国金300指数增强C(017925)_资产配置

国金300指数增强C017925NATIONAL GOLD AND SHANGHAI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23050.24	92.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1682.97	6.77%
其他资产	125.61	0.51%

资产总值：24858.82万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.88	1056.24	4.29%
中际旭创	300308	1.60	976.00	3.96%
贵州茅台	600519	0.57	782.10	3.17%
阳光电源	300274	3.94	673.90	2.74%
东方财富	300059	19.75	457.81	1.86%
立讯精密	002475	7.80	442.34	1.80%
美的集团	000333	5.59	436.86	1.77%
恒瑞医药	600276	6.10	363.38	1.47%
农业银行	601288	45.16	346.83	1.41%
江波龙	301308	1.40	342.78	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	61.78%
金融业	0.29	11.66%
采矿业	0.14	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
科学研究和技术服务业	0.04	1.47%
租赁和商务服务业	0.03	1.39%
批发和零售业	0.03	1.14%
农、林、牧、渔业	0.02	0.73%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.32	2137.03	4.50%
贵州茅台	600519	1.06	1527.60	3.22%
美的集团	000333	11.80	857.39	1.81%
药明康德	603259	6.59	738.28	1.56%
东方财富	300059	27.08	734.41	1.55%
寒武纪	688256	0.54	715.63	1.51%
工商银行	601398	92.30	673.79	1.42%
五粮液	000858	5.32	646.65	1.36%
紫金矿业	601899	20.59	606.17	1.28%
北方华创	002371	1.25	564.77	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	53.78%
金融业	0.71	15.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	8.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.72%
采矿业	0.12	2.53%
租赁和商务服务业	0.10	2.21%
科学研究和技术服务业	0.09	2.00%
建筑业	0.07	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.36%
农、林、牧、渔业	0.05	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.44	2026.75	4.43%
宁德时代	300750	6.27	1580.41	3.46%
中国平安	601318	25.92	1438.04	3.15%
美的集团	000333	12.92	932.82	2.04%
兴业银行	601166	29.87	697.17	1.53%
五粮液	000858	5.79	688.80	1.51%
格力电器	000651	14.34	644.15	1.41%
农业银行	601288	100.82	592.82	1.30%
交通银行	601328	74.52	596.16	1.30%
伊利股份	600887	21.23	591.87	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	52.16%
金融业	0.92	20.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	5.40%
建筑业	0.15	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.14%
农、林、牧、渔业	0.08	1.86%
租赁和商务服务业	0.08	1.73%
科学研究和技术服务业	0.07	1.52%
采矿业	0.05	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.52	811.72	3.29%
中国平安	601318	9.70	500.81	2.03%
美的集团	000333	5.51	432.54	1.75%
宁德时代	300750	1.71	431.52	1.75%
南京银行	601009	37.48	387.17	1.57%
长江电力	600900	13.15	365.70	1.48%
格力电器	000651	7.74	351.86	1.43%
江苏银行	600919	28.96	275.12	1.12%
五粮液	000858	2.00	263.11	1.07%
交通银行	601328	32.68	243.47	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	36.71%
金融业	0.35	14.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.39%
建筑业	0.07	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.68%
采矿业	0.07	2.64%
农、林、牧、渔业	0.03	1.40%
批发和零售业	0.01	0.49%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	6.00	608.91	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	608.91	2.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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