1554.72 |
769.83 |
673.36 |
1233.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
35779.55 |
42284.04 |
39808.37 |
57765.07 |
47892.59 |
| 未分配利润(万元) |
17329.08 |
22260.17 |
16605.04 |
24980.11 |
23345.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
14.01 |
7.53 |
19.99 |
10.83 |
| 投资收益(万元) |
-2742.13 |
4528.31 |
-7131.37 |
-2926.13 |
1666.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1384.91 |
372.39 |
3224.83 |
2680.20 |
2398.03 |
| 其它收入(万元) |
20.35 |
25.10 |
7.66 |
10.60 |
2.66 |
| 收入合计(万元) |
-4103.48 |
4939.80 |
-3891.35 |
-215.34 |
4078.09 |
| 管理人报酬(万元) |
236.79 |
475.35 |
239.46 |
684.03 |
356.30 |
| 托管费(万元) |
39.46 |
79.22 |
39.91 |
114.01 |
59.38 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
18.32 |
10.62 |
20.84 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
292.75 |
586.27 |
301.32 |
870.61 |
450.15 |
| 利润总额(万元) |
-4396.22 |
4353.53 |
-4192.67 |
-1085.94 |
3627.95 |
| 净利润(万元) |
-4396.22 |
4353.53 |
-4192.67 |
-1085.94 |
3627.95 |
