财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3114.87 |
803.17 |
-1.12 |
467.44 |
-5365.76 |
| 本期利润(万元) |
4697.42 |
1175.84 |
-126.62 |
3020.51 |
6207.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.06 |
-0.01 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-362.90 |
0.00 |
-739.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37045.24 |
35042.55 |
16028.17 |
14229.57 |
62729.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.99 |
0.95 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2569.41 |
1269.90 |
5020.62 |
5490.44 |
1601.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
42419.01 |
22992.38 |
78904.95 |
121020.88 |
13125.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
42419.01 |
22384.80 |
77380.24 |
118005.18 |
13125.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
607.58 |
1524.71 |
3015.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.12 |
22.33 |
68.39 |
106.61 |
10.05 |
| 应付托管费(万元) |
7.62 |
4.47 |
13.68 |
21.32 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
46360.97 |
25249.46 |
85156.27 |
130080.48 |
15154.43 |
| 负债合计(万元) |
659.88 |
1159.78 |
1564.25 |
2354.32 |
254.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
45701.10 |
24089.68 |
83592.02 |
127726.17 |
14900.24 |
| 未分配利润(万元) |
-379.05 |
-1181.51 |
-11223.33 |
-10509.65 |
-99.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.44 |
45.79 |
26.27 |
26.97 |
3.14 |
| 投资收益(万元) |
1356.86 |
-2172.35 |
-6073.96 |
-6992.76 |
427.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
505.00 |
3631.66 |
938.13 |
-3396.01 |
-332.21 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
96.14 |
76.99 |
27.95 |
4.33 |
| 收入合计(万元) |
1875.10 |
1601.24 |
-5032.57 |
-10333.86 |
102.60 |
| 管理人报酬(万元) |
148.30 |
799.21 |
487.69 |
461.59 |
38.61 |
| 托管费(万元) |
29.66 |
159.84 |
97.54 |
92.32 |
7.72 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
39.50 |
20.44 |
34.00 |
16.45 |
| 费用合计(万元) |
230.85 |
1216.34 |
725.95 |
665.29 |
65.00 |
| 利润总额(万元) |
1644.25 |
384.90 |
-5758.52 |
-10999.15 |
37.60 |
| 净利润(万元) |
1644.25 |
384.90 |
-5758.52 |
-10999.15 |
37.60 |
