资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22384.80 88.65%
债券 607.58 2.41%
银行存款和结算备付金 1509.67 5.98%
其他资产 747.41 2.96%
资产总值:25249.46万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 20.32 923.54 3.83%
江苏银行 600919 87.78 862.00 3.58%
中国移动 600941 6.27 740.86 3.08%
伊利股份 600887 24.39 736.07 3.06%
潍柴动力 000338 52.14 714.32 2.97%
南京银行 601009 66.76 710.99 2.95%
华夏银行 600015 87.84 703.60 2.92%
大秦铁路 601006 103.43 701.29 2.91%
泸州老窖 000568 5.55 694.86 2.88%
京东方A 000725 158.29 694.89 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 47.29%
金融业 0.45 18.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.18%
采矿业 0.09 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.94%
建筑业 0.06 2.54%
租赁和商务服务业 0.06 2.50%
房地产业 0.03 1.27%
批发和零售业 0.01 0.53%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.47 2569.56 3.36%
南山铝业 600219 446.24 1954.52 2.56%
伊利股份 600887 64.60 1877.90 2.46%
歌尔股份 002241 80.00 1813.60 2.37%
华夏银行 600015 238.19 1769.75 2.31%
京东方A 000725 392.37 1753.89 2.29%
中国人保 601319 229.59 1708.15 2.23%
申万宏源 000166 280.03 1601.77 2.09%
大秦铁路 601006 211.75 1452.64 1.90%
格力电器 000651 28.19 1351.43 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.89 63.92%
金融业 0.98 12.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 5.50%
建筑业 0.32 4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.34%
批发和零售业 0.10 1.32%
房地产业 0.07 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.49%
农、林、牧、渔业 0.03 0.40%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 6.00 607.58 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 607.58 2.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%