| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.97 | 6.85 | 6.05 | -1.87 | -9.74 |
| 本期利润(万元) | 46.81 | 74.86 | -11.77 | 9.00 | -21.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.12 | -0.05 | 0.06 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.00 | 0.00 | -6.02 | 0.00 | -11.90 |
| 期末可供分配利润(万元) | -26.50 | 0.00 | -166.21 | 0.00 | -16.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.17 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124.91 | 815.22 | 489.96 | 45.39 | 43.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.84 | 0.75 | 0.71 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 13.22 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | -13.75 |
| 累计净值增长率(%) | -2.36 | 0.00 | -11.62 | 0.00 | -13.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 316.26 | 313.06 | 250.53 | 271.61 |
| 交易性金融资产(万元) | 3028.20 | 3215.86 | 2828.50 | 3022.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 3028.20 | 3215.86 | 2828.50 | 3022.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.39 | 1.48 | 1.28 | 1.38 |
| 应付托管费(万元) | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.28 |
| 资产总计(万元) | 3371.34 | 3587.82 | 3108.61 | 3378.48 |
| 负债合计(万元) | 87.91 | 58.87 | 41.90 | 13.28 |
| 所有者权益合计(万元) | 3283.43 | 3528.95 | 3066.70 | 3365.19 |
| 未分配利润(万元) | -675.32 | -1184.82 | -1136.68 | -817.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.30 | 0.68 | 1.87 | 1.13 |
| 投资收益(万元) | -52.34 | -25.65 | -403.02 | -259.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 544.94 | 116.62 | 9.90 | 154.40 |
| 其它收入(万元) | 2.22 | 1.16 | 11.11 | 10.42 |
| 收入合计(万元) | 496.12 | 92.81 | -380.13 | -93.76 |
| 管理人报酬(万元) | 16.69 | 7.98 | 17.81 | 9.38 |
| 托管费(万元) | 3.34 | 1.60 | 3.56 | 1.88 |
| 其它费用(万元) | 5.77 | 5.87 | 17.91 | 8.94 |
| 费用合计(万元) | 31.46 | 18.14 | 46.05 | 23.85 |
| 利润总额(万元) | 464.65 | 74.67 | -426.18 | -117.61 |
| 净利润(万元) | 464.65 | 74.67 | -426.18 | -117.61 |