- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 467.44 | -5365.76 | -2392.82 | -4467.35 | -3603.14 |
| 本期利润(万元) | 3020.51 | 6207.87 | -2395.60 | -1583.30 | -5111.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.09 | -0.03 | -0.02 | -0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.56 | 0.00 | -3.92 | 0.00 | -22.35 |
| 期末可供分配利润(万元) | -739.83 | 0.00 | -8789.68 | 0.00 | -4772.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14229.57 | 62729.61 | 64871.59 | 66462.99 | 56823.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.98 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 3.05 | 0.00 | -4.53 | 0.00 | -7.69 |
| 累计净值增长率(%) | -4.88 | 0.00 | -11.88 | 0.00 | -7.69 |