财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
971.57 |
1746.68 |
-28.30 |
-2131.97 |
-771.22 |
| 本期利润(万元) |
902.53 |
3363.94 |
1747.07 |
-2130.82 |
846.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.28 |
0.13 |
-0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.03 |
0.00 |
-15.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
431.51 |
0.00 |
-2333.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4161.54 |
5608.70 |
12696.56 |
11750.91 |
13377.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.11 |
0.96 |
0.83 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.11 |
0.00 |
-13.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
-16.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
304.64 |
996.62 |
1673.04 |
1583.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
6120.83 |
13183.61 |
14351.15 |
16639.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
5899.18 |
12572.14 |
14351.15 |
16639.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
221.65 |
611.47 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.02 |
15.68 |
16.67 |
21.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
2.61 |
2.78 |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
7171.88 |
15399.25 |
16315.98 |
21714.73 |
| 负债合计(万元) |
466.00 |
619.35 |
261.78 |
1192.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
6705.88 |
14779.90 |
16054.20 |
20522.62 |
| 未分配利润(万元) |
657.30 |
-2961.80 |
-3118.63 |
-771.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.08 |
18.23 |
8.07 |
117.15 |
| 投资收益(万元) |
2365.57 |
-2378.41 |
-2197.45 |
-264.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2026.25 |
0.75 |
-231.09 |
-514.20 |
| 其它收入(万元) |
2.76 |
7.24 |
3.75 |
8.43 |
| 收入合计(万元) |
4399.66 |
-2352.18 |
-2416.72 |
-652.90 |
| 管理人报酬(万元) |
84.45 |
200.13 |
107.34 |
137.02 |
| 托管费(万元) |
14.08 |
33.35 |
17.89 |
22.84 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
16.35 |
8.74 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
114.21 |
265.56 |
142.06 |
180.84 |
| 利润总额(万元) |
4285.45 |
-2617.74 |
-2558.78 |
-833.74 |
| 净利润(万元) |
4285.45 |
-2617.74 |
-2558.78 |
-833.74 |
