资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4373.21 90.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 424.46 8.76%
其他资产 46.03 0.95%
资产总值:4843.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 1.15 407.38 8.55%
皓元医药 688131 4.61 332.14 6.97%
三生制药 01530 15.15 330.87 6.95%
泓博医药 301230 11.04 329.76 6.92%
百普赛斯 301080 6.08 328.54 6.90%
毕得医药 688073 5.10 311.17 6.53%
昭衍新药 06127 16.57 308.31 6.47%
英科医疗 300677 7.08 275.41 5.78%
信达生物 01801 3.60 247.93 5.21%
益诺思 688710 4.95 218.72 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.19 40.84%
医疗保健 0.17 35.62%
制造业 0.06 13.60%
建筑业 0.01 1.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 6.80 598.48 9.75%
三生制药 01530 21.50 588.87 9.59%
科伦博泰生物-B 06990 1.18 553.74 9.02%
药明康德 603259 3.28 367.46 5.98%
毕得医药 688073 4.69 361.07 5.88%
惠泰医疗 688617 1.11 351.41 5.72%
乐普生物-B 02157 48.10 348.68 5.68%
皓元医药 688131 3.90 322.26 5.25%
迈瑞医疗 300760 1.12 275.17 4.48%
百普赛斯 301080 4.17 248.60 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.27 43.33%
科学研究和技术服务业 0.15 24.89%
制造业 0.13 21.56%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.30 131.63 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.63 2.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%