广发恒生中型股指数(LOF)E(018238)_资产配置

广发恒生中型股指数(LOF)E018238GUANGFA HONG KONG STOCK CONNECT HANG SENG COMPREHENSIVE MID SIZE STOCK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6935.62	88.67%
债券	20.25	0.26%
银行存款和结算备付金	806.33	10.31%
其他资产	59.91	0.77%

资产总值：7822.12万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	1.30	167.59	2.24%
商汤-W	00020	55.30	145.91	1.95%
中国电信	00728	26.20	127.02	1.70%
华虹半导体	01347	1.50	109.56	1.46%
中国人民保险集团	01339	17.40	108.18	1.45%
洛阳钼业	03993	7.50	107.43	1.44%
三生制药	01530	3.80	104.08	1.39%
招金矿业	01818	3.45	98.46	1.32%
药明康德	02359	0.89	96.02	1.28%
金蝶国际	00268	6.00	95.97	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.10	14.00%
医疗保健	0.10	13.22%
非日常生活消费品	0.09	12.59%
信息技术	0.08	11.14%
金融	0.08	11.11%
原材料	0.06	8.35%
通讯业务	0.06	7.37%
日常消费品	0.04	4.87%
公用事业	0.03	4.21%
房地产	0.03	3.88%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	1.50	364.69	5.35%
中国电信	00728	26.80	136.38	2.00%
康方生物	09926	1.40	117.40	1.72%
中国人民保险集团	01339	17.70	96.36	1.41%
中国铁塔	00788	9.00	92.09	1.35%
金蝶国际	00268	6.10	85.89	1.26%
美的集团	00300	1.26	85.55	1.25%
三生制药	01530	3.90	84.11	1.23%
新华保险	01336	2.00	77.97	1.14%
商汤-W	00020	56.40	76.64	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.11	15.93%
工业	0.09	13.17%
医疗保健	0.07	10.78%
金融	0.07	10.65%
信息技术	0.06	8.34%
通讯业务	0.05	6.97%
原材料	0.04	6.01%
公用事业	0.04	5.24%
日常消费品	0.03	4.66%
房地产	0.03	3.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	0.82	118.43	3.48%
中国电信	00728	14.40	77.61	2.28%
康方生物	09926	0.80	56.26	1.65%
青岛啤酒股份	00168	1.00	51.68	1.52%
中国铁塔	00788	4.80	46.33	1.36%
金蝶国际	00268	3.40	41.29	1.21%
瑞声科技	02018	0.95	41.29	1.21%
商汤-W	00020	29.90	41.11	1.21%
美的集团	00300	0.54	39.37	1.16%
太古股份公司A	00019	0.50	31.65	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.05	15.34%
工业	0.05	14.19%
医疗保健	0.03	10.29%
金融	0.03	9.07%
信息技术	0.03	8.81%
通讯业务	0.02	6.96%
原材料	0.02	6.29%
日常消费品	0.02	5.80%
公用事业	0.02	4.85%
房地产	0.02	4.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	16.80	75.76	2.31%
泡泡玛特	09992	0.86	71.40	2.17%
中国铁塔	00788	57.00	59.12	1.80%
康方生物	09926	0.90	50.59	1.54%
中煤能源	01898	5.20	44.74	1.36%
中远海控	01919	3.70	43.86	1.34%
美的集团	00300	0.62	43.38	1.32%
中信证券	06030	2.15	42.51	1.29%
青岛啤酒股份	00168	0.80	42.08	1.28%
福耀玻璃	03606	0.80	41.45	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.05	16.09%
工业	0.05	15.78%
医疗保健	0.03	10.04%
金融	0.03	10.01%
通讯业务	0.02	7.48%
信息技术	0.02	7.39%
原材料	0.02	6.30%
公用事业	0.02	5.48%
日常消费品	0.02	5.46%
房地产	0.02	4.71%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.20	20.25	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.25	0.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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