我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.87 |
-9.74 |
-5.40 |
-3.31 |
| 本期利润(万元) |
9.00 |
-21.79 |
14.92 |
-22.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.10 |
0.05 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.90 |
0.00 |
-13.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
-1.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45.39 |
43.49 |
364.32 |
5.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.73 |
0.77 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
-4.76 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
-4.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.53 |
271.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2828.50 |
3022.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2828.50 |
3022.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
3108.61 |
3378.48 |
| 负债合计(万元) |
41.90 |
13.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
3066.70 |
3365.19 |
| 未分配利润(万元) |
-1136.68 |
-817.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
-403.02 |
-259.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.90 |
154.40 |
| 其它收入(万元) |
11.11 |
10.42 |
| 收入合计(万元) |
-380.13 |
-93.76 |
| 管理人报酬(万元) |
17.81 |
9.38 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
1.88 |
| 其它费用(万元) |
17.91 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
46.05 |
23.85 |
| 利润总额(万元) |
-426.18 |
-117.61 |
| 净利润(万元) |
-426.18 |
-117.61 |
